top
基金名稱:

台新真吉利貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 11.1173 0.0001 11.1173 11.0854

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 11.1173
19/03/21 11.1172
19/03/20 11.1170
19/03/19 11.1169
19/03/18 11.1168
19/03/15 11.1164
19/03/14 11.1162
19/03/13 11.1161
19/03/12 11.1160
19/03/11 11.1158
日期 淨值
19/03/08 11.1154
19/03/07 11.1153
19/03/06 11.1151
19/03/05 11.1150
19/03/04 11.1148
19/02/27 11.1141
19/02/26 11.1140
19/02/25 11.1139
19/02/23 11.1136
19/02/22 11.1134
日期 淨值
19/02/21 11.1133
19/02/20 11.1132
19/02/19 11.1130
19/02/18 11.1129
19/02/15 11.1125
19/02/14 11.1123
19/02/13 11.1122
19/02/12 11.1120
19/02/11 11.1119
19/02/01 11.1105

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.07 0.13 0.23 0.07 0.13 0.04

基本資料

成立日期 2004/12/02 基金代碼 ACTT02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 16.67億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 台新投信 基金經理人 楊麗靖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.13 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網