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基金名稱:

台新真吉利貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 11.1434 0.0001 11.1434 11.0975

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 11.1434
19/10/17 11.1433
19/10/16 11.1432
19/10/15 11.1430
19/10/14 11.1429
19/10/09 11.1423
19/10/08 11.1422
19/10/07 11.1421
19/10/04 11.1417
19/10/03 11.1416
日期 淨值
19/10/02 11.1414
19/10/01 11.1413
19/09/27 11.1408
19/09/26 11.1407
19/09/25 11.1406
19/09/24 11.1404
19/09/23 11.1403
19/09/20 11.1399
19/09/19 11.1398
19/09/18 11.1397
日期 淨值
19/09/17 11.1396
19/09/16 11.1395
19/09/12 11.1390
19/09/11 11.1389
19/09/10 11.1387
19/09/09 11.1386
19/09/06 11.1383
19/09/05 11.1381
19/09/04 11.1380
19/09/03 11.1379

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 0.07 0.12 0.22 0.07 0.12 0.03

基本資料

成立日期 2004/12/02 基金代碼 ACTT02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 17.98億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 楊麗靖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.13 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網