晴時多雲

基金名稱:台新真吉利貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 11.1879 -0.0001 11.188 11.1774

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 11.1879
21/10/12 11.1880
21/10/08 11.1879
21/10/07 11.1878
21/10/06 11.1878
21/10/05 11.1878
21/10/04 11.1877
21/10/01 11.1876
21/09/30 11.1875
21/09/29 11.1875
日期 淨值
21/09/28 11.1874
21/09/27 11.1874
21/09/24 11.1872
21/09/23 11.1872
21/09/22 11.1872
21/09/17 11.1869
21/09/16 11.1869
21/09/15 11.1868
21/09/14 11.1868
21/09/13 11.1868
日期 淨值
21/09/10 11.1866
21/09/09 11.1866
21/09/08 11.1865
21/09/07 11.1865
21/09/06 11.1865
21/09/03 11.1863
21/09/02 11.1863
21/09/01 11.1862
21/08/31 11.1862
21/08/30 11.1862

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 0.02 0.02 0.05 0.02 0.02 0.01

基本資料

成立日期 2004/12/02 基金代碼 ACTT02
投信公司 台新投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 3.95億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊麗靖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.09 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網