晴時多雲

top
基金名稱:

台新真吉利貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.1682 0 11.1682 11.1258

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.1682
20/05/27 11.1682
20/05/26 11.1681
20/05/25 11.1680
20/05/22 11.1678
20/05/21 11.1677
20/05/20 11.1677
20/05/19 11.1676
20/05/18 11.1675
20/05/15 11.1673
日期 淨值
20/05/14 11.1672
20/05/13 11.1671
20/05/12 11.1671
20/05/11 11.1670
20/05/08 11.1667
20/05/07 11.1667
20/05/06 11.1666
20/05/05 11.1665
20/05/04 11.1664
20/04/30 11.1660
日期 淨值
20/04/29 11.1660
20/04/28 11.1659
20/04/27 11.1658
20/04/24 11.1655
20/04/23 11.1654
20/04/22 11.1653
20/04/21 11.1653
20/04/20 11.1652
20/04/17 11.1649
20/04/16 11.1649

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.05 0.10 0.20 0.05 0.10 0.02

基本資料

成立日期 2004/12/02 基金代碼 ACTT02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 13.61億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 楊麗靖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.13 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網