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基金名稱：台新真吉利貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/13 | 11.1879 | -0.0001 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 11.1879 |
| 21/10/12 | 11.1880 |
| 21/10/08 | 11.1879 |
| 21/10/07 | 11.1878 |
| 21/10/06 | 11.1878 |
| 21/10/05 | 11.1878 |
| 21/10/04 | 11.1877 |
| 21/10/01 | 11.1876 |
| 21/09/30 | 11.1875 |
| 21/09/29 | 11.1875 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 11.1874 |
| 21/09/27 | 11.1874 |
| 21/09/24 | 11.1872 |
| 21/09/23 | 11.1872 |
| 21/09/22 | 11.1872 |
| 21/09/17 | 11.1869 |
| 21/09/16 | 11.1869 |
| 21/09/15 | 11.1868 |
| 21/09/14 | 11.1868 |
| 21/09/13 | 11.1868 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/10 | 11.1866 |
| 21/09/09 | 11.1866 |
| 21/09/08 | 11.1865 |
| 21/09/07 | 11.1865 |
| 21/09/06 | 11.1865 |
| 21/09/03 | 11.1863 |
| 21/09/02 | 11.1863 |
| 21/09/01 | 11.1862 |
| 21/08/31 | 11.1862 |
| 21/08/30 | 11.1862 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2004/12/02 | 基金代碼 | ACTT02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.95億元(台幣)(2021/08/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊麗靖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.048 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.09 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」