晴時多雲

基金名稱:新光恒生科技指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 4.3 0 5.16 3.41

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 4.3000
24/06/14 4.3000
24/06/13 4.3300
24/06/12 4.2800
24/06/11 4.3400
24/06/07 4.3500
24/06/06 4.4400
24/06/05 4.4200
24/06/03 4.4000
24/05/31 4.3000
日期 淨值
24/05/30 4.3700
24/05/29 4.3700
24/05/28 4.4600
24/05/27 4.4600
24/05/24 4.4100
24/05/23 4.5200
24/05/22 4.6300
24/05/21 4.6200
24/05/20 4.7900
24/05/16 4.6800
日期 淨值
24/05/14 4.7000
24/05/13 4.6700
24/05/10 4.6100
24/05/09 4.6000
24/05/07 4.5600
24/05/06 4.6500
24/05/03 4.6100
24/05/02 4.5100
24/04/30 4.3300
24/04/29 4.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.13 2.49 7.13 0.15 2.49 7.13 -9.47

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTS96
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 4.29億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 詹佳?
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網