晴時多雲

基金名稱:新光恒生科技指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 5.83 -0.04 5.9 3.66

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 5.8300
25/02/12 5.8700
25/02/11 5.7300
25/02/10 5.8800
25/02/07 5.7200
25/02/06 5.6200
25/02/05 5.5100
25/02/04 5.5800
25/02/03 5.3500
25/01/22 5.1300
日期 淨值
25/01/21 5.2600
25/01/20 5.1800
25/01/17 5.0700
25/01/16 5.0300
25/01/15 4.9700
25/01/14 4.9800
25/01/13 4.8500
25/01/10 4.9000
25/01/09 4.9700
25/01/08 4.9600
日期 淨值
25/01/07 4.9900
25/01/06 5.0700
25/01/03 5.0900
25/01/02 5.0400
24/12/31 5.1300
24/12/30 5.1600
24/12/27 5.2200
24/12/24 5.1900
24/12/23 5.1300
24/12/20 5.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.21 15.83 24.81 32.97 15.83 24.81 20.21

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTS96
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 5.22億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 詹佳?
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網