基金名稱:新光恒生科技指數基金(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 5.83 | -0.04 | 5.9 | 3.66 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 5.8300 |
25/02/12 | 5.8700 |
25/02/11 | 5.7300 |
25/02/10 | 5.8800 |
25/02/07 | 5.7200 |
25/02/06 | 5.6200 |
25/02/05 | 5.5100 |
25/02/04 | 5.5800 |
25/02/03 | 5.3500 |
25/01/22 | 5.1300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 5.2600 |
25/01/20 | 5.1800 |
25/01/17 | 5.0700 |
25/01/16 | 5.0300 |
25/01/15 | 4.9700 |
25/01/14 | 4.9800 |
25/01/13 | 4.8500 |
25/01/10 | 4.9000 |
25/01/09 | 4.9700 |
25/01/08 | 4.9600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 4.9900 |
25/01/06 | 5.0700 |
25/01/03 | 5.0900 |
25/01/02 | 5.0400 |
24/12/31 | 5.1300 |
24/12/30 | 5.1600 |
24/12/27 | 5.2200 |
24/12/24 | 5.1900 |
24/12/23 | 5.1300 |
24/12/20 | 5.1200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
20.21 | 15.83 | 24.81 | 32.97 | 15.83 | 24.81 | 20.21 |
基本資料
成立日期 | 2021/01/25 | 基金代碼 | ACTS96 |
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投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
投資區域 | 香港 | 基金規模 | 5.22億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 詹佳? |
配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」