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基金名稱：新光恒生科技指數基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 4.25 | 0.02 | 5.16 | 3.41 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 4.2500 |
| 24/07/18 | 4.2300 |
| 24/07/17 | 4.2600 |
| 24/07/11 | 4.3000 |
| 24/07/04 | 4.2500 |
| 24/06/28 | 4.1400 |
| 24/06/27 | 4.1900 |
| 24/06/26 | 4.3100 |
| 24/06/25 | 4.2600 |
| 24/06/20 | 4.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 4.4300 |
| 24/06/18 | 4.2900 |
| 24/06/17 | 4.3000 |
| 24/06/14 | 4.3000 |
| 24/06/13 | 4.3300 |
| 24/06/12 | 4.2800 |
| 24/06/11 | 4.3400 |
| 24/06/07 | 4.3500 |
| 24/06/06 | 4.4400 |
| 24/06/05 | 4.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 4.4000 |
| 24/05/31 | 4.3000 |
| 24/05/30 | 4.3700 |
| 24/05/29 | 4.3700 |
| 24/05/28 | 4.4600 |
| 24/05/27 | 4.4600 |
| 24/05/24 | 4.4100 |
| 24/05/23 | 4.5200 |
| 24/05/22 | 4.6300 |
| 24/05/21 | 4.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.62 | -0.24 | 6.62 | 1.55 | -0.24 | 6.62 | -0.93 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/25 | 基金代碼 | ACTS96 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 香港 | 基金規模 | 4.26億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 詹佳? |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」