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基金名稱:

新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 20.83 -0.03 24.02 16.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 20.8300
20/05/27 20.8600
20/05/26 20.7400
20/05/22 20.7000
20/05/21 20.6300
20/05/20 20.8500
20/05/19 20.4900
20/05/18 20.6400
20/05/15 20.3100
20/05/14 20.1900
日期 淨值
20/05/13 20.0400
20/05/12 20.3200
20/05/11 20.6900
20/05/08 20.6900
20/05/07 20.4200
20/05/06 20.1700
20/05/05 20.2300
20/05/04 20.0500
20/04/30 20.4900
20/04/29 20.7400
日期 淨值
20/04/28 20.2600
20/04/27 20.4200
20/04/24 20.1900
20/04/23 19.9300
20/04/22 19.9500
20/04/21 19.5300
20/04/20 20.1100
20/04/17 20.4800
20/04/16 20.0100
20/04/15 19.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.57 5.54 -1.45 -1.77 5.54 -1.45 2.81

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACTS79
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 1.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 牟宗堯
配息頻率 年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網