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基金名稱：新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/13 | 21.06 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/13 | 21.0600 |
| 20/08/12 | 21.0600 |
| 20/08/11 | 21.1100 |
| 20/08/10 | 21.1100 |
| 20/08/07 | 21.1200 |
| 20/08/06 | 21.1300 |
| 20/08/05 | 21.1300 |
| 20/08/04 | 21.0300 |
| 20/08/03 | 20.9700 |
| 20/07/31 | 20.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/30 | 20.6700 |
| 20/07/29 | 20.6400 |
| 20/07/28 | 20.4500 |
| 20/07/27 | 20.6000 |
| 20/07/24 | 20.5700 |
| 20/07/23 | 20.8200 |
| 20/07/22 | 21.2000 |
| 20/07/21 | 21.2200 |
| 20/07/20 | 21.3300 |
| 20/07/17 | 20.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/16 | 20.9500 |
| 20/07/15 | 21.0100 |
| 20/07/14 | 21.0100 |
| 20/07/13 | 20.7800 |
| 20/07/10 | 21.0200 |
| 20/07/09 | 20.7700 |
| 20/07/08 | 20.7300 |
| 20/07/07 | 20.5900 |
| 20/07/06 | 20.6900 |
| 20/07/02 | 20.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.87 | 2.99 | 2.39 | -0.64 | 2.99 | 2.39 | 1.35 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/25 | 基金代碼 | ACTS79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2020/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 牟宗堯 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」