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基金名稱:

新光特選內需收益ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 19.59 0.01 21.27 18.98

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 19.5900
19/03/21 19.5800
19/03/20 19.5700
19/03/19 19.5200
19/03/18 19.5300
19/03/15 19.5300
19/03/14 19.3100
19/03/13 19.3300
19/03/12 19.3700
19/03/11 19.3000
日期 淨值
19/03/08 19.2400
19/03/07 19.3000
19/03/06 19.3500
19/03/05 19.2500
19/03/04 19.2900
19/02/27 19.5000
19/02/26 19.4200
19/02/25 19.3900
19/02/22 19.3800
19/02/21 19.2800
日期 淨值
19/02/20 19.1700
19/02/19 19.0100
19/02/18 19.0300
19/02/15 19.0400
19/02/14 18.9900
19/02/13 18.9800
19/02/12 19.1100
19/02/11 19.0100
19/01/31 19.0300
19/01/30 19.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.20 3.29 2.66 3.29 2.66 1.08

基本資料

成立日期 2018/06/12 基金代碼 ACTS73
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 9.67億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 新光投信 基金經理人 牟宗堯
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.43 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網