晴時多雲

基金名稱:新光特選內需收益ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 23.03 0.08 23.49 19.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 23.0300
21/10/21 22.9500
21/10/20 23.0100
21/10/19 23.0800
21/10/18 23.0200
21/10/15 23.0500
21/10/14 22.8500
21/10/13 22.8800
21/10/12 22.9100
21/10/08 23.0700
日期 淨值
21/10/07 23.0800
21/10/06 22.8400
21/10/05 22.8400
21/10/04 22.8000
21/10/01 22.8100
21/09/30 23.1200
21/09/29 23.0700
21/09/28 23.2500
21/09/27 23.2800
21/09/24 23.3200
日期 淨值
21/09/23 23.2500
21/09/22 23.0600
21/09/17 23.2600
21/09/16 23.3800
21/09/15 23.3500
21/09/14 23.3600
21/09/13 23.2100
21/09/10 22.9900
21/09/09 22.7500
21/09/08 22.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.21 1.14 1.87 7.36 1.14 1.87 -0.13

基本資料

成立日期 2018/06/12 基金代碼 ACTS73
投信公司 新光投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 3.96億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林怡君
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.43 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網