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基金名稱:

新光特選內需收益ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 20.37 -0.1 22.19 17.32

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 20.3700
20/05/27 20.4700
20/05/26 20.5200
20/05/25 20.3000
20/05/22 20.2400
20/05/21 20.4400
20/05/20 20.3500
20/05/19 20.2900
20/05/18 20.1100
20/05/15 20.0100
日期 淨值
20/05/14 20.0500
20/05/13 20.2100
20/05/12 20.2000
20/05/11 20.3500
20/05/08 20.2900
20/05/07 20.1500
20/05/06 20.0800
20/05/05 20.1100
20/05/04 19.9700
20/04/30 20.2500
日期 淨值
20/04/29 20.0200
20/04/28 19.7600
20/04/27 19.6900
20/04/24 19.4100
20/04/23 19.4500
20/04/22 19.4000
20/04/21 19.3300
20/04/20 19.6600
20/04/17 19.5400
20/04/16 19.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.61 4.64 0.72 1.07 4.64 0.72 3.09

基本資料

成立日期 2018/06/12 基金代碼 ACTS73
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 9.54億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 牟宗堯
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.43 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網