晴時多雲

基金名稱:新光特選內需收益ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/23 22.09 -0.01 23.68 21.85

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/23 22.0900
22/05/20 22.1000
22/05/19 22.1000
22/05/18 22.1300
22/05/17 22.1300
22/05/16 22.1300
22/05/13 22.2100
22/05/12 22.0000
22/05/11 22.3700
22/05/10 22.5100
日期 淨值
22/05/09 22.4700
22/05/06 22.8800
22/05/05 22.9900
22/05/04 22.9200
22/05/03 23.0900
22/04/29 23.3400
22/04/28 23.3300
22/04/27 23.2000
22/04/26 23.3700
22/04/25 23.2000
日期 淨值
22/04/22 23.4600
22/04/21 23.4400
22/04/20 23.4500
22/04/19 23.1700
22/04/18 23.1000
22/04/15 23.1400
22/04/14 23.2100
22/04/13 23.1500
22/04/12 22.9600
22/04/11 23.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.81 -4.90 -2.82 -0.50 -4.90 -2.82 -5.84

基本資料

成立日期 2018/06/12 基金代碼 ACTS73
投信公司 新光投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 0.38億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林怡君
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.43 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網