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基金名稱:

新光特選內需收益ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 21.27 0.09 21.58 18.98

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 21.2700
19/10/17 21.1800
19/10/16 21.1300
19/10/15 21.0800
19/10/14 21.0200
19/10/09 20.8300
19/10/08 20.9800
19/10/07 20.9600
19/10/04 20.8900
19/10/03 20.8200
日期 淨值
19/10/02 20.9300
19/10/01 21.0100
19/09/27 20.9200
19/09/26 20.9900
19/09/25 21.0200
19/09/24 21.1300
19/09/23 21.1800
19/09/20 21.3100
19/09/19 21.1700
19/09/18 21.2000
日期 淨值
19/09/17 21.1600
19/09/16 21.2200
19/09/12 21.1400
19/09/11 21.1000
19/09/10 21.0900
19/09/09 21.1300
19/09/06 21.0700
19/09/05 21.0100
19/09/04 20.9400
19/09/03 20.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.62 1.41 2.86 7.57 1.41 2.86 0.33

基本資料

成立日期 2018/06/12 基金代碼 ACTS73
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 9.85億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 牟宗堯
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.43 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網