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基金名稱：新光特選內需收益ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/23 | 22.09 | -0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/23 | 22.0900 |
| 22/05/20 | 22.1000 |
| 22/05/19 | 22.1000 |
| 22/05/18 | 22.1300 |
| 22/05/17 | 22.1300 |
| 22/05/16 | 22.1300 |
| 22/05/13 | 22.2100 |
| 22/05/12 | 22.0000 |
| 22/05/11 | 22.3700 |
| 22/05/10 | 22.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/09 | 22.4700 |
| 22/05/06 | 22.8800 |
| 22/05/05 | 22.9900 |
| 22/05/04 | 22.9200 |
| 22/05/03 | 23.0900 |
| 22/04/29 | 23.3400 |
| 22/04/28 | 23.3300 |
| 22/04/27 | 23.2000 |
| 22/04/26 | 23.3700 |
| 22/04/25 | 23.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 23.4600 |
| 22/04/21 | 23.4400 |
| 22/04/20 | 23.4500 |
| 22/04/19 | 23.1700 |
| 22/04/18 | 23.1000 |
| 22/04/15 | 23.1400 |
| 22/04/14 | 23.2100 |
| 22/04/13 | 23.1500 |
| 22/04/12 | 22.9600 |
| 22/04/11 | 23.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.81 | -4.90 | -2.82 | -0.50 | -4.90 | -2.82 | -5.84 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/06/12 | 基金代碼 | ACTS73 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.38億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林怡君 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.43 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」