晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.7579 -0.0413 8.9796 8.4739

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.7579
24/02/15 8.7992
24/02/07 8.8296
24/02/06 8.8371
24/02/05 8.8090
24/02/02 8.8749
24/02/01 8.9661
24/01/31 8.9214
24/01/30 8.8586
24/01/29 8.8744
日期 淨值
24/01/26 8.8627
24/01/25 8.8676
24/01/24 8.8451
24/01/23 8.8571
24/01/22 8.8823
24/01/19 8.8777
24/01/18 8.9235
24/01/16 8.9166
24/01/12 8.8926
24/01/11 8.8668
日期 淨值
24/01/10 8.8381
24/01/09 8.8170
24/01/08 8.7922
24/01/04 8.7808
24/01/03 8.8562
24/01/02 8.8208
23/12/29 8.8017
23/12/28 8.8235
23/12/27 8.9194
23/12/22 8.9292

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.78 -0.86 0.38 2.19 -0.86 0.38 -1.78

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS50
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.72億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網