基金名稱：
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 10.2809 | 0.0139 | 9.9968 | 10.0013 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 10.2809 |
| 20/05/22 | 10.2670 |
| 20/05/21 | 10.2410 |
| 20/05/20 | 10.2516 |
| 20/05/19 | 10.1850 |
| 20/05/18 | 10.1415 |
| 20/05/15 | 10.0983 |
| 20/05/14 | 10.0616 |
| 20/05/13 | 10.0360 |
| 20/05/12 | 10.0144 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 9.9491 |
| 20/05/07 | 10.0724 |
| 20/05/06 | 10.0347 |
| 20/05/05 | 10.0771 |
| 20/05/04 | 10.0708 |
| 20/04/30 | 10.0914 |
| 20/04/29 | 10.1628 |
| 20/04/28 | 10.1867 |
| 20/04/27 | 10.1530 |
| 20/04/24 | 10.2166 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 10.2176 |
| 20/04/22 | 10.1749 |
| 20/04/21 | 10.1810 |
| 20/04/20 | 10.1895 |
| 20/04/17 | 10.1949 |
| 20/04/16 | 10.2146 |
| 20/04/15 | 10.1726 |
| 20/04/14 | 10.1356 |
| 20/04/09 | 10.0477 |
| 20/04/08 | 9.8041 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.86 | 3.00 | 2.69 | 2.65 | 3.00 | 2.69 | 0.78 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/10/18 | 基金代碼 | ACTS50 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.39億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 新光投信 | 基金經理人 | 邱志榮 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」