晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.8374 0.0585 9.6148 8.4624

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.8374
22/08/05 8.7789
22/08/04 8.8810
22/08/03 8.8705
22/08/02 8.8350
22/08/01 8.9233
22/07/29 8.8610
22/07/28 8.8550
22/07/27 8.8114
22/07/26 8.7854
日期 淨值
22/07/25 8.7921
22/07/22 8.8339
22/07/21 8.7742
22/07/20 8.7115
22/07/19 8.6941
22/07/18 8.7139
22/07/15 8.7368
22/07/14 8.6848
22/07/13 8.6946
22/07/12 8.6963
日期 淨值
22/07/11 8.6751
22/07/08 8.6286
22/07/07 8.6371
22/07/06 8.6490
22/07/05 8.6921
22/07/01 8.6751
22/06/30 8.6130
22/06/29 8.5807
22/06/28 8.5478
22/06/27 8.5352

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 2.53 1.58 -1.19 2.53 1.58 2.65

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS50
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網