基金名稱：
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/18 | 10.1103 | -0.0017 | 9.9882 | 10.0013 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/18 | 10.1103 |
| 19/11/15 | 10.1120 |
| 19/11/14 | 10.1242 |
| 19/11/13 | 10.0746 |
| 19/11/12 | 10.0423 |
| 19/11/11 | 10.0214 |
| 19/11/08 | 10.0013 |
| 19/11/07 | 10.0257 |
| 19/11/06 | 10.0775 |
| 19/11/05 | 10.0383 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/04 | 10.1160 |
| 19/11/01 | 10.1637 |
| 19/10/31 | 10.1477 |
| 19/10/30 | 10.1141 |
| 19/10/29 | 10.1112 |
| 19/10/28 | 10.1295 |
| 19/10/25 | 10.1541 |
| 19/10/24 | 10.1532 |
| 19/10/23 | 10.1605 |
| 19/10/22 | 10.1545 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/21 | 10.1175 |
| 19/10/18 | 10.1424 |
| 19/10/17 | 10.1573 |
| 19/10/16 | 10.1598 |
| 19/10/15 | 10.1298 |
| 19/10/14 | 10.1256 |
| 19/10/09 | 10.2635 |
| 19/10/08 | 10.2715 |
| 19/10/07 | 10.3039 |
| 19/10/04 | 10.3367 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.24 | -1.13 | 0.24 | 4.50 | -1.13 | 0.24 | -0.14 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/10/18 | 基金代碼 | ACTS50 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.49億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 新光投信 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」