晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.9624 -0.0448 9.0072 8.5537

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.9624
24/06/18 9.0072
24/06/17 8.9636
24/06/14 8.9915
24/06/13 8.9842
24/06/12 8.9524
24/06/11 8.9187
24/06/07 8.8590
24/06/06 8.9314
24/06/05 8.9558
日期 淨值
24/06/03 8.9786
24/05/31 8.9500
24/05/30 8.9100
24/05/29 8.8375
24/05/28 8.8345
24/05/24 8.8873
24/05/23 8.8733
24/05/22 8.9098
24/05/21 8.9271
24/05/20 8.9010
日期 淨值
24/05/16 8.8792
24/05/14 8.9234
24/05/13 8.9061
24/05/10 8.9006
24/05/09 8.9282
24/05/07 8.9204
24/05/03 8.9399
24/05/02 8.9332
24/04/30 8.8911
24/04/29 8.9221

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.73 1.96 2.77 4.92 1.96 2.77 1.29

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS50
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.13億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網