晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.5196 0.0195 9.9963 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.5196
21/10/13 9.5001
21/10/12 9.4992
21/10/08 9.4546
21/10/07 9.4452
21/10/06 9.4774
21/10/05 9.4499
21/10/04 9.4864
21/10/01 9.4897
21/09/30 9.4514
日期 淨值
21/09/29 9.4536
21/09/28 9.4268
21/09/27 9.4664
21/09/24 9.4773
21/09/23 9.5026
21/09/22 9.5572
21/09/17 9.5029
21/09/16 9.5122
21/09/15 9.5165
21/09/14 9.5299
日期 淨值
21/09/13 9.5088
21/09/10 9.4704
21/09/09 9.5079
21/09/08 9.4913
21/09/07 9.4295
21/09/03 9.4826
21/09/02 9.5349
21/09/01 9.5325
21/08/31 9.5128
21/08/27 9.6014

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 -0.11 0.35 -0.52 -0.11 0.35 0.10

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS50
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.57億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱志榮
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網