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基金名稱:

新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 10.1103 -0.0017 9.9882 10.0013

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 10.1103
19/11/15 10.1120
19/11/14 10.1242
19/11/13 10.0746
19/11/12 10.0423
19/11/11 10.0214
19/11/08 10.0013
19/11/07 10.0257
19/11/06 10.0775
19/11/05 10.0383
日期 淨值
19/11/04 10.1160
19/11/01 10.1637
19/10/31 10.1477
19/10/30 10.1141
19/10/29 10.1112
19/10/28 10.1295
19/10/25 10.1541
19/10/24 10.1532
19/10/23 10.1605
19/10/22 10.1545
日期 淨值
19/10/21 10.1175
19/10/18 10.1424
19/10/17 10.1573
19/10/16 10.1598
19/10/15 10.1298
19/10/14 10.1256
19/10/09 10.2635
19/10/08 10.2715
19/10/07 10.3039
19/10/04 10.3367

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.24 -1.13 0.24 4.50 -1.13 0.24 -0.14

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS50
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.49億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 新光投信 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網