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基金名稱:

新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 10.2809 0.0139 9.9968 10.0013

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 10.2809
20/05/22 10.2670
20/05/21 10.2410
20/05/20 10.2516
20/05/19 10.1850
20/05/18 10.1415
20/05/15 10.0983
20/05/14 10.0616
20/05/13 10.0360
20/05/12 10.0144
日期 淨值
20/05/11 9.9491
20/05/07 10.0724
20/05/06 10.0347
20/05/05 10.0771
20/05/04 10.0708
20/04/30 10.0914
20/04/29 10.1628
20/04/28 10.1867
20/04/27 10.1530
20/04/24 10.2166
日期 淨值
20/04/23 10.2176
20/04/22 10.1749
20/04/21 10.1810
20/04/20 10.1895
20/04/17 10.1949
20/04/16 10.2146
20/04/15 10.1726
20/04/14 10.1356
20/04/09 10.0477
20/04/08 9.8041

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.86 3.00 2.69 2.65 3.00 2.69 0.78

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS50
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.39億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 邱志榮
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網