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基金名稱：新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 11.3267 | -0.0373 | 11.7204 | 10.3029 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 11.3267 |
| 25/11/12 | 11.3640 |
| 25/11/11 | 11.3252 |
| 25/11/10 | 11.3061 |
| 25/11/07 | 11.3091 |
| 25/11/06 | 11.3053 |
| 25/11/05 | 11.2705 |
| 25/11/04 | 11.2782 |
| 25/11/03 | 11.2446 |
| 25/10/31 | 11.2379 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 11.2504 |
| 25/10/29 | 11.2438 |
| 25/10/28 | 11.2995 |
| 25/10/27 | 11.3350 |
| 25/10/23 | 11.3324 |
| 25/10/22 | 11.3262 |
| 25/10/21 | 11.3038 |
| 25/10/20 | 11.2710 |
| 25/10/17 | 11.2747 |
| 25/10/16 | 11.2727 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 11.2189 |
| 25/10/14 | 11.2803 |
| 25/10/13 | 11.2335 |
| 25/10/09 | 11.1340 |
| 25/10/08 | 11.1686 |
| 25/10/07 | 11.1472 |
| 25/10/03 | 11.1078 |
| 25/10/02 | 11.1327 |
| 25/10/01 | 11.1310 |
| 25/09/30 | 11.1104 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.08 | 2.67 | 5.35 | 2.59 | 2.67 | 5.35 | 0.83 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/08/01 | 基金代碼 | ACTS127 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.16 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」