晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 11.0583 0.0417 11.0621 10.1478

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 11.0583
24/06/11 11.0166
24/06/07 10.9425
24/06/06 11.0319
24/06/05 11.0621
24/06/03 11.0249
24/05/31 10.9898
24/05/30 10.9408
24/05/29 10.8519
24/05/28 10.8482
日期 淨值
24/05/24 10.9132
24/05/23 10.8960
24/05/22 10.9409
24/05/21 10.9621
24/05/20 10.9300
24/05/16 10.9031
24/05/14 10.9573
24/05/13 10.9361
24/05/10 10.9294
24/05/09 10.9634
日期 淨值
24/05/07 10.9542
24/05/03 10.9144
24/05/02 10.9063
24/04/30 10.8546
24/04/29 10.8925
24/04/26 10.8574
24/04/25 10.8248
24/04/24 10.8447
24/04/23 10.8912
24/04/22 10.8885

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.78 2.20 3.08 2.20 3.08 1.18

基本資料

成立日期 2023/08/01 基金代碼 ACTS127
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網