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基金名稱：新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 11.514 | -0.0046 | 11.6575 | 10.6666 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 11.5140 |
| 25/03/11 | 11.5186 |
| 25/03/10 | 11.5903 |
| 25/03/07 | 11.5175 |
| 25/03/06 | 11.5565 |
| 25/03/05 | 11.5522 |
| 25/03/04 | 11.6170 |
| 25/03/03 | 11.6575 |
| 25/02/27 | 11.5697 |
| 25/02/26 | 11.5954 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 11.5705 |
| 25/02/24 | 11.4742 |
| 25/02/21 | 11.4706 |
| 25/02/20 | 11.4347 |
| 25/02/19 | 11.4118 |
| 25/02/18 | 11.3984 |
| 25/02/14 | 11.4281 |
| 25/02/13 | 11.4273 |
| 25/02/12 | 11.3615 |
| 25/02/11 | 11.4069 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 11.4275 |
| 25/02/07 | 11.4057 |
| 25/02/06 | 11.4737 |
| 25/02/05 | 11.4903 |
| 25/02/04 | 11.4812 |
| 25/02/03 | 11.4866 |
| 25/01/24 | 11.3183 |
| 25/01/23 | 11.3288 |
| 25/01/22 | 11.3501 |
| 25/01/21 | 11.3605 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.70 | 1.50 | 1.42 | 2.98 | 1.50 | 1.42 | 1.34 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/08/01 | 基金代碼 | ACTS127 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.16 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」