晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.6801 0.0425 10.7692 10.1478

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.6801
24/02/22 10.6376
24/02/20 10.6382
24/02/16 10.5736
24/02/15 10.6225
24/02/07 10.6568
24/02/06 10.6656
24/02/05 10.6318
24/02/02 10.6609
24/02/01 10.7692
日期 淨值
24/01/31 10.7157
24/01/30 10.6406
24/01/29 10.6594
24/01/26 10.6448
24/01/25 10.6511
24/01/24 10.6247
24/01/23 10.6392
24/01/22 10.6691
24/01/19 10.6636
24/01/18 10.7191
日期 淨值
24/01/16 10.7115
24/01/12 10.6816
24/01/11 10.6511
24/01/10 10.6170
24/01/09 10.5920
24/01/08 10.5621
24/01/04 10.5475
24/01/03 10.5941
24/01/02 10.5517
23/12/29 10.5283

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 1.02 2.14 1.02 2.14 0.38

基本資料

成立日期 2023/08/01 基金代碼 ACTS127
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網