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基金名稱：新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.302 | 0.0451 | 11.302 | 10.1478 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.3020 |
| 24/07/18 | 11.2569 |
| 24/07/17 | 11.2745 |
| 24/07/11 | 11.2086 |
| 24/07/03 | 11.1542 |
| 24/07/01 | 11.0225 |
| 24/06/27 | 11.1244 |
| 24/06/26 | 11.1087 |
| 24/06/25 | 11.1258 |
| 24/06/20 | 11.0706 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 11.1259 |
| 24/06/17 | 11.0721 |
| 24/06/14 | 11.1064 |
| 24/06/13 | 11.0976 |
| 24/06/12 | 11.0583 |
| 24/06/11 | 11.0166 |
| 24/06/07 | 10.9425 |
| 24/06/06 | 11.0319 |
| 24/06/05 | 11.0621 |
| 24/06/03 | 11.0249 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.9898 |
| 24/05/30 | 10.9408 |
| 24/05/29 | 10.8519 |
| 24/05/28 | 10.8482 |
| 24/05/24 | 10.9132 |
| 24/05/23 | 10.8960 |
| 24/05/22 | 10.9409 |
| 24/05/21 | 10.9621 |
| 24/05/20 | 10.9300 |
| 24/05/16 | 10.9031 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.17 | 3.02 | 4.17 | -2.58 | 3.02 | 4.17 | 1.96 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/08/01 | 基金代碼 | ACTS127 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.16 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」