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基金名稱：新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.2163 | 0.0769 | 11.2163 | 10.0374 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.2163 |
| 24/07/18 | 11.1394 |
| 24/07/17 | 11.1359 |
| 24/07/11 | 11.0881 |
| 24/07/03 | 11.0877 |
| 24/07/01 | 11.0257 |
| 24/06/27 | 11.0315 |
| 24/06/26 | 11.0296 |
| 24/06/25 | 11.0023 |
| 24/06/20 | 10.9598 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.9924 |
| 24/06/17 | 10.9631 |
| 24/06/14 | 10.9700 |
| 24/06/13 | 10.9720 |
| 24/06/12 | 10.9636 |
| 24/06/11 | 10.9503 |
| 24/06/07 | 10.8885 |
| 24/06/06 | 10.9302 |
| 24/06/05 | 10.9561 |
| 24/06/03 | 10.9575 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.9626 |
| 24/05/30 | 10.9358 |
| 24/05/29 | 10.8772 |
| 24/05/28 | 10.8375 |
| 24/05/24 | 10.8700 |
| 24/05/23 | 10.8598 |
| 24/05/22 | 10.8868 |
| 24/05/21 | 10.9055 |
| 24/05/20 | 10.8811 |
| 24/05/16 | 10.8321 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.19 | 2.63 | 4.19 | 6.80 | 2.63 | 4.19 | 2.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/07/18 | 基金代碼 | ACTS125 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 英國| 大陸| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 | 基金規模 | 3.24億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇倚萱 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」