晴時多雲

基金名稱:新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.5723 0.0181 10.5723 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.5723
24/02/22 10.5542
24/02/20 10.5605
24/02/16 10.4966
24/02/15 10.5319
24/02/07 10.5282
24/02/06 10.5231
24/02/05 10.5155
24/02/02 10.4921
24/02/01 10.5576
日期 淨值
24/01/31 10.5332
24/01/30 10.4587
24/01/29 10.4945
24/01/26 10.5032
24/01/25 10.5094
24/01/24 10.4960
24/01/23 10.4967
24/01/22 10.4989
24/01/19 10.5089
24/01/18 10.5720
日期 淨值
24/01/16 10.5502
24/01/12 10.4657
24/01/11 10.4318
24/01/10 10.4095
24/01/09 10.3764
24/01/08 10.3511
24/01/04 10.3404
24/01/03 10.3463
24/01/02 10.3001
23/12/29 10.2453

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 1.57 2.33 1.57 2.33 0.72

基本資料

成立日期 2023/07/18 基金代碼 ACTS125
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 英國| 大陸| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 3.74億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇倚萱
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網