晴時多雲

基金名稱:新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.972 0.0084 10.972 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.9720
24/06/12 10.9636
24/06/11 10.9503
24/06/07 10.8885
24/06/06 10.9302
24/06/05 10.9561
24/06/03 10.9575
24/05/31 10.9626
24/05/30 10.9358
24/05/29 10.8772
日期 淨值
24/05/28 10.8375
24/05/24 10.8700
24/05/23 10.8598
24/05/22 10.8868
24/05/21 10.9055
24/05/20 10.8811
24/05/16 10.8321
24/05/14 10.9252
24/05/13 10.9160
24/05/10 10.9158
日期 淨值
24/05/09 10.9344
24/05/07 10.9109
24/05/06 10.9022
24/05/03 10.9022
24/05/02 10.9268
24/04/30 10.9075
24/04/29 10.9183
24/04/26 10.9055
24/04/25 10.9029
24/04/24 10.8981

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.96 1.92 3.25 1.92 3.25 0.51

基本資料

成立日期 2023/07/18 基金代碼 ACTS125
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 英國| 大陸| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 3.5億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇倚萱
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網