晴時多雲

基金名稱:新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 12.21 0.07 12.5 10.32

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 12.2100
24/02/23 12.1400
24/02/21 12.0700
24/02/20 12.1400
24/02/19 12.0800
24/02/16 12.1600
24/02/15 12.1900
24/02/05 11.9200
24/02/02 11.9800
24/02/01 11.8200
日期 淨值
24/01/31 11.7900
24/01/30 11.8400
24/01/29 11.8500
24/01/26 11.6800
24/01/25 11.7100
24/01/24 11.7000
24/01/23 11.7600
24/01/22 11.7100
24/01/19 11.5500
24/01/17 11.4200
日期 淨值
24/01/15 11.6000
24/01/12 11.5400
24/01/11 11.5900
24/01/10 11.5000
24/01/09 11.5700
24/01/05 11.5400
24/01/04 11.5800
24/01/03 11.6700
24/01/02 11.8000
23/12/29 11.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.15 5.56 7.19 10.76 5.56 7.19 5.15

基本資料

成立日期 2022/06/24 基金代碼 ACTS115
投信公司 新光投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.36億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 南震杰
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網