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基金名稱：新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 14.35 | 0.08 | 14.59 | 12.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 14.3500 |
| 25/01/21 | 14.2700 |
| 25/01/20 | 14.2000 |
| 25/01/17 | 14.1100 |
| 25/01/16 | 14.1100 |
| 25/01/15 | 14.0200 |
| 25/01/14 | 14.1000 |
| 25/01/13 | 13.9900 |
| 25/01/10 | 14.2400 |
| 25/01/09 | 14.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 14.4200 |
| 25/01/07 | 14.3700 |
| 25/01/06 | 14.3200 |
| 25/01/03 | 14.2200 |
| 25/01/02 | 14.2600 |
| 24/12/31 | 14.2500 |
| 24/12/30 | 14.2900 |
| 24/12/27 | 14.3300 |
| 24/12/26 | 14.3700 |
| 24/12/25 | 14.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 14.2000 |
| 24/12/23 | 14.1900 |
| 24/12/20 | 14.0400 |
| 24/12/19 | 14.0400 |
| 24/12/18 | 14.1400 |
| 24/12/17 | 14.0300 |
| 24/12/16 | 13.9700 |
| 24/12/13 | 14.2300 |
| 24/12/12 | 14.2400 |
| 24/12/11 | 14.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.33 | 1.32 | 4.94 | 0.33 | 1.32 | 2.21 | |
基本資料
| 成立日期 | 2022/06/24 | 基金代碼 | ACTS114 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.79億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳郁翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」