晴時多雲

基金名稱:新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 12.6 -0.12 12.72 10.32

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 12.6000
24/02/26 12.7200
24/02/23 12.6500
24/02/21 12.5700
24/02/20 12.6500
24/02/19 12.5800
24/02/16 12.6700
24/02/15 12.7000
24/02/05 12.4100
24/02/02 12.4000
日期 淨值
24/02/01 12.2400
24/01/31 12.2100
24/01/30 12.2600
24/01/29 12.2700
24/01/26 12.0900
24/01/25 12.1300
24/01/24 12.1200
24/01/23 12.1800
24/01/22 12.1300
24/01/19 11.9700
日期 淨值
24/01/17 11.8300
24/01/15 12.0100
24/01/12 11.9500
24/01/11 12.0100
24/01/10 11.9100
24/01/09 11.9800
24/01/05 11.9500
24/01/04 11.9900
24/01/03 12.0100
24/01/02 12.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.22 4.73 6.22 9.71 4.73 6.22 4.22

基本資料

成立日期 2022/06/24 基金代碼 ACTS114
投信公司 新光投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.98億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 南震杰
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網