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基金名稱：新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 16.83 | -0.18 | 19.97 | 13.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 16.8300 |
| 25/05/21 | 17.0100 |
| 25/05/20 | 16.7400 |
| 25/05/19 | 16.6300 |
| 25/05/16 | 17.0400 |
| 25/05/15 | 17.0200 |
| 25/05/14 | 17.0700 |
| 25/05/13 | 16.7000 |
| 25/05/12 | 16.4300 |
| 25/05/09 | 16.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 15.9200 |
| 25/05/07 | 15.8400 |
| 25/05/06 | 15.8900 |
| 25/05/05 | 15.9300 |
| 25/05/02 | 16.1200 |
| 25/04/30 | 15.8700 |
| 25/04/29 | 15.9600 |
| 25/04/28 | 15.8400 |
| 25/04/25 | 15.8200 |
| 25/04/24 | 15.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 15.6100 |
| 25/04/22 | 14.8200 |
| 25/04/21 | 15.2900 |
| 25/04/18 | 15.5500 |
| 25/04/17 | 15.5100 |
| 25/04/16 | 15.5700 |
| 25/04/15 | 15.9500 |
| 25/04/14 | 15.7400 |
| 25/04/11 | 15.6800 |
| 25/04/10 | 15.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.07 | -0.99 | -3.60 | -4.39 | -0.99 | -3.60 | 13.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/02/23 | 基金代碼 | ACTS113 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 14.94億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 詹佳? |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」