晴時多雲

基金名稱:新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 16.16 -0.03 16.19 11.44

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 16.1600
24/02/26 16.1900
24/02/23 16.1600
24/02/21 15.6500
24/02/20 15.8200
24/02/19 15.6200
24/02/16 15.6700
24/02/15 15.8200
24/02/05 15.1600
24/02/02 15.1400
日期 淨值
24/02/01 15.0200
24/01/31 15.1200
24/01/30 15.2300
24/01/29 15.2100
24/01/26 15.1600
24/01/25 15.2400
24/01/24 15.0600
24/01/23 15.0500
24/01/22 15.0500
24/01/19 14.9100
日期 淨值
24/01/17 14.6600
24/01/15 15.0600
24/01/12 14.9900
24/01/11 15.0500
24/01/10 14.9900
24/01/09 14.9400
24/01/05 14.8200
24/01/04 14.8100
24/01/03 14.8200
24/01/02 15.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.60 9.70 20.33 27.69 9.70 20.33 6.60

基本資料

成立日期 2022/02/23 基金代碼 ACTS113
投信公司 新光投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 23.82億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王韻茹
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網