晴時多雲

基金名稱:新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 18.94 0.13 18.94 12.18

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 18.9400
24/06/13 18.8100
24/06/12 18.3200
24/06/11 17.9700
24/06/07 17.9900
24/06/06 18.0300
24/06/04 17.4600
24/06/03 17.6500
24/05/31 17.2800
24/05/30 17.6700
日期 淨值
24/05/29 17.8500
24/05/28 18.0200
24/05/27 17.8500
24/05/24 17.4800
24/05/23 17.5500
24/05/22 17.3600
24/05/21 17.0500
24/05/17 17.0100
24/05/15 16.8800
24/05/14 16.7700
日期 淨值
24/05/13 16.5500
24/05/10 16.4000
24/05/08 16.5700
24/05/07 16.4600
24/05/06 16.3500
24/05/03 16.3800
24/05/02 16.1800
24/04/30 16.3000
24/04/29 16.4000
24/04/26 16.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.74 11.19 19.49 33.38 11.19 19.49 12.94

基本資料

成立日期 2022/02/23 基金代碼 ACTS113
投信公司 新光投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 20.64億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 詹佳?
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網