晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 6.9185 -0.0104 7.5739 6.4821

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 6.9185
24/02/15 6.9289
24/02/07 6.9644
24/02/06 6.9707
24/02/05 6.9323
24/02/02 7.0351
24/02/01 7.0824
24/01/31 7.0566
24/01/30 7.0214
24/01/29 7.0048
日期 淨值
24/01/26 6.9671
24/01/25 6.9678
24/01/24 6.9370
24/01/23 6.9460
24/01/22 6.9881
24/01/19 6.9808
24/01/18 6.9860
24/01/16 7.0318
24/01/12 7.0753
24/01/11 7.0609
日期 淨值
24/01/10 7.0405
24/01/09 7.0240
24/01/08 7.0517
24/01/04 7.0759
24/01/03 7.1514
24/01/02 7.1888
23/12/29 7.2173
23/12/28 7.2271
23/12/27 7.2517
23/12/22 7.2128

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.61 -0.11 0.76 -1.13 -0.11 0.76 -1.61

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS112
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網