晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 6.844 -0.0176 7.4939 6.4821

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 6.8440
24/06/19 6.8616
24/06/18 6.8610
24/06/17 6.8249
24/06/14 6.8594
24/06/13 6.8589
24/06/12 6.8473
24/06/11 6.8199
24/06/07 6.8219
24/06/06 6.8543
日期 淨值
24/06/05 6.8634
24/06/03 6.8703
24/05/31 6.8359
24/05/30 6.8162
24/05/29 6.7813
24/05/28 6.8176
24/05/24 6.8443
24/05/23 6.8452
24/05/22 6.8838
24/05/21 6.8975
日期 淨值
24/05/20 6.8759
24/05/16 6.8975
24/05/14 6.8423
24/05/13 6.8320
24/05/10 6.8262
24/05/09 6.8312
24/05/07 6.8385
24/05/03 6.8501
24/05/02 6.7736
24/04/30 6.7258

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 0.70 0.08 0.83 0.70 0.08 -0.04

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS112
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網