晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.8893 -0.0203 8.1997 7.2067

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.8893
24/06/19 7.9096
24/06/18 7.9088
24/06/17 7.8673
24/06/14 7.9070
24/06/13 7.9065
24/06/12 7.8931
24/06/11 7.8615
24/06/07 7.8638
24/06/06 7.9012
日期 淨值
24/06/05 7.9117
24/06/03 7.8861
24/05/31 7.8466
24/05/30 7.8240
24/05/29 7.7841
24/05/28 7.8257
24/05/24 7.8564
24/05/23 7.8573
24/05/22 7.9016
24/05/21 7.9174
日期 淨值
24/05/20 7.8926
24/05/16 7.9174
24/05/14 7.8541
24/05/13 7.8422
24/05/10 7.8356
24/05/09 7.8413
24/05/07 7.8497
24/05/03 7.8274
24/05/02 7.7400
24/04/30 7.6854

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 0.70 0.09 0.83 0.70 0.09 -0.04

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS111
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網