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基金名稱：新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 7.9136 | -0.0341 | 8.1783 | 7.2067 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 7.9136 |
| 24/07/18 | 7.9477 |
| 24/07/17 | 7.9683 |
| 24/07/11 | 7.9593 |
| 24/07/04 | 7.8405 |
| 24/07/01 | 7.7607 |
| 24/06/27 | 7.8931 |
| 24/06/26 | 7.8810 |
| 24/06/25 | 7.9230 |
| 24/06/20 | 7.8893 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 7.9096 |
| 24/06/18 | 7.9088 |
| 24/06/17 | 7.8673 |
| 24/06/14 | 7.9070 |
| 24/06/13 | 7.9065 |
| 24/06/12 | 7.8931 |
| 24/06/11 | 7.8615 |
| 24/06/07 | 7.8638 |
| 24/06/06 | 7.9012 |
| 24/06/05 | 7.9117 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 7.8861 |
| 24/05/31 | 7.8466 |
| 24/05/30 | 7.8240 |
| 24/05/29 | 7.7841 |
| 24/05/28 | 7.8257 |
| 24/05/24 | 7.8564 |
| 24/05/23 | 7.8573 |
| 24/05/22 | 7.9016 |
| 24/05/21 | 7.9174 |
| 24/05/20 | 7.8926 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.59 | 0.96 | 0.59 | 1.34 | 0.96 | 0.59 | 0.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/20 | 基金代碼 | ACTS111 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」