晴時多雲

基金名稱:新光永續再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.8828 -0.0097 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.8828
21/10/20 9.8925
21/10/19 9.8991
21/10/18 9.9185
21/10/15 9.9203
21/10/14 9.9377
21/10/13 9.9231
21/10/12 9.9152
21/10/08 9.9091
21/10/07 9.9176
日期 淨值
21/10/06 9.9041
21/10/05 9.9294
21/10/04 9.9280
21/10/01 9.9577
21/09/30 9.9373
21/09/29 9.9404
21/09/28 9.9301
21/09/27 9.9384
21/09/24 9.9424
21/09/23 9.9451
日期 淨值
21/09/22 9.9567
21/09/17 9.9655
21/09/16 9.9625
21/09/15 9.9646
21/09/14 9.9646
21/09/13 9.9629
21/09/10 9.9689
21/09/09 9.9689
21/09/08 9.9643
21/09/07 9.9664

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.00 -34.00 -34.00 -0.83

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS111
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網