晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 7.8439 -0.0041 8.1997 7.2067

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 7.8439
24/02/19 7.8480
24/02/16 7.8353
24/02/15 7.8470
24/02/07 7.8873
24/02/06 7.8944
24/02/05 7.8509
24/02/02 7.9307
24/02/01 7.9840
24/01/31 7.9549
日期 淨值
24/01/30 7.9153
24/01/29 7.8966
24/01/26 7.8540
24/01/25 7.8548
24/01/24 7.8201
24/01/23 7.8302
24/01/22 7.8777
24/01/19 7.8695
24/01/18 7.8753
24/01/16 7.9269
日期 淨值
24/01/12 7.9760
24/01/11 7.9598
24/01/10 7.9368
24/01/09 7.9181
24/01/08 7.9494
24/01/04 7.9767
24/01/03 8.0245
24/01/02 8.0665
23/12/29 8.0985
23/12/28 8.1095

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.33 0.22 1.66 -0.33 0.22 1.66 -0.33

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS111
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網