晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 6.9647 -0.0006 7.5618 6.4714

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 6.9647
24/02/23 6.9653
24/02/22 6.9344
24/02/20 6.9145
24/02/19 6.9181
24/02/16 6.9069
24/02/15 6.9172
24/02/07 6.9527
24/02/06 6.9590
24/02/05 6.9206
日期 淨值
24/02/02 7.0234
24/02/01 7.0705
24/01/31 7.0448
24/01/30 7.0097
24/01/29 6.9931
24/01/26 6.9554
24/01/25 6.9561
24/01/24 6.9254
24/01/23 6.9343
24/01/22 6.9764
日期 淨值
24/01/19 6.9692
24/01/18 6.9743
24/01/16 7.0200
24/01/12 7.0634
24/01/11 7.0491
24/01/10 7.0287
24/01/09 7.0122
24/01/08 7.0399
24/01/04 7.0640
24/01/03 7.1394

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 0.84 2.63 0.42 0.84 2.63 0.59

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS110
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網