晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 6.8313 -0.0176 7.4818 6.4714

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 6.8313
24/06/19 6.8489
24/06/18 6.8482
24/06/17 6.8123
24/06/14 6.8466
24/06/13 6.8466
24/06/12 6.8348
24/06/11 6.8072
24/06/07 6.8104
24/06/06 6.8426
日期 淨值
24/06/05 6.8507
24/06/03 6.8576
24/05/31 6.8233
24/05/30 6.8036
24/05/29 6.7688
24/05/28 6.8050
24/05/24 6.8317
24/05/23 6.8326
24/05/22 6.8711
24/05/21 6.8848
日期 淨值
24/05/20 6.8632
24/05/16 6.8848
24/05/14 6.8297
24/05/13 6.8194
24/05/10 6.8137
24/05/09 6.8187
24/05/07 6.8259
24/05/03 6.8375
24/05/02 6.7611
24/04/30 6.7135

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 0.70 0.08 0.83 0.70 0.08 -0.04

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS110
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網