晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.8891 -0.0203 8.1996 7.2066

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.8891
24/06/19 7.9094
24/06/18 7.9086
24/06/17 7.8671
24/06/14 7.9068
24/06/13 7.9063
24/06/12 7.8929
24/06/11 7.8613
24/06/07 7.8636
24/06/06 7.9010
日期 淨值
24/06/05 7.9115
24/06/03 7.8859
24/05/31 7.8464
24/05/30 7.8234
24/05/29 7.7838
24/05/28 7.8259
24/05/24 7.8563
24/05/23 7.8573
24/05/22 7.9014
24/05/21 7.9172
日期 淨值
24/05/20 7.8923
24/05/16 7.9172
24/05/14 7.8538
24/05/13 7.8420
24/05/10 7.8354
24/05/09 7.8411
24/05/07 7.8495
24/05/03 7.8272
24/05/02 7.7398
24/04/30 7.6852

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 0.70 0.09 0.83 0.70 0.09 -0.04

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS109
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網