晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.9013 0.035 8.1996 7.2066

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.9013
24/02/22 7.8663
24/02/20 7.8436
24/02/19 7.8478
24/02/16 7.8341
24/02/15 7.8450
24/02/07 7.8861
24/02/06 7.8935
24/02/05 7.8498
24/02/02 7.9305
日期 淨值
24/02/01 7.9837
24/01/31 7.9547
24/01/30 7.9150
24/01/29 7.8966
24/01/26 7.8536
24/01/25 7.8537
24/01/24 7.8187
24/01/23 7.8290
24/01/22 7.8774
24/01/19 7.8693
日期 淨值
24/01/18 7.8751
24/01/16 7.9267
24/01/12 7.9757
24/01/11 7.9595
24/01/10 7.9366
24/01/09 7.9179
24/01/08 7.9491
24/01/04 7.9764
24/01/03 8.0243
24/01/02 8.0663

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.92 0.89 2.54 0.39 0.89 2.54 0.92

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS109
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網