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基金名稱：新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 7.9134 | -0.0341 | 8.1776 | 7.2066 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 7.9134 |
| 24/07/18 | 7.9475 |
| 24/07/17 | 7.9681 |
| 24/07/11 | 7.9591 |
| 24/07/04 | 7.8404 |
| 24/07/01 | 7.7605 |
| 24/06/27 | 7.8929 |
| 24/06/26 | 7.8809 |
| 24/06/25 | 7.9228 |
| 24/06/20 | 7.8891 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 7.9094 |
| 24/06/18 | 7.9086 |
| 24/06/17 | 7.8671 |
| 24/06/14 | 7.9068 |
| 24/06/13 | 7.9063 |
| 24/06/12 | 7.8929 |
| 24/06/11 | 7.8613 |
| 24/06/07 | 7.8636 |
| 24/06/06 | 7.9010 |
| 24/06/05 | 7.9115 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 7.8859 |
| 24/05/31 | 7.8464 |
| 24/05/30 | 7.8234 |
| 24/05/29 | 7.7838 |
| 24/05/28 | 7.8259 |
| 24/05/24 | 7.8563 |
| 24/05/23 | 7.8573 |
| 24/05/22 | 7.9014 |
| 24/05/21 | 7.9172 |
| 24/05/20 | 7.8923 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.59 | 0.96 | 0.59 | 1.34 | 0.96 | 0.59 | 0.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/20 | 基金代碼 | ACTS109 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.1億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」