晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 6.7445 -0.0128 7.2669 6.3438

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 6.7445
24/06/19 6.7573
24/06/18 6.7565
24/06/17 6.7189
24/06/14 6.7522
24/06/13 6.7504
24/06/12 6.7390
24/06/11 6.7109
24/06/07 6.7123
24/06/06 6.7483
日期 淨值
24/06/05 6.7504
24/06/03 6.7550
24/05/31 6.7269
24/05/30 6.7029
24/05/29 6.6694
24/05/28 6.7006
24/05/24 6.7264
24/05/23 6.7254
24/05/22 6.7608
24/05/21 6.7736
日期 淨值
24/05/20 6.7546
24/05/16 6.7744
24/05/14 6.7183
24/05/13 6.7100
24/05/10 6.7029
24/05/09 6.7093
24/05/07 6.7188
24/05/03 6.6981
24/05/02 6.6391
24/04/30 6.6082

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 1.05 0.58 1.60 1.05 0.58 0.28

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS108
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網