晴時多雲

基金名稱:新光永續再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.9702 0.0077 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.9702
21/10/13 9.9625
21/10/12 9.9567
21/10/08 9.9537
21/10/07 9.9613
21/10/06 9.9682
21/10/05 9.9704
21/10/04 9.9769
21/10/01 9.9794
21/09/30 9.9756
日期 淨值
21/09/29 9.9758
21/09/28 9.9756
21/09/27 9.9857
21/09/24 9.9916
21/09/23 9.9961
21/09/22 10.0115
21/09/17 10.0140
21/09/16 10.0142
21/09/15 10.0196
21/09/14 10.0200
日期 淨值
21/09/13 10.0188
21/09/10 10.0190
21/09/09 10.0208
21/09/08 10.0190
21/09/07 10.0193
21/09/06 10.0211
21/09/03 10.0222
21/09/02 10.0241
21/09/01 10.0587
21/08/31 10.0807

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.50 -0.50

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS108
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網