晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 6.8373 0.0314 7.3694 6.3438

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 6.8373
24/02/22 6.8059
24/02/20 6.7877
24/02/19 6.7932
24/02/16 6.7914
24/02/15 6.8054
24/02/07 6.8228
24/02/06 6.8251
24/02/05 6.7914
24/02/02 6.8930
日期 淨值
24/02/01 6.9384
24/01/31 6.9099
24/01/30 6.8788
24/01/29 6.8605
24/01/26 6.8229
24/01/25 6.8238
24/01/24 6.7937
24/01/23 6.8015
24/01/22 6.8402
24/01/19 6.8335
日期 淨值
24/01/18 6.8404
24/01/16 6.8831
24/01/12 6.9255
24/01/11 6.9115
24/01/10 6.8873
24/01/09 6.8778
24/01/08 6.9045
24/01/04 6.9255
24/01/03 6.9976
24/01/02 7.0405

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 0.97 2.77 0.87 0.97 2.77 1.00

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS108
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.14億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網