晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 7.8691 0.0026 8.1986 7.5697

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 7.8691
25/02/14 7.8665
25/02/13 7.8239
25/02/12 7.7638
25/02/11 7.8122
25/02/10 7.8333
25/02/07 7.8255
25/02/06 7.8438
25/02/05 7.8408
25/02/04 7.7804
日期 淨值
25/02/03 7.7665
25/01/24 7.7470
25/01/23 7.7245
25/01/22 7.7425
25/01/21 7.7454
25/01/20 7.7137
25/01/17 7.7111
25/01/16 7.7014
25/01/15 7.6941
25/01/14 7.6080
日期 淨值
25/01/13 7.6085
25/01/10 7.6261
25/01/09 7.6619
25/01/08 7.6706
25/01/07 7.6954
25/01/06 7.7250
25/01/03 7.7159
25/01/02 7.7168
24/12/31 7.7236
24/12/30 7.7288

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 1.05 -0.86 0.24 1.05 -0.86 2.05

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS107
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網