粉絲團
基金名稱：新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 7.8499 | -0.0267 | 8.0013 | 7.086 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 7.8499 |
| 24/07/18 | 7.8766 |
| 24/07/17 | 7.8949 |
| 24/07/11 | 7.8866 |
| 24/07/04 | 7.7769 |
| 24/07/01 | 7.6948 |
| 24/06/27 | 7.8230 |
| 24/06/26 | 7.8087 |
| 24/06/25 | 7.8466 |
| 24/06/20 | 7.8136 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 7.8285 |
| 24/06/18 | 7.8164 |
| 24/06/17 | 7.7888 |
| 24/06/14 | 7.8361 |
| 24/06/13 | 7.8385 |
| 24/06/12 | 7.8163 |
| 24/06/11 | 7.7747 |
| 24/06/07 | 7.7763 |
| 24/06/06 | 7.8180 |
| 24/06/05 | 7.8205 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 7.7922 |
| 24/05/31 | 7.7597 |
| 24/05/30 | 7.7321 |
| 24/05/29 | 7.6935 |
| 24/05/28 | 7.7295 |
| 24/05/24 | 7.7591 |
| 24/05/23 | 7.7580 |
| 24/05/22 | 7.7989 |
| 24/05/21 | 7.8137 |
| 24/05/20 | 7.7917 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.13 | 1.40 | 1.13 | 2.19 | 1.40 | 1.13 | 0.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/20 | 基金代碼 | ACTS107 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」