晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.7798 0.0357 8.0013 7.086

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.7798
24/02/22 7.7441
24/02/20 7.7234
24/02/19 7.7297
24/02/16 7.7275
24/02/15 7.7435
24/02/07 7.7633
24/02/06 7.7659
24/02/05 7.7276
24/02/02 7.8060
日期 淨值
24/02/01 7.8582
24/01/31 7.8256
24/01/30 7.7893
24/01/29 7.7692
24/01/26 7.7386
24/01/25 7.7386
24/01/24 7.7002
24/01/23 7.7092
24/01/22 7.7531
24/01/19 7.7391
日期 淨值
24/01/18 7.7469
24/01/16 7.7953
24/01/12 7.8432
24/01/11 7.8281
24/01/10 7.8015
24/01/09 7.7898
24/01/08 7.8194
24/01/04 7.8434
24/01/03 7.8889
24/01/02 7.9373

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.92 0.93 2.79 0.89 0.93 2.79 0.92

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS107
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網