基金名稱:新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 7.8691 | 0.0026 | 8.1986 | 7.5697 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 7.8691 |
25/02/14 | 7.8665 |
25/02/13 | 7.8239 |
25/02/12 | 7.7638 |
25/02/11 | 7.8122 |
25/02/10 | 7.8333 |
25/02/07 | 7.8255 |
25/02/06 | 7.8438 |
25/02/05 | 7.8408 |
25/02/04 | 7.7804 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 7.7665 |
25/01/24 | 7.7470 |
25/01/23 | 7.7245 |
25/01/22 | 7.7425 |
25/01/21 | 7.7454 |
25/01/20 | 7.7137 |
25/01/17 | 7.7111 |
25/01/16 | 7.7014 |
25/01/15 | 7.6941 |
25/01/14 | 7.6080 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 7.6085 |
25/01/10 | 7.6261 |
25/01/09 | 7.6619 |
25/01/08 | 7.6706 |
25/01/07 | 7.6954 |
25/01/06 | 7.7250 |
25/01/03 | 7.7159 |
25/01/02 | 7.7168 |
24/12/31 | 7.7236 |
24/12/30 | 7.7288 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.05 | 1.05 | -0.86 | 0.24 | 1.05 | -0.86 | 2.05 |
基本資料
成立日期 | 2021/08/20 | 基金代碼 | ACTS107 |
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投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」