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基金名稱：新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 7.8283 | -0.0262 | 7.9789 | 7.0664 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 7.8283 |
| 24/07/18 | 7.8545 |
| 24/07/17 | 7.8729 |
| 24/07/11 | 7.8650 |
| 24/07/04 | 7.7558 |
| 24/07/01 | 7.6738 |
| 24/06/27 | 7.8016 |
| 24/06/26 | 7.7873 |
| 24/06/25 | 7.8251 |
| 24/06/20 | 7.7923 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 7.8071 |
| 24/06/18 | 7.8062 |
| 24/06/17 | 7.7627 |
| 24/06/14 | 7.8012 |
| 24/06/13 | 7.7991 |
| 24/06/12 | 7.7859 |
| 24/06/11 | 7.7534 |
| 24/06/07 | 7.7555 |
| 24/06/06 | 7.7970 |
| 24/06/05 | 7.7992 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 7.7709 |
| 24/05/31 | 7.7386 |
| 24/05/30 | 7.7110 |
| 24/05/29 | 7.6725 |
| 24/05/28 | 7.7084 |
| 24/05/24 | 7.7380 |
| 24/05/23 | 7.7369 |
| 24/05/22 | 7.7776 |
| 24/05/21 | 7.7924 |
| 24/05/20 | 7.7704 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.12 | 1.34 | 1.12 | 2.14 | 1.34 | 1.12 | 0.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/20 | 基金代碼 | ACTS105 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.85億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」