晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.7585 0.0356 7.9811 7.0664

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.7585
24/02/22 7.7229
24/02/20 7.7022
24/02/19 7.7085
24/02/16 7.7063
24/02/15 7.7221
24/02/07 7.7420
24/02/06 7.7446
24/02/05 7.7062
24/02/02 7.7847
日期 淨值
24/02/01 7.8366
24/01/31 7.8041
24/01/30 7.7680
24/01/29 7.7480
24/01/26 7.7050
24/01/25 7.7060
24/01/24 7.6728
24/01/23 7.6816
24/01/22 7.7254
24/01/19 7.7182
日期 淨值
24/01/18 7.7258
24/01/16 7.7740
24/01/12 7.8218
24/01/11 7.8068
24/01/10 7.7800
24/01/09 7.7684
24/01/08 7.7980
24/01/04 7.8219
24/01/03 7.8674
24/01/02 7.9157

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 0.97 2.76 0.85 0.97 2.76 1.00

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS105
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.89億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網