晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.7923 -0.0148 7.9811 7.0664

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.7923
24/06/19 7.8071
24/06/18 7.8062
24/06/17 7.7627
24/06/14 7.8012
24/06/13 7.7991
24/06/12 7.7859
24/06/11 7.7534
24/06/07 7.7555
24/06/06 7.7970
日期 淨值
24/06/05 7.7992
24/06/03 7.7709
24/05/31 7.7386
24/05/30 7.7110
24/05/29 7.6725
24/05/28 7.7084
24/05/24 7.7380
24/05/23 7.7369
24/05/22 7.7776
24/05/21 7.7924
日期 淨值
24/05/20 7.7704
24/05/16 7.7933
24/05/14 7.7287
24/05/13 7.7192
24/05/10 7.7110
24/05/09 7.7183
24/05/07 7.7300
24/05/03 7.6617
24/05/02 7.5996
24/04/30 7.5666

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 1.05 0.59 1.60 1.05 0.59 0.28

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS105
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.87億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網