晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.378 -0.0163 7.7764 6.7515

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.3780
24/06/19 7.3943
24/06/18 7.3972
24/06/17 7.3534
24/06/14 7.3904
24/06/13 7.3893
24/06/12 7.3804
24/06/11 7.3517
24/06/07 7.3452
24/06/06 7.3865
日期 淨值
24/06/05 7.3951
24/06/03 7.4070
24/05/31 7.3800
24/05/30 7.3556
24/05/29 7.3148
24/05/28 7.3435
24/05/24 7.3770
24/05/23 7.3747
24/05/22 7.4182
24/05/21 7.4341
日期 淨值
24/05/20 7.4114
24/05/16 7.4267
24/05/14 7.3833
24/05/13 7.3751
24/05/10 7.3684
24/05/09 7.3768
24/05/07 7.3870
24/05/03 7.3561
24/05/02 7.3042
24/04/30 7.2777

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 0.51 0.01 2.80 0.51 0.01 -0.02

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS104
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網