晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 7.4614 -0.0003 7.7764 6.7515

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 7.4614
24/02/19 7.4617
24/02/16 7.4567
24/02/15 7.4771
24/02/07 7.4935
24/02/06 7.4951
24/02/05 7.4655
24/02/02 7.5671
24/02/01 7.6252
24/01/31 7.5923
日期 淨值
24/01/30 7.5446
24/01/29 7.5349
24/01/26 7.4976
24/01/25 7.4998
24/01/24 7.4717
24/01/23 7.4807
24/01/22 7.5243
24/01/19 7.5223
24/01/18 7.5429
24/01/16 7.5813
日期 淨值
24/01/12 7.6036
24/01/11 7.5872
24/01/10 7.5656
24/01/09 7.5481
24/01/08 7.5731
24/01/04 7.5988
24/01/03 7.6787
24/01/02 7.7132
23/12/29 7.7113
23/12/28 7.7276

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 0.74 4.03 3.21 0.74 4.03 -0.35

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS104
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網