晴時多雲

基金名稱:新光永續再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.8239 -0.0069 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.8239
21/10/19 9.8308
21/10/18 9.8487
21/10/15 9.8505
21/10/14 9.8683
21/10/13 9.8606
21/10/12 9.8561
21/10/08 9.8515
21/10/07 9.8564
21/10/06 9.8637
日期 淨值
21/10/05 9.8639
21/10/04 9.8698
21/10/01 9.8713
21/09/30 9.8671
21/09/29 9.8669
21/09/28 9.8653
21/09/27 9.8750
21/09/24 9.8809
21/09/23 9.8862
21/09/22 9.9021
日期 淨值
21/09/17 9.9031
21/09/16 9.9031
21/09/15 9.9072
21/09/14 9.9082
21/09/13 9.9071
21/09/10 9.9054
21/09/09 9.9087
21/09/08 9.9085
21/09/07 9.9053
21/09/06 9.9068

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.28 -34.19 -34.19 -0.80

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS104
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網