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基金名稱：新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.5553 | -0.0187 | 8.7317 | 7.5124 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.5553 |
| 24/07/18 | 8.5740 |
| 24/07/17 | 8.5871 |
| 24/07/11 | 8.5840 |
| 24/07/04 | 8.4682 |
| 24/07/01 | 8.3852 |
| 24/06/27 | 8.5302 |
| 24/06/26 | 8.5176 |
| 24/06/25 | 8.5515 |
| 24/06/20 | 8.5120 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 8.5309 |
| 24/06/18 | 8.5342 |
| 24/06/17 | 8.4837 |
| 24/06/14 | 8.5264 |
| 24/06/13 | 8.5251 |
| 24/06/12 | 8.5148 |
| 24/06/11 | 8.4817 |
| 24/06/07 | 8.4743 |
| 24/06/06 | 8.5219 |
| 24/06/05 | 8.5318 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 8.5088 |
| 24/05/31 | 8.4778 |
| 24/05/30 | 8.4498 |
| 24/05/29 | 8.4028 |
| 24/05/28 | 8.4357 |
| 24/05/24 | 8.4743 |
| 24/05/23 | 8.4716 |
| 24/05/22 | 8.5216 |
| 24/05/21 | 8.5399 |
| 24/05/20 | 8.5138 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.70 | 1.00 | 0.70 | 3.14 | 1.00 | 0.70 | 0.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/20 | 基金代碼 | ACTS103 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.06億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」