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基金名稱：新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 8.2916 | -0.0042 | 8.9359 | 8.167 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 8.2916 |
| 25/04/16 | 8.2958 |
| 25/04/15 | 8.2982 |
| 25/04/14 | 8.2690 |
| 25/04/11 | 8.1670 |
| 25/04/10 | 8.2725 |
| 25/04/09 | 8.3135 |
| 25/04/08 | 8.3437 |
| 25/04/07 | 8.4231 |
| 25/04/02 | 8.6443 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/01 | 8.6392 |
| 25/03/31 | 8.6055 |
| 25/03/28 | 8.5893 |
| 25/03/27 | 8.5726 |
| 25/03/26 | 8.5937 |
| 25/03/25 | 8.6179 |
| 25/03/24 | 8.6084 |
| 25/03/21 | 8.6331 |
| 25/03/20 | 8.6583 |
| 25/03/19 | 8.6507 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 8.6009 |
| 25/03/17 | 8.6088 |
| 25/03/14 | 8.5964 |
| 25/03/13 | 8.6051 |
| 25/03/12 | 8.6004 |
| 25/03/11 | 8.6151 |
| 25/03/10 | 8.6328 |
| 25/03/07 | 8.6064 |
| 25/03/06 | 8.6119 |
| 25/03/05 | 8.6434 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.68 | -2.68 | -3.26 | -3.43 | -2.68 | -3.26 | -3.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/20 | 基金代碼 | ACTS103 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」