晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.512 -0.0189 8.7317 7.5124

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.5120
24/06/19 8.5309
24/06/18 8.5342
24/06/17 8.4837
24/06/14 8.5264
24/06/13 8.5251
24/06/12 8.5148
24/06/11 8.4817
24/06/07 8.4743
24/06/06 8.5219
日期 淨值
24/06/05 8.5318
24/06/03 8.5088
24/05/31 8.4778
24/05/30 8.4498
24/05/29 8.4028
24/05/28 8.4357
24/05/24 8.4743
24/05/23 8.4716
24/05/22 8.5216
24/05/21 8.5399
日期 淨值
24/05/20 8.5138
24/05/16 8.5313
24/05/14 8.4816
24/05/13 8.4720
24/05/10 8.4644
24/05/09 8.4741
24/05/07 8.4858
24/05/03 8.4115
24/05/02 8.3522
24/04/30 8.3219

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 0.51 0.00 2.79 0.51 0.00 -0.02

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS103
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網