晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.4507 -0.0231 8.7317 7.5124

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.4507
24/02/15 8.4738
24/02/07 8.4924
24/02/06 8.4942
24/02/05 8.4607
24/02/02 8.5358
24/02/01 8.6014
24/01/31 8.5642
24/01/30 8.5104
24/01/29 8.4995
日期 淨值
24/01/26 8.4574
24/01/25 8.4599
24/01/24 8.4281
24/01/23 8.4383
24/01/22 8.4875
24/01/19 8.4852
24/01/18 8.5085
24/01/16 8.5518
24/01/12 8.5770
24/01/11 8.5585
日期 淨值
24/01/10 8.5341
24/01/09 8.5144
24/01/08 8.5425
24/01/04 8.5716
24/01/03 8.6220
24/01/02 8.6607
23/12/29 8.6586
23/12/28 8.6769
23/12/27 8.7312
23/12/22 8.7150

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.18 0.98 3.68 2.93 0.98 3.68 -1.18

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS103
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網