晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.7704 -0.0195 8.9968 7.7404

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.7704
24/06/19 8.7899
24/06/18 8.7933
24/06/17 8.7412
24/06/14 8.7852
24/06/13 8.7839
24/06/12 8.7733
24/06/11 8.7392
24/06/07 8.7315
24/06/06 8.7806
日期 淨值
24/06/05 8.7908
24/06/03 8.7671
24/05/31 8.7351
24/05/30 8.7062
24/05/29 8.6579
24/05/28 8.6918
24/05/24 8.7315
24/05/23 8.7288
24/05/22 8.7803
24/05/21 8.7991
日期 淨值
24/05/20 8.7723
24/05/16 8.7903
24/05/14 8.7390
24/05/13 8.7292
24/05/10 8.7213
24/05/09 8.7313
24/05/07 8.7434
24/05/03 8.6669
24/05/02 8.6057
24/04/30 8.5745

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 0.51 0.00 3.29 0.51 0.00 -0.02

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS101
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.8億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網