晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 8.7207 0.0135 9.207 8.4148

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 8.7207
25/06/17 8.7072
25/06/16 8.6673
25/06/13 8.6761
25/06/12 8.6879
25/06/11 8.6884
25/06/10 8.6615
25/06/09 8.6324
25/06/06 8.6247
25/06/05 8.6680
日期 淨值
25/06/04 8.6883
25/06/03 8.6332
25/06/02 8.6051
25/05/29 8.5661
25/05/28 8.5913
25/05/27 8.6169
25/05/23 8.5539
25/05/22 8.5577
25/05/21 8.5525
25/05/20 8.6077
日期 淨值
25/05/19 8.6323
25/05/16 8.6291
25/05/15 8.6211
25/05/14 8.6018
25/05/13 8.6319
25/05/12 8.6167
25/05/09 8.5993
25/05/08 8.5878
25/05/07 8.6164
25/05/06 8.5655

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 0.51 0.20 -1.16 0.51 0.20 1.06

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS101
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.58億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網