晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.7348 0.0221 8.9968 7.7404

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.7348
24/02/20 8.7127
24/02/19 8.7131
24/02/16 8.7073
24/02/15 8.7310
24/02/07 8.7502
24/02/06 8.7520
24/02/05 8.7175
24/02/02 8.7949
24/02/01 8.8625
日期 淨值
24/01/31 8.8241
24/01/30 8.7687
24/01/29 8.7575
24/01/26 8.7141
24/01/25 8.7167
24/01/24 8.6840
24/01/23 8.6945
24/01/22 8.7452
24/01/19 8.7428
24/01/18 8.7668
日期 淨值
24/01/16 8.8114
24/01/12 8.8373
24/01/11 8.8183
24/01/10 8.7932
24/01/09 8.7728
24/01/08 8.8019
24/01/04 8.8318
24/01/03 8.8837
24/01/02 8.9236
23/12/29 8.9214

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.12 0.81 4.78 4.83 0.81 4.78 -0.12

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS101
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.89億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網