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基金名稱：新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.8149 | -0.0193 | 8.9968 | 7.7404 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.8149 |
| 24/07/18 | 8.8342 |
| 24/07/17 | 8.8477 |
| 24/07/11 | 8.8446 |
| 24/07/04 | 8.7253 |
| 24/07/01 | 8.6397 |
| 24/06/27 | 8.7891 |
| 24/06/26 | 8.7762 |
| 24/06/25 | 8.8111 |
| 24/06/20 | 8.7704 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 8.7899 |
| 24/06/18 | 8.7933 |
| 24/06/17 | 8.7412 |
| 24/06/14 | 8.7852 |
| 24/06/13 | 8.7839 |
| 24/06/12 | 8.7733 |
| 24/06/11 | 8.7392 |
| 24/06/07 | 8.7315 |
| 24/06/06 | 8.7806 |
| 24/06/05 | 8.7908 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 8.7671 |
| 24/05/31 | 8.7351 |
| 24/05/30 | 8.7062 |
| 24/05/29 | 8.6579 |
| 24/05/28 | 8.6918 |
| 24/05/24 | 8.7315 |
| 24/05/23 | 8.7288 |
| 24/05/22 | 8.7803 |
| 24/05/21 | 8.7991 |
| 24/05/20 | 8.7723 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.69 | 1.00 | 0.69 | 3.43 | 1.00 | 0.69 | 0.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/20 | 基金代碼 | ACTS101 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.77億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」