粉絲團
基金名稱：新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 8.7207 | 0.0135 | 9.207 | 8.4148 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 8.7207 |
| 25/06/17 | 8.7072 |
| 25/06/16 | 8.6673 |
| 25/06/13 | 8.6761 |
| 25/06/12 | 8.6879 |
| 25/06/11 | 8.6884 |
| 25/06/10 | 8.6615 |
| 25/06/09 | 8.6324 |
| 25/06/06 | 8.6247 |
| 25/06/05 | 8.6680 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 8.6883 |
| 25/06/03 | 8.6332 |
| 25/06/02 | 8.6051 |
| 25/05/29 | 8.5661 |
| 25/05/28 | 8.5913 |
| 25/05/27 | 8.6169 |
| 25/05/23 | 8.5539 |
| 25/05/22 | 8.5577 |
| 25/05/21 | 8.5525 |
| 25/05/20 | 8.6077 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 8.6323 |
| 25/05/16 | 8.6291 |
| 25/05/15 | 8.6211 |
| 25/05/14 | 8.6018 |
| 25/05/13 | 8.6319 |
| 25/05/12 | 8.6167 |
| 25/05/09 | 8.5993 |
| 25/05/08 | 8.5878 |
| 25/05/07 | 8.6164 |
| 25/05/06 | 8.5655 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.34 | 0.51 | 0.20 | -1.16 | 0.51 | 0.20 | 1.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/20 | 基金代碼 | ACTS101 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.58億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」