晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.762 0.0224 9.9996 10.0056

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.7620
22/08/11 8.7396
22/08/10 8.7797
22/08/09 8.7275
22/08/08 8.7739
22/08/05 8.7130
22/08/04 8.7994
22/08/03 8.7695
22/08/02 8.7268
22/08/01 8.7941
日期 淨值
22/07/29 8.6963
22/07/28 8.6789
22/07/27 8.5813
22/07/26 8.5766
22/07/25 8.5838
22/07/22 8.5686
22/07/21 8.4728
22/07/20 8.4130
22/07/19 8.3589
22/07/18 8.3453
日期 淨值
22/07/15 8.3520
22/07/14 8.3262
22/07/13 8.3772
22/07/12 8.3711
22/07/11 8.3899
22/07/08 8.3667
22/07/07 8.3969
22/07/06 8.4130
22/07/05 8.4286
22/07/04 8.4235

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.87 3.90 -0.55 -13.40 3.90 -0.55 4.67

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS101
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.37億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網