晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 10.9187 0.0053 10.9736 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 10.9187
21/05/06 10.9134
21/05/05 10.9030
21/05/04 10.8757
21/04/29 10.9060
21/04/28 10.8921
21/04/27 10.9348
21/04/26 10.9181
21/04/23 10.9057
21/04/22 10.9158
日期 淨值
21/04/21 10.9031
21/04/20 10.8969
21/04/19 10.9171
21/04/16 10.9736
21/04/15 10.9052
21/04/14 10.9188
21/04/13 10.8994
21/04/12 10.9130
21/04/09 10.9113
21/04/08 10.8652
日期 淨值
21/04/07 10.8798
21/04/06 10.9103
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 0.36

基本資料

成立日期 2021/04/06 基金代碼 ACTS100
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(1970/01/01)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網