晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.7745 -0.0363 11.1482 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.7745
21/10/14 10.8108
21/10/13 10.8034
21/10/12 10.7942
21/10/08 10.7623
21/10/07 10.7894
21/10/06 10.8200
21/10/05 10.8237
21/10/04 10.8716
21/10/01 10.8866
日期 淨值
21/09/30 10.8845
21/09/29 10.9033
21/09/28 10.8746
21/09/27 10.9348
21/09/24 10.9516
21/09/23 10.9712
21/09/22 11.0320
21/09/17 10.9625
21/09/16 10.9647
21/09/15 10.9725
日期 淨值
21/09/14 10.9934
21/09/13 10.9851
21/09/10 10.9470
21/09/09 10.9924
21/09/08 10.9604
21/09/07 10.9346
21/09/03 10.9710
21/09/02 11.0226
21/09/01 11.0136
21/08/31 11.0073

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.81 -1.73 -0.81 -1.73 -0.81 -1.61

基本資料

成立日期 2021/04/06 基金代碼 ACTS100
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱志榮
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網