晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 10 0.0235 9.9944 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 10.0000
24/02/16 9.9765
24/02/15 10.0025
24/02/07 10.0578
24/02/06 10.0752
24/02/05 10.0384
24/02/02 10.1337
24/02/01 10.2099
24/01/31 10.1673
24/01/30 10.1408
日期 淨值
24/01/29 10.1296
24/01/26 10.1000
24/01/25 10.0785
24/01/24 10.0439
24/01/23 10.0658
24/01/22 10.1256
24/01/19 10.1002
24/01/18 10.1006
24/01/16 10.1191
24/01/12 10.1654
日期 淨值
24/01/11 10.1443
24/01/10 10.1172
24/01/09 10.0998
24/01/08 10.0928
24/01/04 10.0624
24/01/03 10.1513
24/01/02 10.1390
23/12/29 10.1431
23/12/28 10.1754
23/12/27 10.2532

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.53 0.57 2.02 3.53 0.57 2.02 -0.53

基本資料

成立日期 2021/04/06 基金代碼 ACTS100
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網