晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 9.8717 0.0338 9.9964 10.0144

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 9.8717
22/08/09 9.8379
22/08/08 9.8703
22/08/05 9.8118
22/08/04 9.9172
22/08/03 9.8994
22/08/02 9.8811
22/08/01 9.9614
22/07/29 9.8854
22/07/28 9.8934
日期 淨值
22/07/27 9.8633
22/07/26 9.8353
22/07/25 9.8472
22/07/22 9.9179
22/07/21 9.8420
22/07/20 9.7515
22/07/19 9.7315
22/07/18 9.7441
22/07/15 9.7869
22/07/14 9.7071
日期 淨值
22/07/13 9.7179
22/07/12 9.7163
22/07/11 9.6756
22/07/08 9.6321
22/07/07 9.6491
22/07/06 9.6471
22/07/05 9.6887
22/07/01 9.6855
22/06/30 9.6167
22/06/29 9.6113

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 2.33 2.07 -2.04 2.33 2.07 2.72

基本資料

成立日期 2021/04/06 基金代碼 ACTS100
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網