晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.996 -0.0203 9.996 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.9960
24/06/18 10.0163
24/06/17 9.9798
24/06/14 10.0167
24/06/13 10.0068
24/06/12 9.9673
24/06/11 9.9235
24/06/07 9.8862
24/06/06 9.9621
24/06/05 9.9657
日期 淨值
24/06/03 9.9711
24/05/31 9.9157
24/05/30 9.8830
24/05/29 9.8466
24/05/28 9.8825
24/05/24 9.9127
24/05/23 9.9053
24/05/22 9.9263
24/05/21 9.9358
24/05/20 9.9120
日期 淨值
24/05/16 9.9187
24/05/14 9.8964
24/05/13 9.8711
24/05/10 9.8507
24/05/09 9.8762
24/05/07 9.8740
24/05/03 9.9376
24/05/02 9.8853
24/04/30 9.8174
24/04/29 9.8592

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.04 2.11 1.93 3.53 2.11 1.93 1.44

基本資料

成立日期 2021/04/06 基金代碼 ACTS100
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網