晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.7334 0.0463 9.9987 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.7334
25/02/12 9.6871
25/02/11 9.7299
25/02/10 9.7453
25/02/07 9.7216
25/02/06 9.7540
25/02/05 9.7517
25/02/04 9.7262
25/02/03 9.7070
25/01/24 9.6805
日期 淨值
25/01/23 9.7087
25/01/22 9.7222
25/01/21 9.7308
25/01/17 9.7593
25/01/16 9.7624
25/01/15 9.7440
25/01/14 9.6590
25/01/13 9.6588
25/01/10 9.6734
25/01/08 9.7201
日期 淨值
25/01/07 9.7017
25/01/06 9.7407
25/01/03 9.7864
25/01/02 9.7932
24/12/31 9.7936
24/12/30 9.8093
24/12/27 9.7729
24/12/24 9.7859
24/12/23 9.7733
24/12/20 9.7954

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 0.83 0.89 2.01 0.83 0.89 1.37

基本資料

成立日期 2021/04/06 基金代碼 ACTS100
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.36億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網