晴時多雲

基金名稱:國泰日經225基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 10.85 0.11 13.45 10.27

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 10.8500
22/05/26 10.7400
22/05/25 10.7600
22/05/24 10.7600
22/05/23 10.8600
22/05/20 10.7400
22/05/19 10.5600
22/05/18 10.7500
22/05/17 10.6500
22/05/16 10.5900
日期 淨值
22/05/13 10.5500
22/05/12 10.2700
22/05/11 10.4500
22/05/10 10.4300
22/05/09 10.4600
22/05/06 10.7500
22/04/28 10.7400
22/04/27 10.6600
22/04/26 10.8100
22/04/25 10.7400
日期 淨值
22/04/22 10.9700
22/04/21 11.1600
22/04/20 10.9900
22/04/19 10.9200
22/04/18 10.9000
22/04/15 11.0400
22/04/14 11.1500
22/04/13 10.9800
22/04/12 10.7500
22/04/11 10.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.29 -3.27 -7.05 -10.26 -3.27 -7.05 1.78

基本資料

成立日期 2017/10/24 基金代碼 ACTR19
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 新加坡 基金規模 1.46億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網