晴時多雲

基金名稱:國泰日經225基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 13.95 0.13 15.04 11.16

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 13.9500
24/06/17 13.8200
24/06/14 14.0800
24/06/13 14.0700
24/06/12 14.1100
24/06/11 14.1900
24/06/07 14.1100
24/06/06 14.1000
24/06/04 14.0900
24/06/03 14.1000
日期 淨值
24/05/31 13.9500
24/05/30 13.7800
24/05/29 14.0100
24/05/28 14.1700
24/05/27 14.1800
24/05/24 14.0500
24/05/23 14.2400
24/05/22 14.0600
24/05/21 14.1600
24/05/17 14.1400
日期 淨值
24/05/15 13.9700
24/05/14 13.9000
24/05/13 13.8500
24/05/10 13.8700
24/05/08 13.8700
24/05/07 14.1300
24/05/02 13.8400
24/04/30 13.8600
24/04/26 13.7000
24/04/25 13.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 -2.04 1.44 7.69 -2.04 1.44 -1.34

基本資料

成立日期 2017/10/24 基金代碼 ACTR19
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 新加坡 基金規模 6.83億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 游凱卉
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網