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基金名稱：國泰日經225基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 14.18 | -0.2 | 15.04 | 11.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 14.1800 |
| 24/07/19 | 14.3800 |
| 24/07/18 | 14.4800 |
| 24/07/12 | 14.8300 |
| 24/07/05 | 14.7400 |
| 24/07/02 | 14.3700 |
| 24/06/28 | 14.2700 |
| 24/06/27 | 14.1700 |
| 24/06/26 | 14.2800 |
| 24/06/21 | 13.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 14.0300 |
| 24/06/19 | 14.0000 |
| 24/06/18 | 13.9500 |
| 24/06/17 | 13.8200 |
| 24/06/14 | 14.0800 |
| 24/06/13 | 14.0700 |
| 24/06/12 | 14.1100 |
| 24/06/11 | 14.1900 |
| 24/06/07 | 14.1100 |
| 24/06/06 | 14.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 14.0900 |
| 24/06/03 | 14.1000 |
| 24/05/31 | 13.9500 |
| 24/05/30 | 13.7800 |
| 24/05/29 | 14.0100 |
| 24/05/28 | 14.1700 |
| 24/05/27 | 14.1800 |
| 24/05/24 | 14.0500 |
| 24/05/23 | 14.2400 |
| 24/05/22 | 14.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.13 | 1.83 | 0.13 | 8.87 | 1.83 | 0.13 | 1.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/24 | 基金代碼 | ACTR19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 新加坡 | 基金規模 | 7.23億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 游凱卉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」