晴時多雲

基金名稱:國泰日經225基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/17 15.35 0.09 15.35 11.23

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/17 15.3500
25/06/16 15.2600
25/06/13 15.0400
25/06/12 15.1600
25/06/11 15.1200
25/06/10 15.0500
25/06/09 14.9900
25/06/06 14.8700
25/06/05 14.8100
25/06/04 14.8600
日期 淨值
25/06/03 14.7400
25/06/02 14.7500
25/05/29 15.1000
25/05/28 14.8600
25/05/27 14.8700
25/05/26 14.8200
25/05/23 14.6200
25/05/22 14.5400
25/05/21 14.6100
25/05/20 14.6700
日期 淨值
25/05/19 14.6400
25/05/16 14.7800
25/05/15 14.7500
25/05/14 14.8100
25/05/13 14.7500
25/05/12 14.6800
25/05/09 14.6000
25/05/08 14.4000
25/05/07 14.3900
25/05/02 14.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.94 13.20 11.28 10.39 13.20 11.28 3.86

基本資料

成立日期 2017/10/24 基金代碼 ACTR19
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 新加坡 基金規模 3.9億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 游凱卉
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網