基金名稱：
國泰日經225基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 9.08 | -0.02 | 9.96 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 9.0800 |
| 20/05/28 | 9.1000 |
| 20/05/27 | 8.9000 |
| 20/05/26 | 8.8400 |
| 20/05/25 | 8.6100 |
| 20/05/22 | 8.4700 |
| 20/05/21 | 8.5600 |
| 20/05/20 | 8.5800 |
| 20/05/19 | 8.5200 |
| 20/05/18 | 8.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 8.3600 |
| 20/05/14 | 8.3000 |
| 20/05/13 | 8.4700 |
| 20/05/12 | 8.5100 |
| 20/05/11 | 8.5500 |
| 20/05/08 | 8.4200 |
| 20/05/07 | 8.1800 |
| 20/04/30 | 8.4900 |
| 20/04/28 | 8.2300 |
| 20/04/27 | 8.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 8.0200 |
| 20/04/23 | 8.1000 |
| 20/04/22 | 7.9600 |
| 20/04/21 | 8.0200 |
| 20/04/20 | 8.2000 |
| 20/04/17 | 8.2800 |
| 20/04/16 | 8.0200 |
| 20/04/15 | 8.1400 |
| 20/04/14 | 8.1700 |
| 20/04/13 | 7.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.88 | 8.31 | 0.55 | 3.23 | 8.31 | 0.55 | 10.33 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/24 | 基金代碼 | ACTR19 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 新加坡 | 基金規模 | 1.16億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 游日傑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」