粉絲團
基金名稱：國泰日經225基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/17 | 15.35 | 0.09 | 15.35 | 11.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/17 | 15.3500 |
| 25/06/16 | 15.2600 |
| 25/06/13 | 15.0400 |
| 25/06/12 | 15.1600 |
| 25/06/11 | 15.1200 |
| 25/06/10 | 15.0500 |
| 25/06/09 | 14.9900 |
| 25/06/06 | 14.8700 |
| 25/06/05 | 14.8100 |
| 25/06/04 | 14.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 14.7400 |
| 25/06/02 | 14.7500 |
| 25/05/29 | 15.1000 |
| 25/05/28 | 14.8600 |
| 25/05/27 | 14.8700 |
| 25/05/26 | 14.8200 |
| 25/05/23 | 14.6200 |
| 25/05/22 | 14.5400 |
| 25/05/21 | 14.6100 |
| 25/05/20 | 14.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 14.6400 |
| 25/05/16 | 14.7800 |
| 25/05/15 | 14.7500 |
| 25/05/14 | 14.8100 |
| 25/05/13 | 14.7500 |
| 25/05/12 | 14.6800 |
| 25/05/09 | 14.6000 |
| 25/05/08 | 14.4000 |
| 25/05/07 | 14.3900 |
| 25/05/02 | 14.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.94 | 13.20 | 11.28 | 10.39 | 13.20 | 11.28 | 3.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/24 | 基金代碼 | ACTR19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 新加坡 | 基金規模 | 3.9億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 游凱卉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」