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基金名稱：國泰日經225基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 10.85 | 0.11 | 13.45 | 10.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 10.8500 |
| 22/05/26 | 10.7400 |
| 22/05/25 | 10.7600 |
| 22/05/24 | 10.7600 |
| 22/05/23 | 10.8600 |
| 22/05/20 | 10.7400 |
| 22/05/19 | 10.5600 |
| 22/05/18 | 10.7500 |
| 22/05/17 | 10.6500 |
| 22/05/16 | 10.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 10.5500 |
| 22/05/12 | 10.2700 |
| 22/05/11 | 10.4500 |
| 22/05/10 | 10.4300 |
| 22/05/09 | 10.4600 |
| 22/05/06 | 10.7500 |
| 22/04/28 | 10.7400 |
| 22/04/27 | 10.6600 |
| 22/04/26 | 10.8100 |
| 22/04/25 | 10.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 10.9700 |
| 22/04/21 | 11.1600 |
| 22/04/20 | 10.9900 |
| 22/04/19 | 10.9200 |
| 22/04/18 | 10.9000 |
| 22/04/15 | 11.0400 |
| 22/04/14 | 11.1500 |
| 22/04/13 | 10.9800 |
| 22/04/12 | 10.7500 |
| 22/04/11 | 10.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.29 | -3.27 | -7.05 | -10.26 | -3.27 | -7.05 | 1.78 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/24 | 基金代碼 | ACTR19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 新加坡 | 基金規模 | 1.46億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 游日傑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」