晴時多雲

基金名稱:國泰日經225基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 12.4 -0.07 13.45 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 12.4000
21/10/22 12.4700
21/10/21 12.4300
21/10/20 12.6300
21/10/19 12.6300
21/10/18 12.5100
21/10/15 12.5500
21/10/14 12.3300
21/10/13 12.1400
21/10/12 12.1900
日期 淨值
21/10/08 12.0400
21/10/07 12.0800
21/10/06 11.9900
21/10/05 12.1600
21/10/04 12.4500
21/10/01 12.5900
21/09/30 12.8600
21/09/29 12.9200
21/09/28 13.1500
21/09/27 13.2300
日期 淨值
21/09/24 13.2400
21/09/22 13.0000
21/09/17 13.3800
21/09/16 13.3400
21/09/15 13.4200
21/09/14 13.4500
21/09/13 13.3500
21/09/10 13.3500
21/09/09 13.1600
21/09/08 13.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.79 -0.21 -1.09 1.54 -0.21 -1.09 -6.34

基本資料

成立日期 2017/10/24 基金代碼 ACTR19
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 新加坡 基金規模 1.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網