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基金名稱：國泰日經225基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/30 | 16.28 | -0.02 | 16.3 | 11.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 16.2800 |
| 25/06/27 | 16.3000 |
| 25/06/26 | 15.9400 |
| 25/06/25 | 15.5500 |
| 25/06/24 | 15.4300 |
| 25/06/23 | 15.1400 |
| 25/06/20 | 15.2700 |
| 25/06/19 | 15.2700 |
| 25/06/18 | 15.4700 |
| 25/06/17 | 15.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 15.2600 |
| 25/06/13 | 15.0400 |
| 25/06/12 | 15.1600 |
| 25/06/11 | 15.1200 |
| 25/06/10 | 15.0500 |
| 25/06/09 | 14.9900 |
| 25/06/06 | 14.8700 |
| 25/06/05 | 14.8100 |
| 25/06/04 | 14.8600 |
| 25/06/03 | 14.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 14.7500 |
| 25/05/29 | 15.1000 |
| 25/05/28 | 14.8600 |
| 25/05/27 | 14.8700 |
| 25/05/26 | 14.8200 |
| 25/05/23 | 14.6200 |
| 25/05/22 | 14.5400 |
| 25/05/21 | 14.6100 |
| 25/05/20 | 14.6700 |
| 25/05/19 | 14.6400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 16.62 | 16.96 | 16.17 | 15.74 | 16.96 | 16.17 | 7.81 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/24 | 基金代碼 | ACTR19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 新加坡 | 基金規模 | 3.9億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 游凱卉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」