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基金名稱：國泰日經225基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 12.4 | -0.07 | 13.45 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 12.4000 |
| 21/10/22 | 12.4700 |
| 21/10/21 | 12.4300 |
| 21/10/20 | 12.6300 |
| 21/10/19 | 12.6300 |
| 21/10/18 | 12.5100 |
| 21/10/15 | 12.5500 |
| 21/10/14 | 12.3300 |
| 21/10/13 | 12.1400 |
| 21/10/12 | 12.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 12.0400 |
| 21/10/07 | 12.0800 |
| 21/10/06 | 11.9900 |
| 21/10/05 | 12.1600 |
| 21/10/04 | 12.4500 |
| 21/10/01 | 12.5900 |
| 21/09/30 | 12.8600 |
| 21/09/29 | 12.9200 |
| 21/09/28 | 13.1500 |
| 21/09/27 | 13.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 13.2400 |
| 21/09/22 | 13.0000 |
| 21/09/17 | 13.3800 |
| 21/09/16 | 13.3400 |
| 21/09/15 | 13.4200 |
| 21/09/14 | 13.4500 |
| 21/09/13 | 13.3500 |
| 21/09/10 | 13.3500 |
| 21/09/09 | 13.1600 |
| 21/09/08 | 13.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.79 | -0.21 | -1.09 | 1.54 | -0.21 | -1.09 | -6.34 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/24 | 基金代碼 | ACTR19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 新加坡 | 基金規模 | 1.65億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 游日傑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」