晴時多雲

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基金名稱:

國泰日經225基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 9.08 -0.02 9.96 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 9.0800
20/05/28 9.1000
20/05/27 8.9000
20/05/26 8.8400
20/05/25 8.6100
20/05/22 8.4700
20/05/21 8.5600
20/05/20 8.5800
20/05/19 8.5200
20/05/18 8.3800
日期 淨值
20/05/15 8.3600
20/05/14 8.3000
20/05/13 8.4700
20/05/12 8.5100
20/05/11 8.5500
20/05/08 8.4200
20/05/07 8.1800
20/04/30 8.4900
20/04/28 8.2300
20/04/27 8.2400
日期 淨值
20/04/24 8.0200
20/04/23 8.1000
20/04/22 7.9600
20/04/21 8.0200
20/04/20 8.2000
20/04/17 8.2800
20/04/16 8.0200
20/04/15 8.1400
20/04/14 8.1700
20/04/13 7.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.88 8.31 0.55 3.23 8.31 0.55 10.33

基本資料

成立日期 2017/10/24 基金代碼 ACTR19
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 新加坡 基金規模 1.16億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網