基金名稱：
台新台灣中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/14 | 40.26 | 0.58 | 40.28 | 26.29 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/14 | 40.2600 |
| 19/10/09 | 39.6800 |
| 19/10/08 | 40.1800 |
| 19/10/07 | 40.2800 |
| 19/10/04 | 40.2700 |
| 19/10/03 | 40.0900 |
| 19/10/02 | 39.8500 |
| 19/10/01 | 39.4700 |
| 19/09/27 | 38.9200 |
| 19/09/26 | 39.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/25 | 39.7700 |
| 19/09/24 | 39.9700 |
| 19/09/23 | 39.9600 |
| 19/09/20 | 39.7500 |
| 19/09/19 | 39.7300 |
| 19/09/18 | 39.7000 |
| 19/09/17 | 39.6500 |
| 19/09/16 | 39.8300 |
| 19/09/12 | 40.1500 |
| 19/09/11 | 39.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/10 | 39.3300 |
| 19/09/09 | 39.8100 |
| 19/09/06 | 40.0300 |
| 19/09/05 | 39.9000 |
| 19/09/04 | 39.9100 |
| 19/09/03 | 39.3800 |
| 19/09/02 | 39.5700 |
| 19/08/30 | 39.4100 |
| 19/08/29 | 39.2800 |
| 19/08/28 | 39.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 18.19 | 7.30 | 13.71 | 23.77 | 7.30 | 13.71 | 0.27 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/02/06 | 基金代碼 | ACTC01 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.17億元(台幣)(2019/08/31) |
| 投信公司 | 台新投信 | 基金經理人 | 吳繼先 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」