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基金名稱：台新台灣中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/16 | 96.51 | 0.05 | 99.61 | 100.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 96.5100 |
| 25/05/15 | 96.4600 |
| 25/05/14 | 96.0700 |
| 25/05/13 | 93.5000 |
| 25/05/12 | 92.6400 |
| 25/05/09 | 91.2200 |
| 25/05/08 | 89.2400 |
| 25/05/07 | 87.2400 |
| 25/05/06 | 88.0800 |
| 25/05/05 | 87.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/02 | 89.1800 |
| 25/04/30 | 86.0800 |
| 25/04/29 | 87.4900 |
| 25/04/28 | 85.6500 |
| 25/04/25 | 84.9100 |
| 25/04/24 | 82.4000 |
| 25/04/23 | 82.3100 |
| 25/04/22 | 78.6300 |
| 25/04/21 | 80.1300 |
| 25/04/18 | 83.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 83.0500 |
| 25/04/16 | 81.9800 |
| 25/04/15 | 84.7000 |
| 25/04/14 | 81.1800 |
| 25/04/11 | 79.3700 |
| 25/04/10 | 78.4200 |
| 25/04/09 | 72.3500 |
| 25/04/08 | 78.6600 |
| 25/04/07 | 85.2400 |
| 25/04/02 | 93.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.43 | -1.16 | -4.71 | -1.97 | -1.16 | -4.71 | 17.72 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/02/06 | 基金代碼 | ACTC01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 10.63億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 沈建宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」