晴時多雲

基金名稱:台新台灣中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 64.13 0.7 74.2 40.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 64.1300
21/10/22 63.4300
21/10/21 62.2300
21/10/20 62.4100
21/10/19 61.5400
21/10/18 59.9300
21/10/15 60.1200
21/10/14 58.5300
21/10/13 58.0100
21/10/12 59.1700
日期 淨值
21/10/08 60.9400
21/10/07 60.4000
21/10/06 58.3000
21/10/05 59.9800
21/10/04 58.5100
21/10/01 60.6400
21/09/30 62.5900
21/09/29 62.2500
21/09/28 64.6900
21/09/27 65.9300
日期 淨值
21/09/24 66.0200
21/09/23 64.6600
21/09/22 64.0100
21/09/17 65.7500
21/09/16 64.7100
21/09/15 64.8300
21/09/14 65.4100
21/09/13 65.3300
21/09/10 66.4800
21/09/09 65.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.75 -5.37 -1.76 15.21 -5.37 -1.76 -2.86

基本資料

成立日期 1998/02/06 基金代碼 ACTC01
投信公司 台新投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 2.7億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳繼先
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網