晴時多雲

基金名稱:台新台灣中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 63.97 -1.33 77.43 58.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 63.9700
22/05/25 65.3000
22/05/24 64.3500
22/05/23 66.3600
22/05/20 66.8000
22/05/19 67.2200
22/05/18 67.3800
22/05/17 66.2600
22/05/16 65.1400
22/05/13 65.5700
日期 淨值
22/05/12 64.4100
22/05/11 65.4700
22/05/10 65.7600
22/05/09 64.1300
22/05/06 66.9700
22/05/05 68.2700
22/05/04 66.5200
22/05/03 65.8300
22/04/29 65.2400
22/04/28 64.1400
日期 淨值
22/04/27 63.7000
22/04/26 63.9100
22/04/25 64.4100
22/04/22 67.1500
22/04/21 68.7500
22/04/20 68.3100
22/04/19 67.3800
22/04/18 66.8700
22/04/15 67.3500
22/04/14 68.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.03 -7.82 -9.07 -5.74 -7.82 -9.07 0.09

基本資料

成立日期 1998/02/06 基金代碼 ACTC01
投信公司 台新投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 3.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳繼先
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網