晴時多雲

基金名稱:台新台灣中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 84.02 -0.57 84.59 58.32

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 84.0200
24/02/26 84.5900
24/02/23 84.4900
24/02/21 83.0300
24/02/20 83.0900
24/02/19 83.1700
24/02/16 84.1800
24/02/15 84.2000
24/02/05 80.3600
24/02/02 80.6500
日期 淨值
24/02/01 79.0000
24/01/31 78.5500
24/01/30 78.9300
24/01/29 77.1100
24/01/26 75.5800
24/01/25 76.0200
24/01/24 76.5600
24/01/23 76.9900
24/01/22 76.7500
24/01/19 74.6100
日期 淨值
24/01/17 74.3200
24/01/15 74.1300
24/01/12 74.0500
24/01/11 74.5800
24/01/10 72.9600
24/01/09 72.1700
24/01/05 71.8100
24/01/04 71.0900
24/01/03 72.0700
24/01/02 72.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.17 14.38 19.68 25.57 14.38 19.68 11.17

基本資料

成立日期 1998/02/06 基金代碼 ACTC01
投信公司 台新投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 4.03億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 沈建宏
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網