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基金名稱：台新台灣中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 63.97 | -1.33 | 77.43 | 58.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 63.9700 |
| 22/05/25 | 65.3000 |
| 22/05/24 | 64.3500 |
| 22/05/23 | 66.3600 |
| 22/05/20 | 66.8000 |
| 22/05/19 | 67.2200 |
| 22/05/18 | 67.3800 |
| 22/05/17 | 66.2600 |
| 22/05/16 | 65.1400 |
| 22/05/13 | 65.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 64.4100 |
| 22/05/11 | 65.4700 |
| 22/05/10 | 65.7600 |
| 22/05/09 | 64.1300 |
| 22/05/06 | 66.9700 |
| 22/05/05 | 68.2700 |
| 22/05/04 | 66.5200 |
| 22/05/03 | 65.8300 |
| 22/04/29 | 65.2400 |
| 22/04/28 | 64.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 63.7000 |
| 22/04/26 | 63.9100 |
| 22/04/25 | 64.4100 |
| 22/04/22 | 67.1500 |
| 22/04/21 | 68.7500 |
| 22/04/20 | 68.3100 |
| 22/04/19 | 67.3800 |
| 22/04/18 | 66.8700 |
| 22/04/15 | 67.3500 |
| 22/04/14 | 68.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.03 | -7.82 | -9.07 | -5.74 | -7.82 | -9.07 | 0.09 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/02/06 | 基金代碼 | ACTC01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.21億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳繼先 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」