基金名稱：
台新台灣中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 38.12 | -0.07 | 42.03 | 28.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 38.1200 |
| 20/05/27 | 38.1900 |
| 20/05/26 | 38.0100 |
| 20/05/25 | 37.7000 |
| 20/05/22 | 37.0900 |
| 20/05/21 | 37.6100 |
| 20/05/20 | 37.0800 |
| 20/05/19 | 37.0000 |
| 20/05/18 | 36.5500 |
| 20/05/15 | 37.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 36.9400 |
| 20/05/13 | 37.5800 |
| 20/05/12 | 37.3000 |
| 20/05/11 | 37.8000 |
| 20/05/08 | 37.6400 |
| 20/05/07 | 37.6200 |
| 20/05/06 | 37.3900 |
| 20/05/05 | 37.2000 |
| 20/05/04 | 36.9500 |
| 20/04/30 | 37.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 37.1100 |
| 20/04/28 | 36.6000 |
| 20/04/27 | 36.0900 |
| 20/04/24 | 35.6400 |
| 20/04/23 | 35.4100 |
| 20/04/22 | 35.2800 |
| 20/04/21 | 34.9200 |
| 20/04/20 | 35.7000 |
| 20/04/17 | 35.4200 |
| 20/04/16 | 35.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.24 | 9.59 | 0.89 | 2.80 | 9.59 | 0.89 | 4.15 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/02/06 | 基金代碼 | ACTC01 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.71億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 台新投信 | 基金經理人 | 吳繼先 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」