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基金名稱：台新台灣中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/12 | 152.31 | 2.39 | 98.48 | 100.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 152.3100 |
| 25/12/11 | 149.9200 |
| 25/12/10 | 149.3100 |
| 25/12/09 | 147.1000 |
| 25/12/08 | 145.8300 |
| 25/12/05 | 145.6800 |
| 25/12/04 | 143.2200 |
| 25/12/03 | 144.3800 |
| 25/12/02 | 143.1500 |
| 25/12/01 | 143.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/28 | 146.6800 |
| 25/11/27 | 144.3000 |
| 25/11/26 | 141.5400 |
| 25/11/25 | 137.9700 |
| 25/11/24 | 133.4200 |
| 25/11/21 | 130.6900 |
| 25/11/20 | 135.8000 |
| 25/11/19 | 130.8600 |
| 25/11/18 | 131.4500 |
| 25/11/17 | 137.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 136.1200 |
| 25/11/13 | 138.2300 |
| 25/11/12 | 135.5200 |
| 25/11/11 | 135.6400 |
| 25/11/10 | 137.4700 |
| 25/11/07 | 135.6500 |
| 25/11/06 | 137.8900 |
| 25/11/05 | 134.0600 |
| 25/11/04 | 135.5200 |
| 25/11/03 | 138.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 40.61 | 13.78 | 27.69 | 40.59 | 13.78 | 27.69 | 12.39 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/02/06 | 基金代碼 | ACTC01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.32億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 沈建宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」