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基金名稱：台新台灣中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 95.49 | -2.05 | 99.3 | 101.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 95.4900 |
| 24/07/19 | 97.5400 |
| 24/07/18 | 99.3000 |
| 24/07/12 | 101.0400 |
| 24/07/05 | 101.8000 |
| 24/07/02 | 96.4200 |
| 24/06/28 | 96.7900 |
| 24/06/27 | 95.5600 |
| 24/06/26 | 96.5300 |
| 24/06/21 | 96.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 96.3100 |
| 24/06/19 | 93.6900 |
| 24/06/18 | 94.1700 |
| 24/06/17 | 94.3600 |
| 24/06/14 | 94.1600 |
| 24/06/13 | 92.4300 |
| 24/06/12 | 90.2100 |
| 24/06/11 | 88.9700 |
| 24/06/07 | 88.4100 |
| 24/06/06 | 87.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 87.3000 |
| 24/06/03 | 87.6200 |
| 24/05/31 | 86.9300 |
| 24/05/30 | 87.6700 |
| 24/05/29 | 88.9800 |
| 24/05/28 | 89.4700 |
| 24/05/27 | 88.5000 |
| 24/05/24 | 87.4700 |
| 24/05/23 | 86.6800 |
| 24/05/22 | 86.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.16 | 9.97 | 13.16 | 25.07 | 9.97 | 13.16 | -1.11 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/02/06 | 基金代碼 | ACTC01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 5.44億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 沈建宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」