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基金名稱:

台新台灣中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 40.26 0.58 40.28 26.29

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 40.2600
19/10/09 39.6800
19/10/08 40.1800
19/10/07 40.2800
19/10/04 40.2700
19/10/03 40.0900
19/10/02 39.8500
19/10/01 39.4700
19/09/27 38.9200
19/09/26 39.4700
日期 淨值
19/09/25 39.7700
19/09/24 39.9700
19/09/23 39.9600
19/09/20 39.7500
19/09/19 39.7300
19/09/18 39.7000
19/09/17 39.6500
19/09/16 39.8300
19/09/12 40.1500
19/09/11 39.6000
日期 淨值
19/09/10 39.3300
19/09/09 39.8100
19/09/06 40.0300
19/09/05 39.9000
19/09/04 39.9100
19/09/03 39.3800
19/09/02 39.5700
19/08/30 39.4100
19/08/29 39.2800
19/08/28 39.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.19 7.30 13.71 23.77 7.30 13.71 0.27

基本資料

成立日期 1998/02/06 基金代碼 ACTC01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 2.17億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 台新投信 基金經理人 吳繼先
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網