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基金名稱：台新台灣中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 64.13 | 0.7 | 74.2 | 40.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 64.1300 |
| 21/10/22 | 63.4300 |
| 21/10/21 | 62.2300 |
| 21/10/20 | 62.4100 |
| 21/10/19 | 61.5400 |
| 21/10/18 | 59.9300 |
| 21/10/15 | 60.1200 |
| 21/10/14 | 58.5300 |
| 21/10/13 | 58.0100 |
| 21/10/12 | 59.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 60.9400 |
| 21/10/07 | 60.4000 |
| 21/10/06 | 58.3000 |
| 21/10/05 | 59.9800 |
| 21/10/04 | 58.5100 |
| 21/10/01 | 60.6400 |
| 21/09/30 | 62.5900 |
| 21/09/29 | 62.2500 |
| 21/09/28 | 64.6900 |
| 21/09/27 | 65.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 66.0200 |
| 21/09/23 | 64.6600 |
| 21/09/22 | 64.0100 |
| 21/09/17 | 65.7500 |
| 21/09/16 | 64.7100 |
| 21/09/15 | 64.8300 |
| 21/09/14 | 65.4100 |
| 21/09/13 | 65.3300 |
| 21/09/10 | 66.4800 |
| 21/09/09 | 65.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.75 | -5.37 | -1.76 | 15.21 | -5.37 | -1.76 | -2.86 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/02/06 | 基金代碼 | ACTC01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.7億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳繼先 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」