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基金名稱：台新2000高科技基金-A不配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/04 | 90.22 | -1.16 | 99.65 | 100.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/04 | 90.2200 |
| 25/02/03 | 91.3800 |
| 25/01/22 | 97.0400 |
| 25/01/21 | 95.5700 |
| 25/01/20 | 94.8900 |
| 25/01/17 | 92.3800 |
| 25/01/16 | 93.2400 |
| 25/01/15 | 89.7600 |
| 25/01/14 | 90.7100 |
| 25/01/13 | 89.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 93.9900 |
| 25/01/09 | 94.5800 |
| 25/01/08 | 96.7600 |
| 25/01/07 | 97.7800 |
| 25/01/06 | 95.4700 |
| 25/01/03 | 94.0300 |
| 25/01/02 | 93.3700 |
| 24/12/31 | 96.6400 |
| 24/12/30 | 95.6800 |
| 24/12/27 | 97.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 96.7300 |
| 24/12/25 | 96.8600 |
| 24/12/24 | 95.8600 |
| 24/12/23 | 96.7300 |
| 24/12/20 | 95.8700 |
| 24/12/19 | 97.4100 |
| 24/12/18 | 98.1600 |
| 24/12/17 | 98.9600 |
| 24/12/16 | 96.9500 |
| 24/12/13 | 98.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.05 | -6.01 | -1.18 | 0.80 | -6.01 | -1.18 | -4.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/03/07 | 基金代碼 | ACSH03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 19.82億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 沈建宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」