基金名稱：
統一經建基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 47.12 | -0.15 | 52.84 | 39.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 47.1200 |
| 19/03/21 | 47.2700 |
| 19/03/20 | 46.9400 |
| 19/03/19 | 46.8900 |
| 19/03/18 | 47.1600 |
| 19/03/15 | 46.4500 |
| 19/03/14 | 46.1000 |
| 19/03/13 | 45.7600 |
| 19/03/12 | 45.4500 |
| 19/03/11 | 45.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 44.9100 |
| 19/03/07 | 44.8500 |
| 19/03/06 | 45.6200 |
| 19/03/05 | 45.4400 |
| 19/03/04 | 45.5700 |
| 19/02/27 | 45.5800 |
| 19/02/26 | 45.5800 |
| 19/02/25 | 45.9800 |
| 19/02/22 | 45.5600 |
| 19/02/21 | 45.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 45.6900 |
| 19/02/19 | 45.2000 |
| 19/02/18 | 44.8400 |
| 19/02/15 | 44.3300 |
| 19/02/14 | 44.8400 |
| 19/02/13 | 44.6700 |
| 19/02/12 | 44.8700 |
| 19/02/11 | 44.5400 |
| 19/01/30 | 43.6100 |
| 19/01/29 | 43.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.67 | 9.40 | 10.67 | 3.99 | 9.40 | 10.67 | 3.42 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/10/23 | 基金代碼 | ACPS09 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.97億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 統一投信 | 基金經理人 | 朱文燕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」