晴時多雲

基金名稱:統一經建基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 82.21 0.86 99.79 100.16

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 82.2100
22/05/26 81.3500
22/05/25 82.6100
22/05/24 81.6300
22/05/23 83.8000
22/05/20 84.7700
22/05/19 84.8900
22/05/18 85.1000
22/05/17 84.2600
22/05/16 82.9500
日期 淨值
22/05/13 83.0400
22/05/12 80.9400
22/05/11 82.5000
22/05/10 82.8900
22/05/09 82.0500
22/05/06 83.8900
22/05/05 86.0200
22/05/04 84.9100
22/05/03 84.3400
22/04/29 83.9600
日期 淨值
22/04/28 82.5700
22/04/27 82.9000
22/04/26 82.6000
22/04/25 83.1900
22/04/22 86.0900
22/04/21 87.9300
22/04/20 87.1000
22/04/19 86.6300
22/04/18 85.7000
22/04/15 86.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.59 -8.55 -12.67 -9.74 -8.55 -12.67 -0.83

基本資料

成立日期 1997/10/23 基金代碼 ACPS09
投信公司 統一投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 12.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊孟喬
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網