基金名稱：
統一經建基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/14 | 52.3 | 1.1 | 52.3 | 39.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/14 | 52.3000 |
| 19/10/09 | 51.2000 |
| 19/10/08 | 51.6200 |
| 19/10/07 | 51.9100 |
| 19/10/04 | 51.2200 |
| 19/10/03 | 50.9000 |
| 19/10/02 | 50.6900 |
| 19/10/01 | 50.1700 |
| 19/09/27 | 49.6200 |
| 19/09/26 | 50.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/25 | 50.5500 |
| 19/09/24 | 51.0100 |
| 19/09/23 | 51.6500 |
| 19/09/20 | 51.5900 |
| 19/09/19 | 50.8600 |
| 19/09/18 | 50.5200 |
| 19/09/17 | 50.2900 |
| 19/09/16 | 50.3300 |
| 19/09/12 | 50.5100 |
| 19/09/11 | 49.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/10 | 49.2200 |
| 19/09/09 | 49.4400 |
| 19/09/06 | 49.8200 |
| 19/09/05 | 50.0100 |
| 19/09/04 | 49.6700 |
| 19/09/03 | 49.0700 |
| 19/09/02 | 49.5100 |
| 19/08/30 | 49.1600 |
| 19/08/29 | 49.5300 |
| 19/08/28 | 48.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.33 | 8.95 | 12.29 | 17.32 | 8.95 | 12.29 | 3.54 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/10/23 | 基金代碼 | ACPS09 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.43億元(台幣)(2019/08/31) |
| 投信公司 | 統一投信 | 基金經理人 | 朱文燕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」