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基金名稱：統一經建基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 136.56 | -0.98 | 99.39 | 100.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 136.5600 |
| 24/07/19 | 137.5400 |
| 24/07/18 | 139.6500 |
| 24/07/12 | 145.7500 |
| 24/07/05 | 146.4800 |
| 24/07/02 | 141.3700 |
| 24/06/28 | 144.2200 |
| 24/06/27 | 141.8900 |
| 24/06/26 | 142.6000 |
| 24/06/21 | 142.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 144.8600 |
| 24/06/19 | 143.4300 |
| 24/06/18 | 143.2800 |
| 24/06/17 | 142.9600 |
| 24/06/14 | 143.3500 |
| 24/06/13 | 141.4100 |
| 24/06/12 | 139.0900 |
| 24/06/11 | 136.9300 |
| 24/06/07 | 138.6100 |
| 24/06/06 | 138.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 137.5900 |
| 24/06/03 | 138.7700 |
| 24/05/31 | 136.9800 |
| 24/05/30 | 139.2800 |
| 24/05/29 | 141.3200 |
| 24/05/28 | 141.8500 |
| 24/05/27 | 139.7300 |
| 24/05/24 | 137.5300 |
| 24/05/23 | 136.0600 |
| 24/05/22 | 134.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.43 | 2.82 | 6.43 | 16.89 | 2.82 | 6.43 | -4.44 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/10/23 | 基金代碼 | ACPS09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 20.04億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊孟喬 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」