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基金名稱：統一經建基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/14 | 133.2 | 1.8 | 146.48 | 111.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 133.2000 |
| 25/01/13 | 131.4000 |
| 25/01/10 | 136.8500 |
| 25/01/09 | 138.0000 |
| 25/01/08 | 141.0400 |
| 25/01/07 | 142.9600 |
| 25/01/06 | 140.2900 |
| 25/01/03 | 138.2600 |
| 25/01/02 | 137.8900 |
| 24/12/31 | 140.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 140.5700 |
| 24/12/27 | 141.2100 |
| 24/12/26 | 140.0000 |
| 24/12/25 | 139.4200 |
| 24/12/24 | 137.8700 |
| 24/12/23 | 139.3300 |
| 24/12/20 | 136.9000 |
| 24/12/19 | 138.4900 |
| 24/12/18 | 139.5300 |
| 24/12/17 | 139.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/16 | 137.9500 |
| 24/12/13 | 139.2900 |
| 24/12/12 | 138.5100 |
| 24/12/11 | 138.7100 |
| 24/12/10 | 137.5600 |
| 24/12/09 | 139.3400 |
| 24/12/06 | 139.1100 |
| 24/12/05 | 140.1900 |
| 24/12/04 | 139.4300 |
| 24/12/03 | 135.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.41 | -0.98 | 1.33 | -1.41 | -0.98 | -4.37 | |
基本資料
| 成立日期 | 1997/10/23 | 基金代碼 | ACPS09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 21.19億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊孟喬 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」