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基金名稱：統一經建基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/18 | 69.93 | 4.84 | 84.12 | 51.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/18 | 69.9300 |
| 21/05/17 | 65.0900 |
| 21/05/14 | 69.4700 |
| 21/05/13 | 71.6500 |
| 21/05/12 | 74.6300 |
| 21/05/11 | 80.3400 |
| 21/05/10 | 83.7800 |
| 21/05/07 | 80.8700 |
| 21/05/06 | 78.2500 |
| 21/05/05 | 77.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/04 | 78.0100 |
| 21/05/03 | 81.7400 |
| 21/04/29 | 84.1200 |
| 21/04/28 | 83.5700 |
| 21/04/27 | 83.1600 |
| 21/04/26 | 83.4400 |
| 21/04/23 | 81.6700 |
| 21/04/22 | 79.5800 |
| 21/04/21 | 81.7300 |
| 21/04/20 | 80.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 80.3600 |
| 21/04/16 | 81.7100 |
| 21/04/15 | 80.4600 |
| 21/04/14 | 78.3500 |
| 21/04/13 | 79.9200 |
| 21/04/12 | 80.6200 |
| 21/04/09 | 83.2600 |
| 21/04/08 | 83.8600 |
| 21/04/07 | 81.4000 |
| 21/04/06 | 80.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.06 | -10.71 | 0.62 | 10.81 | -10.71 | 0.62 | -14.42 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/10/23 | 基金代碼 | ACPS09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 11.64億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉彥伯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」