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基金名稱：統一經建基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 82.21 | 0.86 | 99.79 | 100.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 82.2100 |
| 22/05/26 | 81.3500 |
| 22/05/25 | 82.6100 |
| 22/05/24 | 81.6300 |
| 22/05/23 | 83.8000 |
| 22/05/20 | 84.7700 |
| 22/05/19 | 84.8900 |
| 22/05/18 | 85.1000 |
| 22/05/17 | 84.2600 |
| 22/05/16 | 82.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 83.0400 |
| 22/05/12 | 80.9400 |
| 22/05/11 | 82.5000 |
| 22/05/10 | 82.8900 |
| 22/05/09 | 82.0500 |
| 22/05/06 | 83.8900 |
| 22/05/05 | 86.0200 |
| 22/05/04 | 84.9100 |
| 22/05/03 | 84.3400 |
| 22/04/29 | 83.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 82.5700 |
| 22/04/27 | 82.9000 |
| 22/04/26 | 82.6000 |
| 22/04/25 | 83.1900 |
| 22/04/22 | 86.0900 |
| 22/04/21 | 87.9300 |
| 22/04/20 | 87.1000 |
| 22/04/19 | 86.6300 |
| 22/04/18 | 85.7000 |
| 22/04/15 | 86.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.59 | -8.55 | -12.67 | -9.74 | -8.55 | -12.67 | -0.83 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/10/23 | 基金代碼 | ACPS09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 12.21億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊孟喬 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」