晴時多雲

基金名稱:統一經建基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 124.88 1.17 99.75 100.32

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 124.8800
24/02/21 123.7100
24/02/20 123.8900
24/02/19 123.2500
24/02/16 126.5500
24/02/15 129.9300
24/02/05 124.6900
24/02/02 123.9700
24/02/01 120.5800
24/01/31 119.0400
日期 淨值
24/01/30 118.1800
24/01/29 116.8300
24/01/26 115.4300
24/01/25 115.8600
24/01/24 114.9900
24/01/23 115.5600
24/01/22 115.5500
24/01/19 112.6400
24/01/17 111.7100
24/01/15 112.6100
日期 淨值
24/01/12 112.8700
24/01/11 113.4100
24/01/10 111.0600
24/01/09 109.4500
24/01/05 107.9100
24/01/04 107.2300
24/01/03 108.5000
24/01/02 109.6500
23/12/29 110.8000
23/12/28 110.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.07 13.68 16.33 29.62 13.68 16.33 8.07

基本資料

成立日期 1997/10/23 基金代碼 ACPS09
投信公司 統一投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 16.66億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊孟喬
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網