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基金名稱：統一經建基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 90.95 | 1.11 | 94.1 | 55.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 90.9500 |
| 21/10/21 | 89.8400 |
| 21/10/20 | 90.7600 |
| 21/10/19 | 89.7700 |
| 21/10/18 | 86.7900 |
| 21/10/15 | 86.9800 |
| 21/10/14 | 84.8400 |
| 21/10/13 | 84.3800 |
| 21/10/12 | 86.7400 |
| 21/10/08 | 88.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 87.2900 |
| 21/10/06 | 84.2500 |
| 21/10/05 | 86.2600 |
| 21/10/04 | 84.0100 |
| 21/10/01 | 85.6200 |
| 21/09/30 | 88.3400 |
| 21/09/29 | 87.0900 |
| 21/09/28 | 90.4000 |
| 21/09/27 | 91.1500 |
| 21/09/24 | 92.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 91.8700 |
| 21/09/22 | 89.3500 |
| 21/09/17 | 90.7700 |
| 21/09/16 | 89.1300 |
| 21/09/15 | 88.8800 |
| 21/09/14 | 89.6000 |
| 21/09/13 | 89.3400 |
| 21/09/10 | 90.8000 |
| 21/09/09 | 89.3500 |
| 21/09/08 | 87.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.56 | 1.57 | 8.11 | 23.09 | 1.57 | 8.11 | 1.79 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/10/23 | 基金代碼 | ACPS09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 13.95億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳釧瑤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」