晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.0292 0.0184 9.9513 7.9356

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.0292
22/08/10 8.0108
22/08/09 8.0055
22/08/08 8.0069
22/08/05 8.0195
22/08/04 8.0234
22/08/03 8.0248
22/08/02 8.0620
22/08/01 8.0696
22/07/29 8.0525
日期 淨值
22/07/28 8.0306
22/07/27 8.0097
22/07/26 8.0103
22/07/25 8.0063
22/07/22 7.9889
22/07/21 7.9379
22/07/20 7.9356
22/07/19 7.9484
22/07/18 7.9698
22/07/15 7.9661
日期 淨值
22/07/14 7.9659
22/07/13 7.9709
22/07/12 7.9774
22/07/11 7.9841
22/07/08 7.9943
22/07/07 8.0047
22/07/06 8.0366
22/07/05 8.0382
22/07/04 8.0387
22/06/30 8.0091

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.72 -0.09 -1.72 -7.45 -0.09 -1.72 0.56

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB54
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.46億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網