晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.8892 -0.003 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.8892
21/05/12 9.8922
21/05/11 9.9021
21/05/10 9.9108
21/05/07 9.9083
21/05/06 9.9056
21/05/05 9.9034
21/05/04 9.9013
21/05/03 9.8955
21/04/29 9.8870
日期 淨值
21/04/28 9.8841
21/04/27 9.8807
21/04/26 9.8827
21/04/23 9.8854
21/04/22 9.8836
21/04/21 9.8815
21/04/20 9.8796
21/04/19 9.8758
21/04/16 9.8651
21/04/15 9.8578
日期 淨值
21/04/14 9.8705
21/04/13 9.9069
21/04/12 9.9381
21/04/09 9.9496
21/04/08 9.9582
21/04/07 9.9628
21/04/01 9.9644
21/03/31 9.9606
21/03/30 9.9633
21/03/29 9.9656

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 -0.18

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB54
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.84億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網