晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 9.0931 -0.0244 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 9.0931
21/10/12 9.1175
21/10/08 9.2474
21/10/07 9.3357
21/10/06 9.4279
21/10/05 9.4947
21/10/04 9.6447
21/09/30 9.6670
21/09/29 9.6638
21/09/28 9.7029
日期 淨值
21/09/27 9.7149
21/09/24 9.7464
21/09/23 9.7701
21/09/17 9.7893
21/09/16 9.8310
21/09/15 9.8756
21/09/14 9.8978
21/09/13 9.9127
21/09/10 9.9256
21/09/09 9.9264
日期 淨值
21/09/08 9.9222
21/09/07 9.9160
21/09/06 9.9330
21/09/03 9.9312
21/09/02 9.9456
21/09/01 9.9463
21/08/31 9.9513
21/08/30 9.9408
21/08/27 9.9271
21/08/26 9.9228

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.30 -8.34 -8.30 -8.34 -8.30 -8.27

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB54
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.75億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網