晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.0244 0.0064 8.0849 7.6158

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.0244
24/02/22 8.0180
24/02/20 8.0246
24/02/19 8.0179
24/02/16 8.0172
24/02/15 8.0266
24/02/07 8.0468
24/02/06 8.0361
24/02/05 8.0354
24/02/02 8.0793
日期 淨值
24/02/01 8.0849
24/01/31 8.0675
24/01/30 8.0512
24/01/29 8.0384
24/01/26 8.0321
24/01/25 8.0222
24/01/24 8.0223
24/01/23 8.0184
24/01/22 8.0221
24/01/19 8.0143
日期 淨值
24/01/18 8.0197
24/01/16 8.0443
24/01/12 8.0504
24/01/11 8.0416
24/01/10 8.0303
24/01/09 8.0218
24/01/08 8.0161
24/01/04 8.0314
24/01/03 8.0366
24/01/02 8.0404

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.71 2.27 2.02 0.71 2.27 0.07

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB54
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.77億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網