晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/01/22 8.401 -0.0039 8.4816 7.9805

近30日淨值表

日期 淨值
25/01/22 8.4010
25/01/21 8.4049
25/01/20 8.3993
25/01/17 8.3982
25/01/16 8.3864
25/01/15 8.3666
25/01/14 8.3464
25/01/13 8.3443
25/01/10 8.3630
25/01/09 8.3764
日期 淨值
25/01/08 8.3650
25/01/07 8.3713
25/01/06 8.3804
25/01/03 8.3867
25/01/02 8.3890
24/12/31 8.3835
24/12/30 8.3760
24/12/27 8.3626
24/12/24 8.3645
24/12/23 8.3695
日期 淨值
24/12/20 8.3763
24/12/19 8.3716
24/12/18 8.3955
24/12/17 8.4046
24/12/16 8.4089
24/12/13 8.4088
24/12/12 8.4217
24/12/11 8.4330
24/12/10 8.4396
24/12/09 8.4473

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 0.27 2.21 0.22 0.27 0.29

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB52
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.12億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 謝奕騰
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網