晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.0238 0.0063 8.0844 7.6152

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.0238
24/02/22 8.0175
24/02/20 8.0241
24/02/19 8.0173
24/02/16 8.0166
24/02/15 8.0260
24/02/07 8.0463
24/02/06 8.0355
24/02/05 8.0348
24/02/02 8.0788
日期 淨值
24/02/01 8.0844
24/01/31 8.0670
24/01/30 8.0507
24/01/29 8.0379
24/01/26 8.0315
24/01/25 8.0216
24/01/24 8.0218
24/01/23 8.0179
24/01/22 8.0215
24/01/19 8.0137
日期 淨值
24/01/18 8.0192
24/01/16 8.0437
24/01/12 8.0499
24/01/11 8.0410
24/01/10 8.0297
24/01/09 8.0213
24/01/08 8.0155
24/01/04 8.0309
24/01/03 8.0360
24/01/02 8.0399

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.71 2.27 2.02 0.71 2.27 0.07

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB52
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.57億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網