晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.1905 0.0075 8.1974 7.6152

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.1905
24/06/19 8.1830
24/06/18 8.1835
24/06/17 8.1808
24/06/14 8.1974
24/06/13 8.1772
24/06/12 8.1501
24/06/11 8.1241
24/06/07 8.1393
24/06/06 8.1649
日期 淨值
24/06/05 8.1562
24/06/03 8.1164
24/05/31 8.0789
24/05/30 8.0635
24/05/29 8.0520
24/05/28 8.0794
24/05/27 8.0903
24/05/24 8.0891
24/05/23 8.0969
24/05/22 8.0995
日期 淨值
24/05/21 8.1034
24/05/20 8.0994
24/05/16 8.1190
24/05/14 8.0815
24/05/13 8.0727
24/05/10 8.0708
24/05/09 8.0699
24/05/07 8.0732
24/05/06 8.0645
24/05/03 8.0404

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.88 1.71 1.89 3.41 1.71 1.89 1.12

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB52
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.33億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網