晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.0288 0.0184 9.9512 7.9352

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.0288
22/08/10 8.0104
22/08/09 8.0051
22/08/08 8.0065
22/08/05 8.0191
22/08/04 8.0230
22/08/03 8.0244
22/08/02 8.0616
22/08/01 8.0692
22/07/29 8.0521
日期 淨值
22/07/28 8.0302
22/07/27 8.0093
22/07/26 8.0099
22/07/25 8.0059
22/07/22 7.9885
22/07/21 7.9375
22/07/20 7.9352
22/07/19 7.9480
22/07/18 7.9694
22/07/15 7.9657
日期 淨值
22/07/14 7.9655
22/07/13 7.9705
22/07/12 7.9770
22/07/11 7.9837
22/07/08 7.9939
22/07/07 8.0043
22/07/06 8.0362
22/07/05 8.0378
22/07/04 8.0383
22/06/30 8.0086

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.72 -0.09 -1.72 -7.45 -0.09 -1.72 0.56

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB52
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.09億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網