晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 9.0927 -0.0244 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 9.0927
21/10/12 9.1171
21/10/08 9.2470
21/10/07 9.3353
21/10/06 9.4275
21/10/05 9.4943
21/10/04 9.6443
21/09/30 9.6665
21/09/29 9.6633
21/09/28 9.7024
日期 淨值
21/09/27 9.7145
21/09/24 9.7460
21/09/23 9.7697
21/09/17 9.7892
21/09/16 9.8309
21/09/15 9.8755
21/09/14 9.8977
21/09/13 9.9126
21/09/10 9.9255
21/09/09 9.9262
日期 淨值
21/09/08 9.9221
21/09/07 9.9158
21/09/06 9.9328
21/09/03 9.9311
21/09/02 9.9454
21/09/01 9.9462
21/08/31 9.9512
21/08/30 9.9407
21/08/27 9.9270
21/08/26 9.9227

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.31 -8.34 -8.31 -8.34 -8.31 -8.27

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB52
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 8.07億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網