晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.2368 0.0053 9.9888 10.0137

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.2368
24/02/23 10.2315
24/02/22 10.2268
24/02/20 10.2211
24/02/19 10.2187
24/02/16 10.2154
24/02/15 10.2179
24/02/07 10.2063
24/02/06 10.2015
24/02/05 10.1950
日期 淨值
24/02/02 10.2127
24/02/01 10.2170
24/01/31 10.2051
24/01/30 10.2009
24/01/29 10.1945
24/01/26 10.1844
24/01/25 10.1712
24/01/24 10.1629
24/01/23 10.1579
24/01/22 10.1581
日期 淨值
24/01/19 10.1488
24/01/18 10.1487
24/01/16 10.1645
24/01/12 10.1541
24/01/11 10.1334
24/01/10 10.1113
24/01/09 10.0969
24/01/08 10.0936
24/01/04 10.0967
24/01/03 10.1001

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 1.78 3.67 6.16 1.78 3.67 0.51

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB47
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.5億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網