晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.5383 0.0062 9.9888 10.0137

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.5383
24/06/19 10.5321
24/06/18 10.5305
24/06/17 10.5271
24/06/14 10.5349
24/06/13 10.5361
24/06/12 10.5250
24/06/11 10.5147
24/06/07 10.5126
24/06/06 10.5165
日期 淨值
24/06/05 10.5099
24/06/03 10.4950
24/05/31 10.4799
24/05/30 10.4738
24/05/29 10.4642
24/05/28 10.4711
24/05/27 10.4742
24/05/24 10.4689
24/05/23 10.4703
24/05/22 10.4740
日期 淨值
24/05/21 10.4799
24/05/20 10.4760
24/05/16 10.4766
24/05/14 10.4502
24/05/13 10.4447
24/05/10 10.4429
24/05/09 10.4350
24/05/07 10.4134
24/05/06 10.4065
24/05/03 10.3865

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.32 1.55 2.67 5.79 1.55 2.67 0.59

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB47
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.46億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網