晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.0911 0.016 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.0911
21/05/05 10.0751
21/05/04 10.0700
21/05/03 10.0613
21/04/29 10.0490
21/04/28 10.0433
21/04/27 10.0377
21/04/26 10.0481
21/04/23 10.0677
21/04/22 10.0683
日期 淨值
21/04/21 10.0676
21/04/20 10.0551
21/04/19 10.0716
21/04/16 10.0410
21/04/15 10.0207
21/04/14 9.9876
21/04/13 10.0059
21/04/12 10.0316
21/04/09 10.0409
21/04/08 10.0495
日期 淨值
21/04/07 10.0388
21/04/01 10.0404
21/03/31 10.0231
21/03/30 10.0019
21/03/29 10.0257
21/03/26 10.0236
21/03/25 10.0513
21/03/24 10.0515
21/03/23 10.0499
21/03/22 10.0634

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 0.03 0.54 0.03 0.54 0.50

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB47
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.91億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網