晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.3986 0.0129 9.9993 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.3986
21/10/19 10.3857
21/10/18 10.3597
21/10/15 10.3302
21/10/13 10.2799
21/10/12 10.2520
21/10/08 10.3168
21/10/07 10.3449
21/10/06 10.3612
21/10/05 10.3781
日期 淨值
21/10/04 10.4108
21/09/30 10.2785
21/09/29 10.2265
21/09/28 10.2291
21/09/27 10.2539
21/09/24 10.2736
21/09/23 10.2994
21/09/17 10.3310
21/09/16 10.3621
21/09/15 10.3870
日期 淨值
21/09/14 10.3920
21/09/13 10.3919
21/09/10 10.3874
21/09/09 10.3857
21/09/08 10.3800
21/09/07 10.3717
21/09/06 10.3791
21/09/03 10.3774
21/09/02 10.3792
21/09/01 10.3708

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.26 1.16 2.03 -5.94 1.16 2.03 0.65

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB47
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.73億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網