晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.1106 0.0562 9.9884 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.1106
22/08/10 9.0544
22/08/09 9.0414
22/08/08 9.0486
22/08/05 9.0418
22/08/04 9.0448
22/08/03 9.0242
22/08/02 9.0469
22/08/01 9.0511
22/07/29 9.0370
日期 淨值
22/07/28 8.9930
22/07/27 8.9473
22/07/26 8.9489
22/07/25 8.9295
22/07/22 8.8916
22/07/21 8.8499
22/07/20 8.8032
22/07/19 8.7825
22/07/18 8.8151
22/07/15 8.8073
日期 淨值
22/07/14 8.8198
22/07/13 8.8480
22/07/12 8.8631
22/07/11 8.9270
22/07/08 8.9522
22/07/07 8.9669
22/07/06 9.0058
22/07/05 9.0340
22/07/04 9.0540
22/06/30 9.0222

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.71 -0.37 -2.69 -6.95 -0.37 -2.69 2.06

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB47
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.57億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網