基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/16 11.5628 -0.0021 11.5649 10.652

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/16 11.5628
25/07/15 11.5649
25/07/14 11.5639
25/07/11 11.5579
25/07/10 11.5604
25/07/09 11.5542
25/07/08 11.5478
25/07/07 11.5486
25/07/04 11.5473
25/07/03 11.5430
日期 淨值
25/07/02 11.5457
25/06/30 11.5571
25/06/27 11.5343
25/06/26 11.5298
25/06/25 11.5304
25/06/24 11.5263
25/06/23 11.5222
25/06/20 11.5125
25/06/19 11.5107
25/06/18 11.5063
日期 淨值
25/06/17 11.5044
25/06/16 11.5013
25/06/13 11.5003
25/06/12 11.5009
25/06/11 11.4996
25/06/10 11.4952
25/06/09 11.4926
25/06/06 11.4894
25/06/05 11.4904
25/06/04 11.4856

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.03 1.08 2.03 4.13 1.08 2.03 0.53

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB47
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.42億元(台幣)(2025/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 謝奕騰
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網