晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.0998 0.0135 9.9292 10.0155

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.0998
21/10/19 10.0863
21/10/18 10.1065
21/10/15 10.0155
21/10/13 9.9292
21/10/12 9.9218
21/10/08 10.0374
21/10/07 10.0869
21/10/06 10.1441
21/10/05 10.1677
日期 淨值
21/10/04 10.2337
21/09/30 10.3569
21/09/29 10.3494
21/09/28 10.3684
21/09/27 10.3786
21/09/24 10.4131
21/09/23 10.4440
21/09/17 10.4677
21/09/16 10.4984
21/09/15 10.5390
日期 淨值
21/09/14 10.5565
21/09/13 10.5647
21/09/10 10.5604
21/09/09 10.5570
21/09/08 10.5619
21/09/07 10.5610
21/09/06 10.5687
21/09/03 10.5649
21/09/02 10.5736
21/09/01 10.5746

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.61 -2.67 -2.28 -2.48 -2.67 -2.28 -2.55

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB27
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.59億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網