晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 7.91 0.002 7.9747 7.6791

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 7.9100
24/02/23 7.9080
24/02/22 7.9059
24/02/20 7.9050
24/02/19 7.9028
24/02/16 7.9014
24/02/15 7.9039
24/02/07 7.9023
24/02/06 7.9011
24/02/05 7.8956
日期 淨值
24/02/02 7.9090
24/02/01 7.9165
24/01/31 7.9056
24/01/30 7.9026
24/01/29 7.9005
24/01/26 7.8939
24/01/25 7.8878
24/01/24 7.8838
24/01/23 7.8792
24/01/22 7.8788
日期 淨值
24/01/19 7.8764
24/01/18 7.8803
24/01/16 7.8888
24/01/12 7.8880
24/01/11 7.8720
24/01/10 7.8616
24/01/09 7.8545
24/01/08 7.8519
24/01/04 7.8551
24/01/03 7.8598

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 1.09 2.50 3.66 1.09 2.50 0.20

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB27
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.68億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網