晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.497 0.0055 9.9735 10.0124

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.4970
21/05/05 10.4915
21/05/04 10.4873
21/05/03 10.4781
21/04/29 10.4665
21/04/28 10.4619
21/04/27 10.4578
21/04/26 10.4603
21/04/23 10.4735
21/04/22 10.4703
日期 淨值
21/04/21 10.4630
21/04/20 10.4539
21/04/19 10.4640
21/04/16 10.4269
21/04/15 10.4002
21/04/14 10.3725
21/04/13 10.4123
21/04/12 10.4580
21/04/09 10.4841
21/04/08 10.4861
日期 淨值
21/04/07 10.4862
21/04/01 10.5074
21/03/31 10.6091
21/03/30 10.6022
21/03/29 10.6220
21/03/26 10.6182
21/03/25 10.6551
21/03/24 10.6541
21/03/23 10.6597
21/03/22 10.6583

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.14 -0.92 -0.84 1.82 -0.92 -0.84 -0.10

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB27
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 3.02億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網