晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 7.8793 0.0131 7.9747 7.6791

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 7.8793
24/07/11 7.8662
24/07/04 7.8318
24/06/28 7.9331
24/06/27 7.9330
24/06/26 7.9323
24/06/25 7.9345
24/06/20 7.9270
24/06/19 7.9264
24/06/18 7.9232
日期 淨值
24/06/17 7.9180
24/06/14 7.9203
24/06/13 7.9219
24/06/12 7.9164
24/06/11 7.9100
24/06/07 7.9098
24/06/06 7.9122
24/06/05 7.9102
24/06/03 7.9029
24/05/31 7.8935
日期 淨值
24/05/30 7.8890
24/05/29 7.8836
24/05/28 7.8886
24/05/27 7.8901
24/05/24 7.8873
24/05/23 7.8875
24/05/22 7.8941
24/05/21 7.8963
24/05/20 7.8951
24/05/16 7.8938

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.76 1.27 1.76 3.60 1.27 1.76 0.81

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB27
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.67億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網