晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.3285 -0.0154 9.9928 10.018

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.3285
22/08/05 9.3439
22/08/04 9.3469
22/08/03 9.3427
22/08/02 9.3701
22/08/01 9.3884
22/07/29 9.3865
22/07/28 9.3578
22/07/27 9.3252
22/07/26 9.3207
日期 淨值
22/07/25 9.2885
22/07/22 9.2592
22/07/21 9.2304
22/07/20 9.1795
22/07/19 9.1735
22/07/18 9.2139
22/07/15 9.2119
22/07/14 9.2234
22/07/13 9.2409
22/07/12 9.2500
日期 淨值
22/07/11 9.3257
22/07/08 9.3693
22/07/07 9.3912
22/07/06 9.4205
22/07/05 9.4627
22/07/04 9.4860
22/06/30 9.6991
22/06/29 9.6962
22/06/28 9.7440
22/06/27 9.7702

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.51 -3.44 -5.55 -9.12 -3.44 -5.55 -0.44

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB25
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.3億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網