晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.2659 0.0071 9.2948 8.906

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.2659
24/06/12 9.2588
24/06/11 9.2419
24/06/07 9.2274
24/06/06 9.2269
24/06/05 9.2233
24/06/03 9.2220
24/05/31 9.2009
24/05/30 9.1967
24/05/29 9.1999
日期 淨值
24/05/28 9.2089
24/05/27 9.2072
24/05/24 9.2009
24/05/23 9.1989
24/05/22 9.2118
24/05/21 9.2209
24/05/20 9.2127
24/05/16 9.2097
24/05/14 9.1871
24/05/13 9.1821
日期 淨值
24/05/10 9.1785
24/05/09 9.1755
24/05/07 9.1643
24/05/06 9.1594
24/05/03 9.1412
24/05/02 9.1287
24/04/30 9.1048
24/04/29 9.1124
24/04/26 9.0965
24/04/25 9.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.26 1.62 2.67 5.36 1.62 2.67 0.91

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB25
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.24億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網