晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.1843 -0.001 9.2948 8.906

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.1843
24/02/22 9.1853
24/02/20 9.1858
24/02/19 9.1819
24/02/16 9.1816
24/02/15 9.1839
24/02/07 9.1736
24/02/06 9.1715
24/02/05 9.1655
24/02/02 9.1797
日期 淨值
24/02/01 9.1863
24/01/31 9.1715
24/01/30 9.1675
24/01/29 9.1643
24/01/26 9.1560
24/01/25 9.1484
24/01/24 9.1414
24/01/23 9.1357
24/01/22 9.1347
24/01/19 9.1297
日期 淨值
24/01/18 9.1322
24/01/16 9.1408
24/01/12 9.1369
24/01/11 9.1183
24/01/10 9.1034
24/01/09 9.0939
24/01/08 9.0906
24/01/04 9.0924
24/01/03 9.0977
24/01/02 9.1050

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 1.51 3.19 5.05 1.51 3.19 0.53

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB25
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.23億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網