晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 11.753 -0.0016 12.1301 10.3353

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 11.7530
21/05/14 11.7546
21/05/13 11.7421
21/05/12 11.7415
21/05/11 11.7637
21/05/10 11.7674
21/05/07 11.7532
21/05/06 11.7361
21/05/05 11.7187
21/05/04 11.7122
日期 淨值
21/05/03 11.7032
21/04/29 11.6900
21/04/28 11.6853
21/04/27 11.6788
21/04/26 11.6834
21/04/23 11.7001
21/04/22 11.6958
21/04/21 11.6850
21/04/20 11.6615
21/04/19 11.6744
日期 淨值
21/04/16 11.6315
21/04/15 11.6104
21/04/14 11.5458
21/04/13 11.5777
21/04/12 11.6191
21/04/09 11.6387
21/04/08 11.6481
21/04/07 11.6391
21/04/01 11.6594
21/03/31 11.8602

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 0.66 1.19 6.00 0.66 1.19 1.04

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB25
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.78億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網