晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 11.1657 0.0235 12.1301 11.1422

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 11.1657
21/10/12 11.1422
21/10/08 11.2748
21/10/07 11.3295
21/10/06 11.3805
21/10/05 11.4065
21/10/04 11.4778
21/09/30 11.7144
21/09/29 11.6979
21/09/28 11.7189
日期 淨值
21/09/27 11.7315
21/09/24 11.7691
21/09/23 11.8032
21/09/17 11.8158
21/09/16 11.8497
21/09/15 11.8955
21/09/14 11.9022
21/09/13 11.9071
21/09/10 11.9006
21/09/09 11.8964
日期 淨值
21/09/08 11.8987
21/09/07 11.8978
21/09/06 11.9039
21/09/03 11.9000
21/09/02 11.9123
21/09/01 11.9030
21/08/31 11.9036
21/08/30 11.8939
21/08/27 11.8704
21/08/26 11.8643

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.74 -3.40 -2.34 -0.79 -3.40 -2.34 -4.46

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB25
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.64億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網