晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 10.916 -0.0179 12.7771 10.7345

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 10.9160
22/08/05 10.9339
22/08/04 10.9375
22/08/03 10.9326
22/08/02 10.9646
22/08/01 10.9861
22/07/29 10.9837
22/07/28 10.9502
22/07/27 10.9120
22/07/26 10.9068
日期 淨值
22/07/25 10.8691
22/07/22 10.8349
22/07/21 10.8011
22/07/20 10.7415
22/07/19 10.7345
22/07/18 10.7829
22/07/15 10.7806
22/07/14 10.7941
22/07/13 10.8145
22/07/12 10.8252
日期 淨值
22/07/11 10.9138
22/07/08 10.9648
22/07/07 10.9905
22/07/06 11.0247
22/07/05 11.0741
22/07/04 11.1014
22/06/30 11.0860
22/06/29 11.0828
22/06/28 11.1374
22/06/27 11.1673

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.49 -3.41 -5.52 -9.15 -3.41 -5.52 -0.45

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB24
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.38億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網