晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 13.26 0.0082 13.26 12.1535

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 13.2600
25/02/12 13.2518
25/02/11 13.2572
25/02/10 13.2536
25/02/07 13.2422
25/02/06 13.2453
25/02/05 13.2425
25/02/04 13.2378
25/02/03 13.2361
25/01/24 13.1964
日期 淨值
25/01/23 13.1943
25/01/22 13.1892
25/01/21 13.1828
25/01/20 13.1761
25/01/17 13.1770
25/01/16 13.1809
25/01/15 13.1689
25/01/14 13.1575
25/01/13 13.1520
25/01/10 13.1619
日期 淨值
25/01/09 13.1628
25/01/08 13.1539
25/01/07 13.1496
25/01/06 13.1408
25/01/03 13.1425
25/01/02 13.1413
24/12/31 13.1367
24/12/30 13.1315
24/12/27 13.1155
24/12/24 13.1106

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 1.48 2.04 4.42 1.48 2.04 0.82

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB24
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.27億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 謝奕騰
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網