晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 12.1925 0.0052 12.1925 11.2511

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 12.1925
24/02/19 12.1873
24/02/16 12.1640
24/02/15 12.1670
24/02/07 12.1535
24/02/06 12.1506
24/02/05 12.1425
24/02/02 12.1613
24/02/01 12.1697
24/01/31 12.1486
日期 淨值
24/01/30 12.1432
24/01/29 12.1390
24/01/26 12.1280
24/01/25 12.1180
24/01/24 12.1087
24/01/23 12.1012
24/01/22 12.0998
24/01/19 12.0932
24/01/18 12.0966
24/01/16 12.1079
日期 淨值
24/01/12 12.1028
24/01/11 12.0781
24/01/10 12.0584
24/01/09 12.0458
24/01/08 12.0414
24/01/04 12.0432
24/01/03 12.0502
24/01/02 12.0599
23/12/29 12.0568
23/12/28 12.0574

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 1.87 3.60 5.48 1.87 3.60 0.82

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB24
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.33億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網