晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 12.2021 0.0257 12.7771 11.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 12.2021
21/10/12 12.1764
21/10/08 12.3213
21/10/07 12.3788
21/10/06 12.4407
21/10/05 12.4637
21/10/04 12.5417
21/09/30 12.5658
21/09/29 12.5426
21/09/28 12.5607
日期 淨值
21/09/27 12.5696
21/09/24 12.6099
21/09/23 12.6465
21/09/17 12.6600
21/09/16 12.6962
21/09/15 12.7453
21/09/14 12.7657
21/09/13 12.7715
21/09/10 12.7645
21/09/09 12.7600
日期 淨值
21/09/08 12.7625
21/09/07 12.7614
21/09/06 12.7680
21/09/03 12.7638
21/09/02 12.7771
21/09/01 12.7707
21/08/31 12.7714
21/08/30 12.7609
21/08/27 12.7357
21/08/26 12.7292

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.92 -3.42 -2.45 -1.01 -3.42 -2.45 -4.46

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB24
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.75億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網