晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 12.734 0.0335 12.734 11.5004

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 12.7340
24/07/11 12.7005
24/07/04 12.6338
24/06/28 12.6318
24/06/27 12.6098
24/06/26 12.6287
24/06/25 12.6242
24/06/20 12.6118
24/06/19 12.6097
24/06/18 12.5998
日期 淨值
24/06/17 12.5792
24/06/14 12.5759
24/06/13 12.5732
24/06/12 12.5636
24/06/11 12.5406
24/06/07 12.5210
24/06/06 12.5204
24/06/05 12.5155
24/06/03 12.5218
24/05/31 12.4932
日期 淨值
24/05/30 12.4876
24/05/29 12.4919
24/05/28 12.5041
24/05/27 12.5018
24/05/24 12.4932
24/05/23 12.4906
24/05/22 12.5080
24/05/21 12.5203
24/05/20 12.5093
24/05/16 12.5051

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.39 2.20 3.39 6.25 2.20 3.39 1.23

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB24
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.26億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網