晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 12.4045 -0.0016 9.7616 10.4839

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 12.4045
21/05/14 12.4061
21/05/13 12.3930
21/05/12 12.3924
21/05/11 12.4134
21/05/10 12.4173
21/05/07 12.4022
21/05/06 12.3841
21/05/05 12.3657
21/05/04 12.3589
日期 淨值
21/05/03 12.3494
21/04/29 12.3355
21/04/28 12.3306
21/04/27 12.3237
21/04/26 12.3297
21/04/23 12.3473
21/04/22 12.3395
21/04/21 12.3282
21/04/20 12.3109
21/04/19 12.3244
日期 淨值
21/04/16 12.2792
21/04/15 12.2550
21/04/14 12.1889
21/04/13 12.2225
21/04/12 12.2663
21/04/09 12.2813
21/04/08 12.2906
21/04/07 12.2806
21/04/01 12.3019
21/03/31 12.2843

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 0.60 1.05 5.56 0.60 1.05 1.02

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB24
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.83億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網