晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.8544 0.0231 9.64 7.6769

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.8544
22/08/11 7.8313
22/08/10 7.8045
22/08/09 7.8072
22/08/08 7.8124
22/08/05 7.8161
22/08/04 7.8302
22/08/03 7.8274
22/08/02 7.8527
22/08/01 7.8650
日期 淨值
22/07/29 7.8534
22/07/28 7.8263
22/07/27 7.8041
22/07/26 7.7975
22/07/25 7.7698
22/07/22 7.7476
22/07/21 7.7182
22/07/20 7.6803
22/07/19 7.6769
22/07/18 7.7153
日期 淨值
22/07/15 7.7221
22/07/14 7.7182
22/07/13 7.7234
22/07/12 7.7432
22/07/11 7.7860
22/07/08 7.8135
22/07/07 7.8352
22/07/06 7.8713
22/07/05 7.8943
22/07/04 7.9091

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.48 -1.82 -2.90 -6.97 -1.82 -2.90 1.44

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB21
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.67億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網