晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.6369 0.0153 9.9936 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.6369
21/05/05 9.6216
21/05/04 9.6148
21/05/03 9.6177
21/04/29 9.5975
21/04/28 9.5891
21/04/27 9.5741
21/04/26 9.5949
21/04/23 9.6592
21/04/22 9.6665
日期 淨值
21/04/21 9.6637
21/04/20 9.6519
21/04/19 9.6842
21/04/16 9.6964
21/04/15 9.6856
21/04/14 9.6782
21/04/13 9.7279
21/04/12 9.7686
21/04/09 9.7850
21/04/08 9.7848
日期 淨值
21/04/07 9.7839
21/04/01 9.8390
21/03/31 9.9398
21/03/30 9.9291
21/03/29 9.9592
21/03/26 9.9730
21/03/25 10.0105
21/03/24 9.9844
21/03/23 9.9700
21/03/22 9.9722

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.66 -2.41 -2.78 -2.31 -2.41 -2.78 -2.05

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB21
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.94億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網