晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/01 8.9882 -0.0245 9.9844 10.0105

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/01 8.9882
21/11/30 9.0127
21/11/29 9.0033
21/11/26 9.0359
21/11/25 9.0626
21/11/24 9.0786
21/11/23 9.1023
21/11/22 9.1217
21/11/19 9.1381
21/11/18 9.1158
日期 淨值
21/11/17 9.1003
21/11/16 9.0909
21/11/15 9.1176
21/11/12 9.0958
21/11/11 8.9736
21/11/10 8.9185
21/11/09 8.8486
21/11/08 8.9270
21/11/05 8.9872
21/11/04 8.9863
日期 淨值
21/11/03 9.0266
21/11/02 9.0176
21/11/01 9.0359
21/10/29 9.0904
21/10/28 9.1063
21/10/27 9.1362
21/10/26 9.1390
21/10/25 9.1626
21/10/22 9.1764
21/10/21 9.1746

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.11 -3.24 -3.73 -5.39 -3.24 -3.73 -0.53

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB21
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.82億元(台幣)(2021/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網