晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.1405 0.0115 8.2247 7.7632

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.1405
24/02/22 8.1290
24/02/20 8.1211
24/02/19 8.0938
24/02/16 8.0844
24/02/15 8.1027
24/02/07 8.0838
24/02/06 8.0774
24/02/05 8.0814
24/02/02 8.0610
日期 淨值
24/02/01 8.0932
24/01/31 8.0725
24/01/30 8.0342
24/01/29 8.0558
24/01/26 8.0625
24/01/25 8.0588
24/01/24 8.0592
24/01/23 8.0501
24/01/22 8.0558
24/01/19 8.0760
日期 淨值
24/01/18 8.1137
24/01/16 8.0764
24/01/12 8.0079
24/01/11 7.9849
24/01/10 7.9839
24/01/09 7.9467
24/01/08 7.9385
24/01/04 7.9456
24/01/03 7.9488
24/01/02 7.9212

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.12 1.79 1.97 4.86 1.79 1.97 1.12

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB21
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.59億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網