晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.1474 -0.0315 9.6628 9.0638

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.1474
21/10/20 9.1789
21/10/19 9.1744
21/10/18 9.1690
21/10/15 9.1043
21/10/13 9.0638
21/10/12 9.0657
21/10/08 9.1233
21/10/07 9.1488
21/10/06 9.1846
日期 淨值
21/10/05 9.2465
21/10/04 9.2878
21/09/30 9.3577
21/09/29 9.3541
21/09/28 9.3594
21/09/27 9.3678
21/09/24 9.3856
21/09/23 9.4069
21/09/17 9.4327
21/09/16 9.4496
日期 淨值
21/09/15 9.4671
21/09/14 9.4731
21/09/13 9.4758
21/09/10 9.4712
21/09/09 9.4691
21/09/08 9.4702
21/09/07 9.4665
21/09/06 9.4657
21/09/03 9.4608
21/09/02 9.4618

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.30 -2.10 -1.53 -0.54 -2.10 -1.53 -2.50

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB17
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網