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基金名稱:

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.1043 0.0331 9.987 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.1043
20/06/03 9.0712
20/06/02 8.9922
20/06/01 8.9696
20/05/29 8.9726
20/05/28 8.9851
20/05/27 8.9771
20/05/26 8.9699
20/05/25 8.9520
20/05/22 8.9489
日期 淨值
20/05/21 8.9712
20/05/20 8.9292
20/05/19 8.8612
20/05/18 8.8127
20/05/15 8.7738
20/05/14 8.7530
20/05/13 8.7720
20/05/12 8.7712
20/05/11 8.7344
20/05/08 8.7003
日期 淨值
20/05/07 8.6987
20/05/06 8.6941
20/05/05 8.6897
20/05/04 8.6557
20/04/29 8.6487
20/04/28 8.6259
20/04/27 8.6170
20/04/24 8.5965
20/04/23 8.5946
20/04/22 8.5710

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.41 3.46 -1.05 -10.67 3.46 -1.05 5.61

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB17
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.72億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網