晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 7.8728 0.0071 7.9002 7.666

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 7.8728
24/06/12 7.8657
24/06/11 7.8675
24/06/07 7.8652
24/06/06 7.8631
24/06/05 7.8614
24/06/03 7.8538
24/05/31 7.8733
24/05/30 7.8648
24/05/29 7.8735
日期 淨值
24/05/28 7.8729
24/05/27 7.8678
24/05/24 7.8674
24/05/23 7.8660
24/05/22 7.8661
24/05/21 7.8651
24/05/20 7.8650
24/05/16 7.8547
24/05/14 7.8513
24/05/13 7.8481
日期 淨值
24/05/10 7.8448
24/05/09 7.8361
24/05/07 7.8341
24/05/06 7.8250
24/05/03 7.8072
24/05/02 7.8078
24/04/30 7.8538
24/04/29 7.8492
24/04/26 7.8572
24/04/25 7.8521

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 0.91 1.82 3.34 0.91 1.82 0.63

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB17
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.17億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網