晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 7.6387 0.0034 9.5151 7.4672

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 7.6387
22/08/15 7.6353
22/08/12 7.6157
22/08/11 7.6065
22/08/10 7.5777
22/08/09 7.5702
22/08/08 7.5680
22/08/05 7.5680
22/08/04 7.5672
22/08/03 7.5611
日期 淨值
22/08/02 7.5724
22/08/01 7.5782
22/07/29 7.5906
22/07/28 7.5694
22/07/27 7.5441
22/07/26 7.5472
22/07/25 7.5440
22/07/22 7.5227
22/07/21 7.4922
22/07/20 7.4770
日期 淨值
22/07/19 7.4672
22/07/18 7.4789
22/07/15 7.4732
22/07/14 7.4848
22/07/13 7.4938
22/07/12 7.5096
22/07/11 7.5385
22/07/08 7.5465
22/07/07 7.5502
22/07/06 7.5672

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.92 0.63 -1.93 -6.73 0.63 -1.93 2.67

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB17
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.29億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網