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基金名稱:

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.7666 -0.0034 9.987 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.7666
19/11/12 9.7700
19/11/11 9.7700
19/11/08 9.7694
19/11/07 9.7742
19/11/06 9.7790
19/11/05 9.7792
19/11/04 9.7878
19/11/01 9.7801
19/10/31 9.9135
日期 淨值
19/10/30 9.9121
19/10/29 9.9173
19/10/28 9.9191
19/10/25 9.9152
19/10/24 9.9076
19/10/23 9.8952
19/10/22 9.8844
19/10/21 9.8675
19/10/18 9.8677
19/10/17 9.8520
日期 淨值
19/10/16 9.8452
19/10/15 9.8462
19/10/14 9.8499
19/10/09 9.8622
19/10/08 9.8722
19/10/04 9.8785
19/10/03 9.8634
19/10/02 9.8512
19/09/27 9.8526
19/09/26 9.8499

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 0.77 0.77 0.44

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB17
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.04億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網