基金名稱：

大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/06/04	10	0	10	10

近30日淨值表

日期	淨值
20/06/04	10.0000
20/06/03	10.0000
20/06/02	10.0000
20/06/01	10.0000
20/05/29	10.0000
20/05/28	10.0000
20/05/27	10.0000
20/05/26	10.0000
20/05/25	10.0000
20/05/22	10.0000

日期	淨值
20/05/21	10.0000
20/05/20	10.0000
20/05/19	10.0000
20/05/18	10.0000
20/05/15	10.0000
20/05/14	10.0000
20/05/13	10.0000
20/05/12	10.0000
20/05/11	10.0000
20/05/08	10.0000

日期	淨值
20/05/07	10.0000
20/05/06	10.0000
20/05/05	10.0000
20/05/04	10.0000
20/04/29	10.0000
20/04/28	10.0000
20/04/27	10.0000
20/04/24	10.0000
20/04/23	10.0000
20/04/22	10.0000

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本資料

成立日期	2019/01/29	基金代碼	ACOB06
計價幣別	台幣	基金類型	債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域	新興市場	基金規模	0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	大華銀投信	基金經理人	巫怡臻
配息頻率		保管銀行	聯邦銀行
風險收益等級	RR3

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.14
管理年費(%)	1	單筆最低申購	元

資料來源：「MoneyDJ理財網」