晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 11.4745 0.0644 17.7101 11.0286

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 11.4745
22/05/19 11.4101
22/05/18 11.3287
22/05/17 11.6221
22/05/16 11.4417
22/05/13 11.4664
22/05/12 11.1630
22/05/11 11.0731
22/05/10 11.1940
22/05/09 11.0286
日期 淨值
22/05/06 11.5843
22/05/05 11.8787
22/05/04 12.2490
22/05/03 12.0244
22/04/29 12.0306
22/04/28 12.2524
22/04/27 12.2164
22/04/26 12.3142
22/04/25 12.6909
22/04/22 12.6379
日期 淨值
22/04/21 13.1884
22/04/20 13.4671
22/04/19 13.3029
22/04/18 13.0294
22/04/14 13.2137
22/04/13 13.3485
22/04/12 13.1922
22/04/11 13.3055
22/04/08 13.6065
22/04/07 13.6173

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.65 -12.48 -16.79 -23.35 -12.48 -16.79 -14.80

基本資料

成立日期 2018/05/31 基金代碼 ACNC97
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 0.96億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網