粉絲團
基金名稱：第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 11.4745 | 0.0644 | 17.7101 | 11.0286 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 11.4745 |
| 22/05/19 | 11.4101 |
| 22/05/18 | 11.3287 |
| 22/05/17 | 11.6221 |
| 22/05/16 | 11.4417 |
| 22/05/13 | 11.4664 |
| 22/05/12 | 11.1630 |
| 22/05/11 | 11.0731 |
| 22/05/10 | 11.1940 |
| 22/05/09 | 11.0286 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 11.5843 |
| 22/05/05 | 11.8787 |
| 22/05/04 | 12.2490 |
| 22/05/03 | 12.0244 |
| 22/04/29 | 12.0306 |
| 22/04/28 | 12.2524 |
| 22/04/27 | 12.2164 |
| 22/04/26 | 12.3142 |
| 22/04/25 | 12.6909 |
| 22/04/22 | 12.6379 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 13.1884 |
| 22/04/20 | 13.4671 |
| 22/04/19 | 13.3029 |
| 22/04/18 | 13.0294 |
| 22/04/14 | 13.2137 |
| 22/04/13 | 13.3485 |
| 22/04/12 | 13.1922 |
| 22/04/11 | 13.3055 |
| 22/04/08 | 13.6065 |
| 22/04/07 | 13.6173 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.65 | -12.48 | -16.79 | -23.35 | -12.48 | -16.79 | -14.80 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/31 | 基金代碼 | ACNC97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球國際 | 基金規模 | 0.96億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 常李奕翰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」