晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.7326 0.0542 12.379 11.0764

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.7326
25/02/12 11.6784
25/02/11 11.6390
25/02/10 11.7433
25/02/07 11.6999
25/02/06 11.8682
25/02/05 11.9637
25/02/04 11.8309
25/02/03 11.7879
25/01/24 11.8250
日期 淨值
25/01/23 11.8403
25/01/22 11.7535
25/01/21 11.7355
25/01/17 11.5406
25/01/16 11.5386
25/01/15 11.4738
25/01/14 11.3303
25/01/13 11.3835
25/01/10 11.3191
25/01/08 11.3723
日期 淨值
25/01/07 11.2970
25/01/06 11.2498
25/01/03 11.2292
25/01/02 11.1144
24/12/31 11.1110
24/12/30 11.1197
24/12/27 11.2543
24/12/26 11.3051
24/12/24 11.2671
24/12/23 11.2074

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.07 2.29 -0.07 -1.00 2.29 -0.07 3.07

基本資料

成立日期 2018/05/31 基金代碼 ACNC97
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 0.49億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 郭諺雅
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網