晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 15.9067 0.1769 18.6845 14.866

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 15.9067
21/10/13 15.7298
21/10/12 15.5412
21/10/08 15.6396
21/10/07 15.8911
21/10/06 15.6692
21/10/05 15.7460
21/10/04 15.6617
21/10/01 16.1047
21/09/30 16.2831
日期 淨值
21/09/29 16.2523
21/09/28 16.3496
21/09/27 16.9427
21/09/24 17.2493
21/09/23 17.5127
21/09/22 17.2553
21/09/17 17.4401
21/09/16 17.2691
21/09/15 17.2490
21/09/14 17.2429
日期 淨值
21/09/13 17.1816
21/09/10 17.5073
21/09/09 17.5670
21/09/08 17.4924
21/09/07 17.7101
21/09/03 17.5659
21/09/02 17.5096
21/09/01 17.3640
21/08/31 17.1188
21/08/30 17.1205

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.30 -5.17 -2.56 -3.05 -5.17 -2.56 -7.75

基本資料

成立日期 2018/05/31 基金代碼 ACNC97
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 1.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網