粉絲團
基金名稱：第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 15.9067 | 0.1769 | 18.6845 | 14.866 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 15.9067 |
| 21/10/13 | 15.7298 |
| 21/10/12 | 15.5412 |
| 21/10/08 | 15.6396 |
| 21/10/07 | 15.8911 |
| 21/10/06 | 15.6692 |
| 21/10/05 | 15.7460 |
| 21/10/04 | 15.6617 |
| 21/10/01 | 16.1047 |
| 21/09/30 | 16.2831 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 16.2523 |
| 21/09/28 | 16.3496 |
| 21/09/27 | 16.9427 |
| 21/09/24 | 17.2493 |
| 21/09/23 | 17.5127 |
| 21/09/22 | 17.2553 |
| 21/09/17 | 17.4401 |
| 21/09/16 | 17.2691 |
| 21/09/15 | 17.2490 |
| 21/09/14 | 17.2429 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 17.1816 |
| 21/09/10 | 17.5073 |
| 21/09/09 | 17.5670 |
| 21/09/08 | 17.4924 |
| 21/09/07 | 17.7101 |
| 21/09/03 | 17.5659 |
| 21/09/02 | 17.5096 |
| 21/09/01 | 17.3640 |
| 21/08/31 | 17.1188 |
| 21/08/30 | 17.1205 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.30 | -5.17 | -2.56 | -3.05 | -5.17 | -2.56 | -7.75 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/31 | 基金代碼 | ACNC97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球國際 | 基金規模 | 1.07億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 常李奕翰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」