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基金名稱：第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/07 | 11.3949 | -0.0273 | 12.379 | 11.0764 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/07 | 11.3949 |
| 25/03/06 | 11.4222 |
| 25/03/05 | 11.5648 |
| 25/03/04 | 11.4423 |
| 25/03/03 | 11.5041 |
| 25/02/27 | 11.4377 |
| 25/02/26 | 11.5842 |
| 25/02/25 | 11.5137 |
| 25/02/24 | 11.6119 |
| 25/02/21 | 11.6340 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/20 | 11.7005 |
| 25/02/19 | 11.6880 |
| 25/02/18 | 11.6342 |
| 25/02/14 | 11.6955 |
| 25/02/13 | 11.7326 |
| 25/02/12 | 11.6784 |
| 25/02/11 | 11.6390 |
| 25/02/10 | 11.7433 |
| 25/02/07 | 11.6999 |
| 25/02/06 | 11.8682 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/05 | 11.9637 |
| 25/02/04 | 11.8309 |
| 25/02/03 | 11.7879 |
| 25/01/24 | 11.8250 |
| 25/01/23 | 11.8403 |
| 25/01/22 | 11.7535 |
| 25/01/21 | 11.7355 |
| 25/01/17 | 11.5406 |
| 25/01/16 | 11.5386 |
| 25/01/15 | 11.4738 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.87 | -1.19 | -2.45 | -3.21 | -1.19 | -2.45 | -2.61 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/31 | 基金代碼 | ACNC97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球國際 | 基金規模 | 0.49億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 郭諺雅 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」