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基金名稱：第一金臺灣工業菁英30ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 23.72 | -0.24 | 31.89 | 23.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 23.7200 |
| 22/05/25 | 23.9600 |
| 22/05/24 | 23.7500 |
| 22/05/23 | 24.1300 |
| 22/05/20 | 24.2500 |
| 22/05/19 | 24.0800 |
| 22/05/18 | 24.4400 |
| 22/05/17 | 24.1300 |
| 22/05/16 | 23.8100 |
| 22/05/13 | 23.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 23.2700 |
| 22/05/11 | 23.7000 |
| 22/05/10 | 23.6400 |
| 22/05/09 | 23.5700 |
| 22/05/06 | 24.0800 |
| 22/05/05 | 24.6000 |
| 22/05/04 | 24.3900 |
| 22/05/03 | 24.3300 |
| 22/04/29 | 24.4100 |
| 22/04/28 | 24.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 23.8100 |
| 22/04/26 | 24.3600 |
| 22/04/25 | 24.5500 |
| 22/04/22 | 25.0700 |
| 22/04/21 | 25.4100 |
| 22/04/20 | 25.3200 |
| 22/04/19 | 25.0700 |
| 22/04/18 | 24.9200 |
| 22/04/15 | 24.9000 |
| 22/04/14 | 25.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.79 | -9.33 | -12.39 | -11.65 | -9.33 | -12.39 | -2.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/10 | 基金代碼 | ACNC92 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 25.36億元(台幣)(2022/04/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾萬勝 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」