晴時多雲

基金名稱:第一金臺灣工業菁英30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 28.47 0.14 29.81 22.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 28.4700
21/10/21 28.3300
21/10/20 28.3700
21/10/19 28.3500
21/10/18 27.8100
21/10/15 28.0100
21/10/14 27.3100
21/10/13 27.3900
21/10/12 27.6900
21/10/08 28.0700
日期 淨值
21/10/07 28.2000
21/10/06 27.6300
21/10/05 27.6800
21/10/04 27.6800
21/10/01 27.7200
21/09/30 28.3300
21/09/29 28.2700
21/09/28 29.0200
21/09/27 29.1600
21/09/24 28.8300
日期 淨值
21/09/23 28.5100
21/09/22 28.2300
21/09/17 28.8400
21/09/16 28.7900
21/09/15 28.9100
21/09/14 29.2100
21/09/13 29.0400
21/09/10 29.2100
21/09/09 28.8600
21/09/08 28.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.00 0.54 1.23 7.79 0.54 1.23 -1.77

基本資料

成立日期 2018/04/10 基金代碼 ACNC92
投信公司 第一金投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 基金規模 8.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾萬勝
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網