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基金名稱:

第一金臺灣工業菁英30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 18.89 -0.15 22.07 14.37

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 18.8900
20/05/27 19.0400
20/05/26 19.0300
20/05/25 18.7900
20/05/22 18.6100
20/05/21 19.1100
20/05/20 19.0000
20/05/19 18.9100
20/05/18 18.6100
20/05/15 18.6200
日期 淨值
20/05/14 18.5300
20/05/13 18.8400
20/05/12 18.6600
20/05/11 18.9700
20/05/08 18.8200
20/05/07 18.5700
20/05/06 18.4600
20/05/05 18.4200
20/05/04 18.3500
20/04/30 18.9300
日期 淨值
20/04/29 18.3400
20/04/28 17.9900
20/04/27 17.9000
20/04/24 17.4100
20/04/23 17.4900
20/04/22 17.3200
20/04/21 17.4000
20/04/20 17.9700
20/04/17 18.0000
20/04/16 17.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.79 5.80 -1.73 0.77 5.80 -1.73 5.00

基本資料

成立日期 2018/04/10 基金代碼 ACNC92
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 基金規模 3.3億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 曾萬勝
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網