晴時多雲

基金名稱:第一金臺灣工業菁英30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 28.97 -0.05 29.02 22.46

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 28.9700
24/02/26 29.0200
24/02/23 28.8800
24/02/21 27.9800
24/02/20 28.0500
24/02/19 27.6000
24/02/16 27.5200
24/02/15 27.5800
24/02/05 26.6300
24/02/02 26.6300
日期 淨值
24/02/01 26.4300
24/01/31 26.5000
24/01/30 26.7200
24/01/29 26.7200
24/01/26 26.5700
24/01/25 26.5800
24/01/24 26.4000
24/01/23 26.3300
24/01/22 26.3100
24/01/19 26.1900
日期 淨值
24/01/17 26.6200
24/01/15 27.4000
24/01/12 27.3300
24/01/11 27.3600
24/01/10 27.3900
24/01/09 27.4200
24/01/05 27.2800
24/01/04 27.3900
24/01/03 27.4100
24/01/02 28.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.03 9.99 18.05 22.80 9.99 18.05 9.03

基本資料

成立日期 2018/04/10 基金代碼 ACNC92
投信公司 第一金投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 基金規模 21.44億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾萬勝
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網