晴時多雲

基金名稱:第一金臺灣工業菁英30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 32.99 -0.23 33.22 23.54

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 32.9900
24/06/20 33.2200
24/06/19 33.1000
24/06/18 32.6200
24/06/17 32.3300
24/06/14 32.1800
24/06/13 31.8600
24/06/12 31.4600
24/06/11 31.0000
24/06/07 31.1100
日期 淨值
24/06/06 31.1400
24/06/04 30.4800
24/06/03 30.6700
24/05/31 30.2600
24/05/30 30.6000
24/05/29 31.0900
24/05/28 31.2800
24/05/27 31.1500
24/05/24 30.9100
24/05/23 31.1200
日期 淨值
24/05/22 30.8800
24/05/21 30.3700
24/05/17 30.4300
24/05/15 30.1700
24/05/14 30.0900
24/05/13 29.9300
24/05/10 29.7300
24/05/08 29.8200
24/05/07 29.8700
24/05/06 29.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.39 11.02 17.11 28.13 11.02 17.11 8.63

基本資料

成立日期 2018/04/10 基金代碼 ACNC92
投信公司 第一金投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 基金規模 17.37億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾萬勝
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網