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基金名稱：第一金臺灣工業菁英30ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 32.37 | 0.01 | 34 | 23.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 32.3700 |
| 24/07/19 | 32.3600 |
| 24/07/18 | 33.1600 |
| 24/07/12 | 34.0000 |
| 24/07/05 | 33.7000 |
| 24/07/02 | 32.6500 |
| 24/06/28 | 32.8900 |
| 24/06/27 | 32.7500 |
| 24/06/26 | 32.8700 |
| 24/06/21 | 32.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 33.2200 |
| 24/06/19 | 33.1000 |
| 24/06/18 | 32.6200 |
| 24/06/17 | 32.3300 |
| 24/06/14 | 32.1800 |
| 24/06/13 | 31.8600 |
| 24/06/12 | 31.4600 |
| 24/06/11 | 31.0000 |
| 24/06/07 | 31.1100 |
| 24/06/06 | 31.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 30.4800 |
| 24/06/03 | 30.6700 |
| 24/05/31 | 30.2600 |
| 24/05/30 | 30.6000 |
| 24/05/29 | 31.0900 |
| 24/05/28 | 31.2800 |
| 24/05/27 | 31.1500 |
| 24/05/24 | 30.9100 |
| 24/05/23 | 31.1200 |
| 24/05/22 | 30.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.65 | 5.37 | 9.65 | 22.05 | 5.37 | 9.65 | -1.88 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/10 | 基金代碼 | ACNC92 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 18.39億元(台幣)(2024/06/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾萬勝 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」