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基金名稱:

第一金臺灣工業菁英30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 19.88 0.26 19.97 17.02

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 19.8800
19/10/09 19.6200
19/10/08 19.9700
19/10/07 19.8300
19/10/04 19.7400
19/10/03 19.6900
19/10/02 19.8100
19/10/01 19.8800
19/09/27 19.5000
19/09/26 19.5900
日期 淨值
19/09/25 19.5700
19/09/24 19.6700
19/09/23 19.6500
19/09/20 19.6400
19/09/19 19.5500
19/09/18 19.5500
19/09/17 19.4000
19/09/16 19.4300
19/09/12 19.1700
19/09/11 19.0700
日期 淨值
19/09/10 18.9700
19/09/09 19.1600
19/09/06 19.1300
19/09/05 19.1100
19/09/04 18.8800
19/09/03 18.6900
19/09/02 18.8400
19/08/30 18.8400
19/08/29 18.5100
19/08/28 18.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.31 5.80 6.69 11.40 5.80 6.69 3.70

基本資料

成立日期 2018/04/10 基金代碼 ACNC92
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 基金規模 3.09億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 曾萬勝
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網