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基金名稱:

第一金臺灣工業菁英30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 18.7 0.02 21.13 17.02

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 18.7000
19/03/21 18.6800
19/03/20 18.5300
19/03/19 18.5100
19/03/18 18.5000
19/03/15 18.3400
19/03/14 18.2100
19/03/13 18.2300
19/03/12 18.1000
19/03/11 17.8800
日期 淨值
19/03/08 17.8600
19/03/07 18.0100
19/03/06 18.0600
19/03/05 17.8800
19/03/04 17.9300
19/02/27 18.0400
19/02/26 18.0400
19/02/25 18.1400
19/02/22 17.9200
19/02/21 17.8300
日期 淨值
19/02/20 17.7300
19/02/19 17.4900
19/02/18 17.4800
19/02/15 17.3600
19/02/14 17.3600
19/02/13 17.3900
19/02/12 17.4600
19/02/11 17.3200
19/01/30 17.0500
19/01/29 17.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.12 9.58 7.59 -4.65 9.58 7.59 4.35

基本資料

成立日期 2018/04/10 基金代碼 ACNC92
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 基金規模 2.24億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 第一金投信 基金經理人 曾萬勝
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網