粉絲團
基金名稱：第一金臺灣工業菁英30ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 32.79 | 0.06 | 34 | 26.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 32.7900 |
| 25/01/21 | 32.7300 |
| 25/01/20 | 32.6100 |
| 25/01/17 | 32.3000 |
| 25/01/16 | 32.2200 |
| 25/01/15 | 31.5000 |
| 25/01/14 | 31.9100 |
| 25/01/13 | 31.3800 |
| 25/01/10 | 32.1500 |
| 25/01/09 | 32.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 32.6200 |
| 25/01/07 | 32.8800 |
| 25/01/06 | 32.6900 |
| 25/01/03 | 31.9500 |
| 25/01/02 | 32.2100 |
| 24/12/31 | 32.4900 |
| 24/12/30 | 32.5100 |
| 24/12/27 | 32.6000 |
| 24/12/26 | 32.5400 |
| 24/12/25 | 32.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 32.3200 |
| 24/12/23 | 32.2700 |
| 24/12/20 | 31.3800 |
| 24/12/19 | 32.0000 |
| 24/12/18 | 33.2100 |
| 24/12/17 | 32.8500 |
| 24/12/16 | 32.6000 |
| 24/12/13 | 32.5900 |
| 24/12/12 | 32.6300 |
| 24/12/11 | 32.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.69 | 3.82 | 9.10 | 2.69 | 3.82 | 4.49 | |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/10 | 基金代碼 | ACNC92 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 15.89億元(台幣)(2024/12/31) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾萬勝 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」