基金名稱：
第一金臺灣工業菁英30ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/14 | 19.88 | 0.26 | 19.97 | 17.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/14 | 19.8800 |
| 19/10/09 | 19.6200 |
| 19/10/08 | 19.9700 |
| 19/10/07 | 19.8300 |
| 19/10/04 | 19.7400 |
| 19/10/03 | 19.6900 |
| 19/10/02 | 19.8100 |
| 19/10/01 | 19.8800 |
| 19/09/27 | 19.5000 |
| 19/09/26 | 19.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/25 | 19.5700 |
| 19/09/24 | 19.6700 |
| 19/09/23 | 19.6500 |
| 19/09/20 | 19.6400 |
| 19/09/19 | 19.5500 |
| 19/09/18 | 19.5500 |
| 19/09/17 | 19.4000 |
| 19/09/16 | 19.4300 |
| 19/09/12 | 19.1700 |
| 19/09/11 | 19.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/10 | 18.9700 |
| 19/09/09 | 19.1600 |
| 19/09/06 | 19.1300 |
| 19/09/05 | 19.1100 |
| 19/09/04 | 18.8800 |
| 19/09/03 | 18.6900 |
| 19/09/02 | 18.8400 |
| 19/08/30 | 18.8400 |
| 19/08/29 | 18.5100 |
| 19/08/28 | 18.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.31 | 5.80 | 6.69 | 11.40 | 5.80 | 6.69 | 3.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/10 | 基金代碼 | ACNC92 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 3.09億元(台幣)(2019/08/31) | |
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金經理人 | 曾萬勝 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」