晴時多雲

基金名稱:第一金臺灣工業菁英30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 23.72 -0.24 31.89 23.27

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 23.7200
22/05/25 23.9600
22/05/24 23.7500
22/05/23 24.1300
22/05/20 24.2500
22/05/19 24.0800
22/05/18 24.4400
22/05/17 24.1300
22/05/16 23.8100
22/05/13 23.6600
日期 淨值
22/05/12 23.2700
22/05/11 23.7000
22/05/10 23.6400
22/05/09 23.5700
22/05/06 24.0800
22/05/05 24.6000
22/05/04 24.3900
22/05/03 24.3300
22/04/29 24.4100
22/04/28 24.1200
日期 淨值
22/04/27 23.8100
22/04/26 24.3600
22/04/25 24.5500
22/04/22 25.0700
22/04/21 25.4100
22/04/20 25.3200
22/04/19 25.0700
22/04/18 24.9200
22/04/15 24.9000
22/04/14 25.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.79 -9.33 -12.39 -11.65 -9.33 -12.39 -2.63

基本資料

成立日期 2018/04/10 基金代碼 ACNC92
投信公司 第一金投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 基金規模 25.36億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾萬勝
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網