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基金名稱：第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/12 | 11.38 | 0.02 | 11.65 | 10.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 11.3800 |
| 26/01/09 | 11.3600 |
| 26/01/08 | 11.3400 |
| 26/01/07 | 11.2500 |
| 26/01/06 | 11.3800 |
| 26/01/05 | 11.4100 |
| 26/01/02 | 11.4200 |
| 25/12/31 | 11.4000 |
| 25/12/30 | 11.4500 |
| 25/12/29 | 11.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/24 | 11.4200 |
| 25/12/23 | 11.4100 |
| 25/12/22 | 11.3600 |
| 25/12/19 | 11.3300 |
| 25/12/18 | 11.3800 |
| 25/12/17 | 11.3900 |
| 25/12/16 | 11.3300 |
| 25/12/15 | 11.3800 |
| 25/12/12 | 11.2700 |
| 25/12/11 | 11.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/10 | 11.2400 |
| 25/12/09 | 11.2600 |
| 25/12/08 | 11.3100 |
| 25/12/05 | 11.3900 |
| 25/12/04 | 11.4700 |
| 25/12/03 | 11.4500 |
| 25/12/02 | 11.4500 |
| 25/12/01 | 11.5000 |
| 25/11/28 | 11.6500 |
| 25/11/26 | 11.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.69 | 5.14 | 7.64 | 1.69 | 5.14 | 1.44 | |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/28 | 基金代碼 | ACNC76 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 16.5億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林志映 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」