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基金名稱：第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/11 | 11.03 | -0.05 | 11.94 | 10.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/11 | 11.0300 |
| 25/03/10 | 11.0800 |
| 25/03/07 | 11.0200 |
| 25/03/06 | 10.9000 |
| 25/03/05 | 10.9800 |
| 25/03/04 | 10.9600 |
| 25/03/03 | 11.0400 |
| 25/02/27 | 10.9500 |
| 25/02/26 | 11.0300 |
| 25/02/25 | 11.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 10.9900 |
| 25/02/21 | 11.0000 |
| 25/02/20 | 11.0300 |
| 25/02/19 | 10.9800 |
| 25/02/18 | 11.0100 |
| 25/02/17 | 10.9500 |
| 25/02/14 | 10.9500 |
| 25/02/13 | 10.9700 |
| 25/02/12 | 10.9000 |
| 25/02/11 | 10.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 10.9200 |
| 25/02/07 | 10.8300 |
| 25/02/06 | 10.9000 |
| 25/02/05 | 10.9200 |
| 25/02/04 | 10.9100 |
| 25/02/03 | 10.9000 |
| 25/01/24 | 10.9100 |
| 25/01/23 | 10.8900 |
| 25/01/22 | 10.8400 |
| 25/01/21 | 11.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.76 | 2.06 | -0.21 | 2.69 | 2.06 | -0.21 | 1.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/28 | 基金代碼 | ACNC76 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 9.89億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林志映 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」