晴時多雲

基金名稱:第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.26 0.05 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.2600
21/10/13 10.2100
21/10/12 10.1200
21/10/08 10.0500
21/10/07 10.0400
21/10/06 10.0200
21/10/05 10.0300
21/10/04 10.0400
21/10/01 9.9900
21/09/30 9.9900
日期 淨值
21/09/29 10.0100
21/09/28 10.0000
21/09/27 10.1300
21/09/24 10.1300
21/09/23 10.1900
21/09/22 10.1800
21/09/17 10.1000
21/09/16 10.1800
21/09/15 10.2000
21/09/14 10.2000
日期 淨值
21/09/13 10.2000
21/09/10 10.1100
21/09/09 10.2200
21/09/08 10.2800
21/09/07 10.2000
21/09/03 10.2900
21/09/02 10.3300
21/09/01 10.2900
21/08/31 10.2300
21/08/30 10.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.74 1.21 2.32 5.26 1.21 2.32 1.01

基本資料

成立日期 2017/09/28 基金代碼 ACNC76
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許書豪
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網