基金名稱:第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 24.4749 | -0.0807 | 24.914 | 18.3502 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 24.4749 |
25/02/06 | 24.5556 |
25/02/05 | 24.5458 |
25/02/04 | 24.4365 |
25/02/03 | 24.5983 |
25/01/24 | 24.4904 |
25/01/23 | 24.5350 |
25/01/22 | 24.5152 |
25/01/21 | 24.5297 |
25/01/17 | 24.3598 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 24.0263 |
25/01/15 | 23.8949 |
25/01/14 | 23.3674 |
25/01/13 | 23.0463 |
25/01/10 | 23.0950 |
25/01/08 | 23.5108 |
25/01/07 | 23.5834 |
25/01/06 | 24.1455 |
25/01/03 | 23.9316 |
25/01/02 | 23.4007 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 23.2913 |
24/12/30 | 23.4551 |
24/12/27 | 23.8315 |
24/12/26 | 24.0614 |
24/12/24 | 24.1304 |
24/12/23 | 23.8356 |
24/12/20 | 23.9830 |
24/12/19 | 23.6371 |
24/12/18 | 23.7497 |
24/12/17 | 24.4977 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.78 | 2.20 | 12.69 | 19.87 | 2.20 | 12.69 | 3.78 |
基本資料
成立日期 | 2016/11/28 | 基金代碼 | ACNC61 |
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投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.5億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張銀成 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」