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基金名稱：第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 19.4543 | -0.2668 | 26.3114 | 19.4543 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 19.4543 |
| 26/02/09 | 19.7211 |
| 26/02/06 | 19.6925 |
| 26/02/05 | 19.6276 |
| 26/02/04 | 19.8640 |
| 26/02/03 | 19.9833 |
| 26/02/02 | 20.9224 |
| 26/01/30 | 20.8640 |
| 26/01/29 | 21.1514 |
| 26/01/28 | 21.2799 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 21.2831 |
| 26/01/26 | 21.4415 |
| 26/01/23 | 21.3768 |
| 26/01/22 | 21.5200 |
| 26/01/21 | 21.2851 |
| 26/01/20 | 21.1948 |
| 26/01/16 | 21.7495 |
| 26/01/15 | 21.7490 |
| 26/01/14 | 21.9183 |
| 26/01/13 | 21.8827 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 22.1420 |
| 26/01/09 | 22.3311 |
| 26/01/08 | 22.4519 |
| 26/01/07 | 22.4306 |
| 26/01/06 | 22.5862 |
| 26/01/05 | 22.4122 |
| 26/01/02 | 21.8535 |
| 25/12/31 | 21.9288 |
| 25/12/30 | 22.1232 |
| 25/12/29 | 22.1777 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.88 | -12.84 | -16.64 | -17.64 | -12.84 | -16.64 | -12.88 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/28 | 基金代碼 | ACNC61 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.13億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 莊卜璇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」