晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 24.2993 0.2518 24.566 19.2791

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 24.2993
21/10/15 24.0475
21/10/14 23.7977
21/10/13 23.4114
21/10/12 23.1731
21/10/08 23.3165
21/10/07 23.4534
21/10/06 23.1052
21/10/05 22.9251
21/10/04 22.6757
日期 淨值
21/10/01 23.3108
21/09/30 23.0680
21/09/29 23.1340
21/09/28 23.2400
21/09/27 24.0452
21/09/24 24.2866
21/09/23 24.3275
21/09/22 23.8808
21/09/17 24.0431
21/09/16 24.2543
日期 淨值
21/09/15 24.1275
21/09/14 24.0696
21/09/13 24.0589
21/09/10 24.2940
21/09/09 24.1817
21/09/08 24.3358
21/09/07 24.4649
21/09/03 24.4603
21/09/02 24.4810
21/09/01 24.5660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.81 2.83 5.31 9.05 2.83 5.31 1.07

基本資料

成立日期 2016/11/28 基金代碼 ACNC61
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.57億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網