晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 16.2596 -0.2724 24.6254 15.8034

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 16.2596
22/05/23 16.5320
22/05/20 16.2441
22/05/19 16.0581
22/05/18 16.0664
22/05/17 16.4671
22/05/16 16.0963
22/05/13 16.2320
22/05/12 15.8034
22/05/11 15.9186
日期 淨值
22/05/10 16.0643
22/05/09 16.0829
22/05/06 16.6760
22/05/05 17.0230
22/05/04 17.7189
22/05/03 17.4649
22/04/29 17.5576
22/04/28 17.9343
22/04/27 17.4404
22/04/26 17.2537
日期 淨值
22/04/25 17.7148
22/04/22 17.6746
22/04/21 18.2017
22/04/20 18.5324
22/04/19 18.6084
22/04/18 18.3585
22/04/14 18.3620
22/04/13 18.4734
22/04/12 18.2960
22/04/11 18.4163

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.34 -11.87 -18.50 -25.10 -11.87 -18.50 -8.01

基本資料

成立日期 2016/11/28 基金代碼 ACNC61
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.06億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網