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基金名稱:

第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 17.0013 -0.0404 18.267 12.8087

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 17.0013
20/05/21 17.0417
20/05/20 17.1738
20/05/19 16.8611
20/05/18 16.8512
20/05/15 16.3692
20/05/14 16.2175
20/05/13 16.1427
20/05/12 16.3263
20/05/11 16.5249
日期 淨值
20/05/08 16.4579
20/05/07 16.3052
20/05/06 16.0665
20/05/05 16.0135
20/05/04 15.7183
20/04/30 16.0784
20/04/29 16.1889
20/04/28 15.7037
20/04/27 15.7596
20/04/24 15.5419
日期 淨值
20/04/23 15.4262
20/04/22 15.4354
20/04/21 15.0413
20/04/20 15.5160
20/04/17 15.5856
20/04/16 15.1963
20/04/15 15.1046
20/04/14 15.3931
20/04/13 15.0532
20/04/09 15.1311

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.45 11.92 7.24 8.27 11.92 7.24 10.14

基本資料

成立日期 2016/11/28 基金代碼 ACNC61
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.35億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 唐祖蔭
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網