晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 24.4749 -0.0807 24.914 18.3502

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 24.4749
25/02/06 24.5556
25/02/05 24.5458
25/02/04 24.4365
25/02/03 24.5983
25/01/24 24.4904
25/01/23 24.5350
25/01/22 24.5152
25/01/21 24.5297
25/01/17 24.3598
日期 淨值
25/01/16 24.0263
25/01/15 23.8949
25/01/14 23.3674
25/01/13 23.0463
25/01/10 23.0950
25/01/08 23.5108
25/01/07 23.5834
25/01/06 24.1455
25/01/03 23.9316
25/01/02 23.4007
日期 淨值
24/12/31 23.2913
24/12/30 23.4551
24/12/27 23.8315
24/12/26 24.0614
24/12/24 24.1304
24/12/23 23.8356
24/12/20 23.9830
24/12/19 23.6371
24/12/18 23.7497
24/12/17 24.4977

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.78 2.20 12.69 19.87 2.20 12.69 3.78

基本資料

成立日期 2016/11/28 基金代碼 ACNC61
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.5億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張銀成
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網