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基金名稱：第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 7.0269 | 0.0813 | 8.3663 | 6.9093 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 7.0269 |
| 22/05/25 | 6.9456 |
| 22/05/24 | 6.9093 |
| 22/05/23 | 6.9143 |
| 22/05/20 | 6.9098 |
| 22/05/19 | 6.9114 |
| 22/05/18 | 6.9366 |
| 22/05/17 | 6.9707 |
| 22/05/16 | 6.9762 |
| 22/05/13 | 6.9763 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 6.9679 |
| 22/05/11 | 6.9851 |
| 22/05/10 | 6.9725 |
| 22/05/09 | 6.9711 |
| 22/05/06 | 7.0287 |
| 22/05/05 | 7.0714 |
| 22/05/04 | 7.0769 |
| 22/05/03 | 7.0862 |
| 22/04/29 | 7.1681 |
| 22/04/28 | 7.2037 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 7.2045 |
| 22/04/26 | 7.2370 |
| 22/04/25 | 7.2347 |
| 22/04/22 | 7.2640 |
| 22/04/21 | 7.2897 |
| 22/04/20 | 7.2904 |
| 22/04/19 | 7.2744 |
| 22/04/14 | 7.2956 |
| 22/04/13 | 7.2980 |
| 22/04/12 | 7.2923 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.74 | -3.66 | -6.13 | -7.92 | -3.66 | -6.13 | -2.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/10/04 | 基金代碼 | ACNC59 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.11億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 呂彥慧 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」