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基金名稱：第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 6.338 | 0.0052 | 6.5369 | 6.3328 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 6.3380 |
| 25/03/11 | 6.3328 |
| 25/03/10 | 6.3620 |
| 25/03/07 | 6.3561 |
| 25/03/06 | 6.3557 |
| 25/03/05 | 6.3635 |
| 25/03/04 | 6.3665 |
| 25/03/03 | 6.4003 |
| 25/02/27 | 6.4334 |
| 25/02/26 | 6.4158 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 6.3989 |
| 25/02/24 | 6.3895 |
| 25/02/21 | 6.3882 |
| 25/02/20 | 6.3745 |
| 25/02/19 | 6.3989 |
| 25/02/18 | 6.3993 |
| 25/02/14 | 6.3884 |
| 25/02/13 | 6.3814 |
| 25/02/12 | 6.3891 |
| 25/02/11 | 6.3976 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 6.3995 |
| 25/02/07 | 6.3902 |
| 25/02/06 | 6.3905 |
| 25/02/05 | 6.3842 |
| 25/02/04 | 6.3718 |
| 25/02/03 | 6.3777 |
| 25/01/24 | 6.3749 |
| 25/01/23 | 6.3938 |
| 25/01/22 | 6.3954 |
| 25/01/21 | 6.3853 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.12 | 0.04 | 0.87 | 2.53 | 0.04 | 0.87 | -0.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/10/04 | 基金代碼 | ACNC59 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.49億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 蔡東穎 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」