晴時多雲

基金名稱:第一金全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 8.0984 -0.0075 8.402 8.0815

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 8.0984
21/10/22 8.1059
21/10/21 8.1174
21/10/20 8.1250
21/10/19 8.1175
21/10/18 8.1248
21/10/15 8.1233
21/10/14 8.1122
21/10/13 8.0861
21/10/12 8.0815
日期 淨值
21/10/08 8.1081
21/10/07 8.1112
21/10/06 8.1046
21/10/05 8.1285
21/10/04 8.1418
21/10/01 8.1356
21/09/30 8.1956
21/09/29 8.2096
21/09/28 8.2063
21/09/27 8.2178
日期 淨值
21/09/24 8.2260
21/09/23 8.2355
21/09/22 8.2281
21/09/17 8.2531
21/09/16 8.2592
21/09/15 8.2550
21/09/14 8.2549
21/09/13 8.2543
21/09/10 8.2497
21/09/09 8.2530

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 -0.77 -0.30 1.41 -0.77 -0.30 -0.93

基本資料

成立日期 2016/10/04 基金代碼 ACNC59
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網