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基金名稱:

第一金全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.9036 0.0156 9.3717 7.1508

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.9036
20/05/21 7.8880
20/05/20 7.8254
20/05/19 7.7798
20/05/18 7.7589
20/05/15 7.6913
20/05/14 7.6761
20/05/13 7.7000
20/05/12 7.7259
20/05/11 7.7031
日期 淨值
20/05/08 7.6998
20/05/07 7.6786
20/05/06 7.6743
20/05/05 7.6523
20/05/04 7.6212
20/04/30 7.6818
20/04/29 7.6498
20/04/28 7.6407
20/04/27 7.6213
20/04/24 7.6287
日期 淨值
20/04/23 7.6629
20/04/22 7.6650
20/04/21 7.6577
20/04/20 7.7281
20/04/17 7.7524
20/04/16 7.7100
20/04/15 7.7036
20/04/14 7.7208
20/04/13 7.6311
20/04/09 7.5243

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.18 -0.07 -5.74 -7.44 -0.07 -5.74 3.80

基本資料

成立日期 2016/10/04 基金代碼 ACNC59
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網