晴時多雲

基金名稱:第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.0269 0.0813 8.3663 6.9093

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.0269
22/05/25 6.9456
22/05/24 6.9093
22/05/23 6.9143
22/05/20 6.9098
22/05/19 6.9114
22/05/18 6.9366
22/05/17 6.9707
22/05/16 6.9762
22/05/13 6.9763
日期 淨值
22/05/12 6.9679
22/05/11 6.9851
22/05/10 6.9725
22/05/09 6.9711
22/05/06 7.0287
22/05/05 7.0714
22/05/04 7.0769
22/05/03 7.0862
22/04/29 7.1681
22/04/28 7.2037
日期 淨值
22/04/27 7.2045
22/04/26 7.2370
22/04/25 7.2347
22/04/22 7.2640
22/04/21 7.2897
22/04/20 7.2904
22/04/19 7.2744
22/04/14 7.2956
22/04/13 7.2980
22/04/12 7.2923

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.74 -3.66 -6.13 -7.92 -3.66 -6.13 -2.29

基本資料

成立日期 2016/10/04 基金代碼 ACNC59
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網