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基金名稱：第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 6.4709 | 0.0148 | 6.5115 | 5.1585 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 6.4709 |
| 24/07/18 | 6.4561 |
| 24/07/17 | 6.5115 |
| 24/07/11 | 6.3353 |
| 24/07/04 | 6.1348 |
| 24/07/01 | 6.0733 |
| 24/06/27 | 6.0866 |
| 24/06/26 | 6.1037 |
| 24/06/25 | 6.1245 |
| 24/06/20 | 6.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 6.1074 |
| 24/06/18 | 6.1175 |
| 24/06/17 | 6.0826 |
| 24/06/14 | 6.1416 |
| 24/06/13 | 6.1424 |
| 24/06/12 | 6.1495 |
| 24/06/11 | 6.1139 |
| 24/06/07 | 6.1459 |
| 24/06/06 | 6.2464 |
| 24/06/05 | 6.2544 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 6.2192 |
| 24/05/31 | 6.1627 |
| 24/05/30 | 6.1212 |
| 24/05/29 | 6.0415 |
| 24/05/28 | 6.0896 |
| 24/05/27 | 6.0961 |
| 24/05/24 | 6.0747 |
| 24/05/23 | 6.1090 |
| 24/05/22 | 6.1844 |
| 24/05/21 | 6.2325 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.53 | 7.29 | 8.53 | 12.72 | 7.29 | 8.53 | 6.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/06/29 | 基金代碼 | ACNC30 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.38億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林志映 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」