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基金名稱：第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 6.2842 | -0.0467 | 6.9099 | 5.8449 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 6.2842 |
| 25/03/12 | 6.3309 |
| 25/03/11 | 6.3298 |
| 25/03/10 | 6.3748 |
| 25/03/07 | 6.3663 |
| 25/03/06 | 6.4190 |
| 25/03/05 | 6.4962 |
| 25/03/04 | 6.4937 |
| 25/03/03 | 6.5040 |
| 25/02/27 | 6.4709 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 6.4718 |
| 25/02/25 | 6.4823 |
| 25/02/24 | 6.4089 |
| 25/02/21 | 6.4225 |
| 25/02/20 | 6.4451 |
| 25/02/19 | 6.4452 |
| 25/02/18 | 6.4774 |
| 25/02/17 | 6.4717 |
| 25/02/14 | 6.4793 |
| 25/02/13 | 6.4684 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 6.4218 |
| 25/02/11 | 6.4574 |
| 25/02/10 | 6.4353 |
| 25/02/07 | 6.4068 |
| 25/02/06 | 6.4637 |
| 25/02/05 | 6.4194 |
| 25/02/04 | 6.3695 |
| 25/02/03 | 6.3729 |
| 25/01/24 | 6.2996 |
| 25/01/23 | 6.2990 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.15 | -0.08 | -2.69 | 0.08 | -0.08 | -2.69 | -2.85 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/06/29 | 基金代碼 | ACNC30 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.37億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林志映 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」