晴時多雲

基金名稱:第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 5.8973 0.0416 6.0477 5.1585

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 5.8973
24/02/27 5.8557
24/02/26 5.8640
24/02/23 5.8835
24/02/22 5.8805
24/02/20 5.8413
24/02/19 5.8101
24/02/16 5.8354
24/02/15 5.8200
24/02/07 5.7901
日期 淨值
24/02/06 5.7743
24/02/05 5.7738
24/02/02 5.7881
24/02/01 5.8023
24/01/31 5.8179
24/01/30 5.7708
24/01/29 5.7893
24/01/26 5.7527
24/01/25 5.7572
24/01/24 5.7666
日期 淨值
24/01/23 5.7505
24/01/22 5.7874
24/01/19 5.7696
24/01/18 5.7503
24/01/16 5.8719
24/01/12 5.9156
24/01/11 5.8929
24/01/10 5.9023
24/01/09 5.8648
24/01/08 5.8775

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.87 1.79 5.61 7.20 1.79 5.61 1.87

基本資料

成立日期 2007/06/29 基金代碼 ACNC30
投信公司 第一金投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.37億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林志映
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網