晴時多雲

基金名稱:第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 6.702 0.0399 7.0426 5.8765

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 6.7020
21/10/18 6.6621
21/10/15 6.6875
21/10/14 6.6772
21/10/13 6.6128
21/10/12 6.5271
21/10/08 6.4795
21/10/07 6.4979
21/10/06 6.4436
21/10/05 6.4463
日期 淨值
21/10/04 6.4717
21/10/01 6.4661
21/09/30 6.5141
21/09/29 6.5248
21/09/28 6.5616
21/09/27 6.6775
21/09/24 6.7090
21/09/23 6.8366
21/09/22 6.8043
21/09/17 6.7969
日期 淨值
21/09/16 6.8186
21/09/15 6.8136
21/09/14 6.8205
21/09/13 6.8120
21/09/10 6.8101
21/09/09 6.8744
21/09/08 6.9355
21/09/07 6.9631
21/09/06 7.0250
21/09/03 7.0426

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.66 -1.16 1.99 6.17 -1.16 1.99 -0.82

基本資料

成立日期 2007/06/29 基金代碼 ACNC30
投信公司 第一金投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃筱雲
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網