晴時多雲

基金名稱:第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 6.4179 0.002 6.4528 5.261

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 6.4179
21/05/07 6.4159
21/05/06 6.3677
21/05/05 6.3568
21/05/04 6.3786
21/05/03 6.4248
21/04/29 6.4186
21/04/28 6.4111
21/04/27 6.3929
21/04/26 6.4240
日期 淨值
21/04/23 6.4528
21/04/22 6.4428
21/04/21 6.4236
21/04/20 6.4443
21/04/19 6.4223
21/04/16 6.4383
21/04/15 6.4090
21/04/14 6.3715
21/04/13 6.3389
21/04/12 6.2990
日期 淨值
21/04/09 6.3312
21/04/08 6.3215
21/04/07 6.2925
21/04/06 6.2811
21/04/01 6.2477
21/03/31 6.2477
21/03/30 6.2551
21/03/29 6.2621
21/03/26 6.2937
21/03/25 6.2293

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.03 4.21 4.70 6.98 4.21 4.70 1.37

基本資料

成立日期 2007/06/29 基金代碼 ACNC30
投信公司 第一金投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.44億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉菀婷
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網