晴時多雲

基金名稱:第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 6.1944 0.0181 6.8672 4.5216

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 6.1944
20/12/02 6.1763
20/12/01 6.2499
20/11/30 6.1902
20/11/27 6.1982
20/11/26 6.1720
20/11/25 6.1695
20/11/24 6.1646
20/11/23 6.1411
20/11/20 6.1914
日期 淨值
20/11/19 6.2031
20/11/18 6.1925
20/11/17 6.2268
20/11/16 6.2608
20/11/13 6.2572
20/11/12 6.2374
20/11/11 6.2342
20/11/10 6.0977
20/11/09 6.1964
20/11/06 6.2262
日期 淨值
20/11/05 6.2369
20/11/04 6.1457
20/11/03 6.0362
20/11/02 5.9262
20/10/30 5.8772
20/10/29 5.8885
20/10/28 5.8950
20/10/27 5.9762
20/10/26 6.0145
20/10/23 6.0782

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.14 0.67 2.43 3.69 0.67 2.43 2.62

基本資料

成立日期 2007/06/29 基金代碼 ACNC30
投信公司 第一金投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.42億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉菀婷
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網