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基金名稱:

第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 5.7512 0.0674 6.8672 4.5216

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 5.7512
20/05/27 5.6838
20/05/26 5.6633
20/05/22 5.4767
20/05/21 5.4729
20/05/20 5.5019
20/05/19 5.4587
20/05/18 5.4139
20/05/15 5.2680
20/05/14 5.2610
日期 淨值
20/05/13 5.3004
20/05/12 5.3765
20/05/11 5.4697
20/05/08 5.4738
20/05/07 5.4138
20/05/06 5.3357
20/05/05 5.3807
20/05/04 5.3143
20/04/30 5.4395
20/04/29 5.4387
日期 淨值
20/04/28 5.4121
20/04/27 5.4398
20/04/24 5.3243
20/04/23 5.3332
20/04/22 5.3588
20/04/21 5.3035
20/04/20 5.4128
20/04/17 5.5096
20/04/16 5.3907
20/04/15 5.4036

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 2.71 -4.10 -6.57 2.71 -4.10 6.27

基本資料

成立日期 2007/06/29 基金代碼 ACNC30
計價幣別 台幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.38億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 葉菀婷
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網