晴時多雲

基金名稱:第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 6.1 -0.0074 6.279 5.1585

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 6.1000
24/06/19 6.1074
24/06/18 6.1175
24/06/17 6.0826
24/06/14 6.1416
24/06/13 6.1424
24/06/12 6.1495
24/06/11 6.1139
24/06/07 6.1459
24/06/06 6.2464
日期 淨值
24/06/05 6.2544
24/06/03 6.2192
24/05/31 6.1627
24/05/30 6.1212
24/05/29 6.0415
24/05/28 6.0896
24/05/27 6.0961
24/05/24 6.0747
24/05/23 6.1090
24/05/22 6.1844
日期 淨值
24/05/21 6.2325
24/05/20 6.2551
24/05/16 6.2790
24/05/14 6.1819
24/05/13 6.1769
24/05/10 6.1852
24/05/09 6.1843
24/05/07 6.1650
24/05/06 6.1115
24/05/03 6.0875

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.56 0.88 2.49 6.69 0.88 2.49 -2.48

基本資料

成立日期 2007/06/29 基金代碼 ACNC30
投信公司 第一金投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.39億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林志映
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網