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基金名稱：第一金電子基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 229.95 | 7.03 | 99.42 | 102.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 229.9500 |
| 26/04/15 | 222.9200 |
| 26/04/14 | 216.1900 |
| 26/04/13 | 212.8100 |
| 26/04/10 | 213.7500 |
| 26/04/09 | 209.0500 |
| 26/04/08 | 204.7600 |
| 26/04/07 | 191.3700 |
| 26/04/02 | 184.7800 |
| 26/04/01 | 190.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 177.6300 |
| 26/03/30 | 188.5500 |
| 26/03/27 | 192.0200 |
| 26/03/26 | 191.9800 |
| 26/03/25 | 191.4000 |
| 26/03/24 | 181.9100 |
| 26/03/23 | 185.6700 |
| 26/03/20 | 192.9000 |
| 26/03/19 | 192.9100 |
| 26/03/18 | 191.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 184.4200 |
| 26/03/16 | 179.4400 |
| 26/03/13 | 179.9200 |
| 26/03/12 | 180.4000 |
| 26/03/11 | 178.2600 |
| 26/03/10 | 167.9800 |
| 26/03/09 | 159.8700 |
| 26/03/06 | 172.4600 |
| 26/03/05 | 171.1100 |
| 26/03/04 | 163.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 39.40 | 39.40 | 58.60 | 106.98 | 39.40 | 58.60 | 28.15 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/07/19 | 基金代碼 | ACNC16 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 34.04億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張正中 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」