晴時多雲

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基金名稱:

第一金電子基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 37.85 0 39.93 30.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 37.8500
20/05/26 37.8500
20/05/25 37.6300
20/05/22 37.2000
20/05/21 37.9300
20/05/20 37.4400
20/05/19 37.3800
20/05/18 37.0300
20/05/15 37.4200
20/05/14 37.4300
日期 淨值
20/05/13 37.9800
20/05/12 37.5400
20/05/11 37.9800
20/05/08 37.6300
20/05/07 37.2000
20/05/06 36.9100
20/05/05 36.7400
20/05/04 36.6600
20/04/30 37.4300
20/04/29 36.8300
日期 淨值
20/04/28 36.4200
20/04/27 36.2200
20/04/24 35.6700
20/04/23 35.7300
20/04/22 35.4200
20/04/21 35.3100
20/04/20 36.1500
20/04/17 36.1900
20/04/16 35.5800
20/04/15 35.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.54 6.45 1.56 6.49 6.45 1.56 4.50

基本資料

成立日期 1999/07/19 基金代碼 ACNC16
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 8.33億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 陳思銘
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網