基金名稱:第一金電子基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 89.59 | 1.19 | 93.88 | 75.95 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 89.5900 |
25/02/10 | 88.4000 |
25/02/07 | 89.6900 |
25/02/06 | 87.6300 |
25/02/05 | 86.9800 |
25/02/04 | 84.7400 |
25/02/03 | 85.2300 |
25/01/22 | 90.1900 |
25/01/21 | 89.2400 |
25/01/20 | 89.2800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 87.4600 |
25/01/16 | 87.6200 |
25/01/15 | 85.5000 |
25/01/14 | 86.8400 |
25/01/13 | 85.7100 |
25/01/10 | 89.2800 |
25/01/09 | 89.8100 |
25/01/08 | 91.6600 |
25/01/07 | 92.3100 |
25/01/06 | 90.7400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 89.0300 |
25/01/02 | 88.6100 |
24/12/31 | 90.4000 |
24/12/30 | 90.2500 |
24/12/27 | 91.1400 |
24/12/26 | 90.6800 |
24/12/25 | 90.4400 |
24/12/24 | 89.7200 |
24/12/23 | 90.2700 |
24/12/20 | 89.0200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.35 | -0.83 | 2.71 | 4.76 | -0.83 | 2.71 | 0.35 |
基本資料
成立日期 | 1999/07/19 | 基金代碼 | ACNC16 |
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投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 18.25億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭國華 |
配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」