晴時多雲

基金名稱:第一金電子基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 89.59 1.19 93.88 75.95

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 89.5900
25/02/10 88.4000
25/02/07 89.6900
25/02/06 87.6300
25/02/05 86.9800
25/02/04 84.7400
25/02/03 85.2300
25/01/22 90.1900
25/01/21 89.2400
25/01/20 89.2800
日期 淨值
25/01/17 87.4600
25/01/16 87.6200
25/01/15 85.5000
25/01/14 86.8400
25/01/13 85.7100
25/01/10 89.2800
25/01/09 89.8100
25/01/08 91.6600
25/01/07 92.3100
25/01/06 90.7400
日期 淨值
25/01/03 89.0300
25/01/02 88.6100
24/12/31 90.4000
24/12/30 90.2500
24/12/27 91.1400
24/12/26 90.6800
24/12/25 90.4400
24/12/24 89.7200
24/12/23 90.2700
24/12/20 89.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 -0.83 2.71 4.76 -0.83 2.71 0.35

基本資料

成立日期 1999/07/19 基金代碼 ACNC16
投信公司 第一金投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 18.25億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭國華
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網