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基金名稱:

第一金電子基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 32.14 0.14 37.71 27.27

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 32.1400
19/03/21 32.0000
19/03/20 31.7100
19/03/19 31.6700
19/03/18 31.6400
19/03/15 31.2900
19/03/14 31.0700
19/03/13 30.9400
19/03/12 30.6100
19/03/11 30.4700
日期 淨值
19/03/08 30.3700
19/03/07 30.3700
19/03/06 30.7800
19/03/05 30.5300
19/03/04 30.7600
19/02/27 30.6900
19/02/26 30.7800
19/02/25 30.9100
19/02/22 30.6700
19/02/21 30.7700
日期 淨值
19/02/20 30.8100
19/02/19 30.3100
19/02/18 30.2600
19/02/15 29.9100
19/02/14 29.9200
19/02/13 29.9000
19/02/12 29.9900
19/02/11 29.8400
19/01/30 29.3600
19/01/29 29.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.60 10.35 9.83 0.47 10.35 9.83 4.79

基本資料

成立日期 1999/07/19 基金代碼 ACNC16
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 7.44億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 第一金投信 基金經理人 施亭薇
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網