晴時多雲

基金名稱:第一金電子基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 79.99 0.09 80.14 51.57

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 79.9900
24/02/23 79.9000
24/02/21 78.3300
24/02/20 78.8400
24/02/19 78.4700
24/02/16 79.4600
24/02/15 80.1400
24/02/05 76.9300
24/02/02 76.8100
24/02/01 75.2400
日期 淨值
24/01/31 74.8600
24/01/30 75.3000
24/01/29 74.3400
24/01/26 73.4000
24/01/25 74.0200
24/01/24 73.7800
24/01/23 74.2400
24/01/22 74.1600
24/01/19 72.4400
24/01/17 71.1100
日期 淨值
24/01/15 71.8700
24/01/12 71.7000
24/01/11 71.8400
24/01/10 71.0800
24/01/09 70.8700
24/01/05 70.7800
24/01/04 70.7800
24/01/03 71.2100
24/01/02 72.4100
23/12/29 73.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.98 11.30 16.68 28.28 11.30 16.68 8.98

基本資料

成立日期 1999/07/19 基金代碼 ACNC16
投信公司 第一金投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 14.9億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭國華
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網