晴時多雲

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基金名稱:

第一金電子基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 38.64 0.21 38.64 27.27

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 38.6400
19/12/11 38.4300
19/12/10 38.1700
19/12/09 38.3000
19/12/06 38.0400
19/12/05 38.0800
19/12/04 37.6800
19/12/03 37.6900
19/12/02 37.4800
19/11/29 37.6600
日期 淨值
19/11/28 38.1700
19/11/27 38.2500
19/11/26 38.0800
19/11/25 37.9100
19/11/22 37.9600
19/11/21 37.7300
19/11/20 37.8800
19/11/19 38.2400
19/11/18 38.0300
19/11/15 37.7200
日期 淨值
19/11/14 37.3700
19/11/13 37.5600
19/11/12 37.7700
19/11/11 37.2100
19/11/08 37.7300
19/11/07 37.8200
19/11/06 38.1800
19/11/05 38.5000
19/11/04 38.1500
19/11/01 37.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.58 5.23 11.13 19.02 5.23 11.13 2.30

基本資料

成立日期 1999/07/19 基金代碼 ACNC16
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 8.66億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 施亭薇
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網