晴時多雲

基金名稱:第一金電子基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 90.28 -3.22 93.88 63.48

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 90.2800
24/07/12 93.5000
24/07/05 93.8800
24/07/02 91.2100
24/06/28 91.5200
24/06/27 90.4800
24/06/26 90.8800
24/06/21 91.7600
24/06/20 92.7700
24/06/19 91.2400
日期 淨值
24/06/18 89.6300
24/06/17 88.9900
24/06/14 89.4600
24/06/13 88.6300
24/06/12 86.7800
24/06/11 85.3200
24/06/07 85.0800
24/06/06 85.3600
24/06/04 84.3200
24/06/03 85.2400
日期 淨值
24/05/31 83.7800
24/05/30 85.2500
24/05/29 86.3800
24/05/28 86.7100
24/05/27 86.2600
24/05/24 84.8300
24/05/23 84.4800
24/05/22 83.9400
24/05/21 82.6600
24/05/17 82.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.68 6.74 11.68 22.44 6.74 11.68 0.73

基本資料

成立日期 1999/07/19 基金代碼 ACNC16
投信公司 第一金投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 18.52億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭國華
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網