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基金名稱：第一金電子基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 88.69 | -0.29 | 93.88 | 63.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 88.6900 |
| 24/07/19 | 88.9800 |
| 24/07/18 | 90.2800 |
| 24/07/12 | 93.5000 |
| 24/07/05 | 93.8800 |
| 24/07/02 | 91.2100 |
| 24/06/28 | 91.5200 |
| 24/06/27 | 90.4800 |
| 24/06/26 | 90.8800 |
| 24/06/21 | 91.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 92.7700 |
| 24/06/19 | 91.2400 |
| 24/06/18 | 89.6300 |
| 24/06/17 | 88.9900 |
| 24/06/14 | 89.4600 |
| 24/06/13 | 88.6300 |
| 24/06/12 | 86.7800 |
| 24/06/11 | 85.3200 |
| 24/06/07 | 85.0800 |
| 24/06/06 | 85.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 84.3200 |
| 24/06/03 | 85.2400 |
| 24/05/31 | 83.7800 |
| 24/05/30 | 85.2500 |
| 24/05/29 | 86.3800 |
| 24/05/28 | 86.7100 |
| 24/05/27 | 86.2600 |
| 24/05/24 | 84.8300 |
| 24/05/23 | 84.4800 |
| 24/05/22 | 83.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.99 | 5.80 | 8.99 | 19.91 | 5.80 | 8.99 | -3.35 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/07/19 | 基金代碼 | ACNC16 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 18.52億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭國華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」