晴時多雲

基金名稱:第一金電子基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 61.48 1.23 64.24 42.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 61.4800
21/10/26 60.2500
21/10/25 60.3300
21/10/22 60.0100
21/10/21 59.3700
21/10/20 59.8300
21/10/19 59.5900
21/10/18 58.2600
21/10/15 58.6100
21/10/14 57.2800
日期 淨值
21/10/13 57.2200
21/10/12 58.2700
21/10/08 59.2900
21/10/07 59.1600
21/10/06 57.5700
21/10/05 58.0500
21/10/04 57.5500
21/10/01 58.2300
21/09/30 59.3900
21/09/29 58.8600
日期 淨值
21/09/28 60.6300
21/09/27 61.1000
21/09/24 61.5300
21/09/23 61.0400
21/09/22 60.1700
21/09/17 61.3300
21/09/16 60.9700
21/09/15 60.9800
21/09/14 61.4700
21/09/13 61.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.53 0.48 1.23 9.28 0.48 1.23 0.62

基本資料

成立日期 1999/07/19 基金代碼 ACNC16
投信公司 第一金投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 12.45億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張正中
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網