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基金名稱：第一金太空衛星ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 19.45 | 0.08 | 19.45 | 14.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 19.4500 |
| 24/07/18 | 19.3700 |
| 24/07/11 | 19.1100 |
| 24/07/03 | 18.4500 |
| 24/07/02 | 18.1300 |
| 24/06/27 | 18.1900 |
| 24/06/26 | 18.0800 |
| 24/06/21 | 17.9500 |
| 24/06/20 | 18.0500 |
| 24/06/18 | 18.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 18.0900 |
| 24/06/14 | 17.7800 |
| 24/06/13 | 17.9100 |
| 24/06/12 | 18.0800 |
| 24/06/11 | 17.9700 |
| 24/06/06 | 18.0000 |
| 24/06/04 | 18.1200 |
| 24/06/03 | 18.1800 |
| 24/05/31 | 18.1400 |
| 24/05/30 | 18.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 18.0700 |
| 24/05/28 | 17.5800 |
| 24/05/24 | 17.4500 |
| 24/05/23 | 17.2200 |
| 24/05/22 | 17.5200 |
| 24/05/21 | 17.7800 |
| 24/05/17 | 17.7000 |
| 24/05/16 | 17.5300 |
| 24/05/15 | 17.3700 |
| 24/05/14 | 17.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.86 | 13.00 | 14.86 | 18.76 | 13.00 | 14.86 | 8.36 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/12 | 基金代碼 | ACNC159 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.17億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王茗冠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」