晴時多雲

基金名稱:第一金太空衛星ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 18.1 0.01 18.18 14.5

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 18.1000
24/06/17 18.0900
24/06/14 17.7800
24/06/13 17.9100
24/06/12 18.0800
24/06/11 17.9700
24/06/06 18.0000
24/06/04 18.1200
24/06/03 18.1800
24/05/31 18.1400
日期 淨值
24/05/30 18.1200
24/05/29 18.0700
24/05/28 17.5800
24/05/24 17.4500
24/05/23 17.2200
24/05/22 17.5200
24/05/21 17.7800
24/05/17 17.7000
24/05/16 17.5300
24/05/15 17.3700
日期 淨值
24/05/14 17.2600
24/05/13 16.9200
24/05/09 17.0300
24/05/08 17.0200
24/05/07 17.1200
24/05/06 17.1500
24/05/02 16.9300
24/04/30 16.6500
24/04/29 16.8500
24/04/26 16.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.43 7.61 8.69 11.27 7.61 8.69 2.26

基本資料

成立日期 2022/07/12 基金代碼 ACNC159
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 1.17億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王茗冠
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網