晴時多雲

基金名稱:第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 13.24 -0.12 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 13.2400
24/02/26 13.3600
24/02/23 13.3300
24/02/21 13.1000
24/02/20 13.2000
24/02/19 13.1600
24/02/16 13.2800
24/02/15 13.3300
24/02/05 12.9500
24/02/02 12.9400
日期 淨值
24/02/01 12.6700
24/01/31 12.7300
24/01/30 12.7800
24/01/29 12.6600
24/01/26 12.4800
24/01/25 12.6000
24/01/24 12.6100
24/01/23 12.6900
24/01/22 12.6800
24/01/19 12.3700
日期 淨值
24/01/17 12.2200
24/01/15 12.4300
24/01/12 12.3500
24/01/11 12.3900
24/01/10 12.2700
24/01/09 12.2300
24/01/05 12.2400
24/01/04 12.2400
24/01/03 12.3000
24/01/02 12.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.80 7.42 10.18 20.64 7.42 10.18 6.80

基本資料

成立日期 2022/05/25 基金代碼 ACNC158
投信公司 第一金投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.2億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張正中
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網