晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.796 0.0015 7.8026 7.316

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.7960
24/06/19 7.7945
24/06/18 7.7952
24/06/17 7.7897
24/06/14 7.8006
24/06/13 7.8026
24/06/12 7.7920
24/06/11 7.7755
24/06/07 7.7760
24/06/06 7.7945
日期 淨值
24/06/05 7.7903
24/06/03 7.7656
24/05/31 7.7521
24/05/30 7.7433
24/05/29 7.7242
24/05/28 7.7305
24/05/24 7.7304
24/05/23 7.7330
24/05/22 7.7344
24/05/21 7.7372
日期 淨值
24/05/20 7.7337
24/05/16 7.7348
24/05/14 7.7178
24/05/13 7.7093
24/05/10 7.7074
24/05/09 7.7145
24/05/07 7.7085
24/05/06 7.7025
24/05/03 7.6937
24/05/02 7.6736

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 1.20 1.68 4.83 1.20 1.68 0.81

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC154
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網