晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.7038 0.0093 7.7604 7.316

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.7038
24/02/22 7.6945
24/02/20 7.6804
24/02/19 7.6733
24/02/16 7.6687
24/02/15 7.6781
24/02/07 7.6779
24/02/06 7.6710
24/02/05 7.6674
24/02/02 7.6802
日期 淨值
24/02/01 7.6890
24/01/31 7.6760
24/01/30 7.6622
24/01/29 7.6590
24/01/26 7.6477
24/01/25 7.6472
24/01/24 7.6394
24/01/23 7.6422
24/01/22 7.6491
24/01/19 7.6330
日期 淨值
24/01/18 7.6319
24/01/16 7.6459
24/01/12 7.6399
24/01/11 7.6212
24/01/10 7.6083
24/01/09 7.5997
24/01/08 7.5966
24/01/04 7.5981
24/01/03 7.6036
24/01/02 7.6056

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 2.30 4.72 6.33 2.30 4.72 0.81

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC154
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網