晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 7.6713 -0.0271 9.8683 7.3772

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 7.6713
22/08/16 7.6984
22/08/15 7.6602
22/08/12 7.6184
22/08/11 7.6120
22/08/10 7.5998
22/08/09 7.6012
22/08/08 7.6425
22/08/05 7.6391
22/08/04 7.6527
日期 淨值
22/08/03 7.6382
22/08/02 7.6649
22/08/01 7.6719
22/07/29 7.6685
22/07/28 7.6318
22/07/27 7.6033
22/07/26 7.6005
22/07/25 7.5706
22/07/22 7.5417
22/07/21 7.4860
日期 淨值
22/07/20 7.3786
22/07/19 7.3772
22/07/18 7.4056
22/07/15 7.4085
22/07/14 7.4140
22/07/13 7.4267
22/07/12 7.4480
22/07/11 7.4761
22/07/08 7.4833
22/07/07 7.4895

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.52 2.34 -0.92 -7.68 2.34 -0.92 3.55

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC154
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網