晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.6605 0.0066 9.9937 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.6605
21/05/05 9.6539
21/05/04 9.6520
21/05/03 9.6404
21/04/29 9.6282
21/04/28 9.6184
21/04/27 9.6289
21/04/26 9.6324
21/04/23 9.6429
21/04/22 9.6380
日期 淨值
21/04/21 9.6266
21/04/20 9.6326
21/04/19 9.6308
21/04/16 9.6038
21/04/15 9.5720
21/04/14 9.5783
21/04/13 9.5895
21/04/12 9.6199
21/04/09 9.6307
21/04/08 9.6271
日期 淨值
21/04/07 9.6250
21/04/06 9.6215
21/04/01 9.6259
21/03/31 9.6270
21/03/30 9.6215
21/03/29 9.6384
21/03/26 9.6443
21/03/25 9.6502
21/03/24 9.6472
21/03/23 9.6385

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.89 -0.89 -0.89 0.41

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC154
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網