晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.4757 -0.002 9.9937 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.4757
21/10/21 9.4777
21/10/20 9.4759
21/10/19 9.4834
21/10/18 9.4809
21/10/15 9.4644
21/10/14 9.4665
21/10/13 9.4500
21/10/12 9.4473
21/10/08 9.4934
日期 淨值
21/10/07 9.5159
21/10/06 9.5156
21/10/05 9.5307
21/10/04 9.5514
21/10/01 9.5493
21/09/30 9.8029
21/09/29 9.8107
21/09/28 9.8046
21/09/27 9.8264
21/09/24 9.8282
日期 淨值
21/09/23 9.8302
21/09/22 9.8356
21/09/17 9.8449
21/09/16 9.8618
21/09/15 9.8683
21/09/14 9.8656
21/09/13 9.8505
21/09/11 9.8506
21/09/10 9.8504
21/09/09 9.8491

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.22 -1.12 -0.37 -1.12 -0.37 -1.14

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC154
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網