晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.2444 0.0112 9.2444 8.3745

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.2444
24/02/22 9.2332
24/02/20 9.2267
24/02/19 9.2183
24/02/16 9.2127
24/02/15 9.2241
24/02/07 9.2238
24/02/06 9.2155
24/02/05 9.2111
24/02/02 9.2265
日期 淨值
24/02/01 9.2371
24/01/31 9.2215
24/01/30 9.2049
24/01/29 9.2010
24/01/26 9.1874
24/01/25 9.1869
24/01/24 9.1774
24/01/23 9.1808
24/01/22 9.1891
24/01/19 9.1698
日期 淨值
24/01/18 9.1684
24/01/16 9.1852
24/01/12 9.1780
24/01/11 9.1557
24/01/10 9.1401
24/01/09 9.1297
24/01/08 9.1260
24/01/04 9.1278
24/01/03 9.1344
24/01/02 9.1368

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 2.18 4.87 6.64 2.18 4.87 0.69

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC153
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.34億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網