晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.7251 -0.002 9.9937 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.7251
21/10/21 9.7271
21/10/20 9.7253
21/10/19 9.7329
21/10/18 9.7304
21/10/15 9.7135
21/10/14 9.7156
21/10/13 9.6986
21/10/12 9.6959
21/10/08 9.7432
日期 淨值
21/10/07 9.7663
21/10/06 9.7660
21/10/05 9.7816
21/10/04 9.8027
21/10/01 9.8039
21/09/30 9.8044
21/09/29 9.8123
21/09/28 9.8061
21/09/27 9.8279
21/09/24 9.8297
日期 淨值
21/09/23 9.8317
21/09/22 9.8371
21/09/17 9.8465
21/09/16 9.8633
21/09/15 9.8699
21/09/14 9.8672
21/09/13 9.8521
21/09/11 9.8521
21/09/10 9.8520
21/09/09 9.8506

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 -1.12 -0.36 -1.12 -0.36 -1.14

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC153
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.59億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網