晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.2337 -0.029 9.8699 8.0171

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.2337
22/08/16 8.2627
22/08/15 8.2218
22/08/12 8.1769
22/08/11 8.1674
22/08/10 8.1543
22/08/09 8.1559
22/08/08 8.2002
22/08/05 8.1965
22/08/04 8.2110
日期 淨值
22/08/03 8.1955
22/08/02 8.2241
22/08/01 8.2317
22/07/29 8.2280
22/07/28 8.1886
22/07/27 8.1581
22/07/26 8.1550
22/07/25 8.1230
22/07/22 8.0888
22/07/21 8.0559
日期 淨值
22/07/20 8.0186
22/07/19 8.0171
22/07/18 8.0480
22/07/15 8.0511
22/07/14 8.0570
22/07/13 8.0709
22/07/12 8.0940
22/07/11 8.1246
22/07/08 8.1324
22/07/07 8.1391

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.51 1.13 -1.95 -8.54 1.13 -1.95 2.27

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC153
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.44億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網