晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.5043 0.0018 9.5124 8.5489

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.5043
24/06/19 9.5025
24/06/18 9.5033
24/06/17 9.4966
24/06/14 9.5099
24/06/13 9.5124
24/06/12 9.4994
24/06/11 9.4793
24/06/07 9.4798
24/06/06 9.5024
日期 淨值
24/06/05 9.4973
24/06/03 9.4672
24/05/31 9.4507
24/05/30 9.4401
24/05/29 9.4167
24/05/28 9.4244
24/05/24 9.4243
24/05/23 9.4275
24/05/22 9.4292
24/05/21 9.4326
日期 淨值
24/05/20 9.4284
24/05/16 9.4296
24/05/14 9.4090
24/05/13 9.3986
24/05/10 9.3963
24/05/09 9.4049
24/05/07 9.3976
24/05/06 9.3903
24/05/03 9.3796
24/05/02 9.3551

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.41 1.80 2.73 6.43 1.80 2.73 0.81

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC153
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網