晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 7.7351 -0.035 9.9984 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 7.7351
22/08/16 7.7701
22/08/15 7.7332
22/08/12 7.6936
22/08/11 7.6862
22/08/10 7.6766
22/08/09 7.6714
22/08/08 7.7106
22/08/05 7.7057
22/08/04 7.7246
日期 淨值
22/08/03 7.7110
22/08/02 7.7371
22/08/01 7.7559
22/07/29 7.7480
22/07/28 7.7145
22/07/27 7.6846
22/07/26 7.6782
22/07/25 7.6522
22/07/22 7.6234
22/07/21 7.5952
日期 淨值
22/07/20 7.5622
22/07/19 7.5610
22/07/18 7.5910
22/07/15 7.5954
22/07/14 7.5997
22/07/13 7.6205
22/07/12 7.6403
22/07/11 7.6666
22/07/08 7.6808
22/07/07 7.6932

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.93 0.13 -3.32 -10.27 0.13 -3.32 1.84

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC152
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.67億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網