晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.6931 -0.0091 9.9991 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.6931
21/10/21 9.7022
21/10/20 9.7152
21/10/19 9.7168
21/10/18 9.7108
21/10/15 9.6983
21/10/14 9.6933
21/10/13 9.6777
21/10/12 9.6686
21/10/08 9.7180
日期 淨值
21/10/07 9.7401
21/10/06 9.7447
21/10/05 9.7637
21/10/04 9.7833
21/10/01 9.7923
21/09/30 9.9454
21/09/29 9.9454
21/09/28 9.9367
21/09/27 9.9633
21/09/24 9.9652
日期 淨值
21/09/23 9.9772
21/09/22 9.9781
21/09/17 10.0046
21/09/16 10.0271
21/09/15 10.0420
21/09/14 10.0432
21/09/13 10.0396
21/09/11 10.0375
21/09/10 10.0374
21/09/09 10.0395

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.91 -1.37 -0.98 -1.37 -0.98 -1.28

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC152
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網