晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.2575 -0.0006 7.4234 7.0231

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.2575
24/06/19 7.2581
24/06/18 7.2556
24/06/17 7.2458
24/06/14 7.2541
24/06/13 7.2580
24/06/12 7.2511
24/06/11 7.2329
24/06/07 7.2267
24/06/06 7.2427
日期 淨值
24/06/05 7.2424
24/06/03 7.2329
24/05/31 7.2155
24/05/30 7.2081
24/05/29 7.2038
24/05/28 7.2122
24/05/24 7.2112
24/05/23 7.2121
24/05/22 7.2203
24/05/21 7.2256
日期 淨值
24/05/20 7.2211
24/05/16 7.2243
24/05/14 7.2084
24/05/13 7.1985
24/05/10 7.1970
24/05/09 7.2026
24/05/07 7.1974
24/05/06 7.1920
24/05/03 7.1830
24/05/02 7.1655

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 0.70 0.60 1.95 0.70 0.60 0.50

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC152
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.49億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網