晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.8526 -0.0093 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.8526
21/10/21 9.8619
21/10/20 9.8751
21/10/19 9.8767
21/10/18 9.8706
21/10/15 9.8579
21/10/14 9.8528
21/10/13 9.8370
21/10/12 9.8277
21/10/08 9.8779
日期 淨值
21/10/07 9.9005
21/10/06 9.9034
21/10/05 9.9227
21/10/04 9.9426
21/10/01 9.9522
21/09/30 9.9463
21/09/29 9.9463
21/09/28 9.9376
21/09/27 9.9642
21/09/24 9.9661
日期 淨值
21/09/23 9.9781
21/09/22 9.9790
21/09/17 10.0055
21/09/16 10.0280
21/09/15 10.0430
21/09/14 10.0441
21/09/13 10.0405
21/09/11 10.0384
21/09/10 10.0383
21/09/09 10.0404

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.88 -1.35 -0.96 -1.35 -0.96 -1.27

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC151
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.26億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網