晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.1765 0.0389 9.9993 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.1765
22/08/15 8.1376
22/08/12 8.0928
22/08/11 8.0850
22/08/10 8.0749
22/08/09 8.0694
22/08/08 8.1107
22/08/05 8.1046
22/08/04 8.1245
22/08/03 8.1101
日期 淨值
22/08/02 8.1376
22/08/01 8.1574
22/07/29 8.1491
22/07/28 8.1139
22/07/27 8.0824
22/07/26 8.0756
22/07/25 8.0483
22/07/22 8.0180
22/07/21 7.9884
22/07/20 7.9537
日期 淨值
22/07/19 7.9524
22/07/18 7.9840
22/07/15 7.9886
22/07/14 7.9931
22/07/13 8.0150
22/07/12 8.0358
22/07/11 8.0635
22/07/08 8.0783
22/07/07 8.0893
22/07/06 8.1124

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.34 0.61 -2.65 -9.76 0.61 -2.65 2.35

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC151
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.02億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網