晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.4299 -0.0003 8.4302 7.9313

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.4299
24/06/19 8.4302
24/06/18 8.4273
24/06/17 8.4159
24/06/14 8.4255
24/06/13 8.4301
24/06/12 8.4220
24/06/11 8.4010
24/06/07 8.3933
24/06/06 8.4119
日期 淨值
24/06/05 8.4115
24/06/03 8.4005
24/05/31 8.3803
24/05/30 8.3718
24/05/29 8.3667
24/05/28 8.3765
24/05/24 8.3753
24/05/23 8.3764
24/05/22 8.3859
24/05/21 8.3920
日期 淨值
24/05/20 8.3868
24/05/16 8.3905
24/05/14 8.3721
24/05/13 8.3627
24/05/10 8.3611
24/05/09 8.3676
24/05/07 8.3615
24/05/06 8.3553
24/05/03 8.3448
24/05/02 8.3244

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 1.10 1.43 3.08 1.10 1.43 0.51

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC151
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.82億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網