晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.3 0.002 8.342 7.9313

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.3000
24/02/22 8.2980
24/02/20 8.3020
24/02/19 8.2893
24/02/16 8.2881
24/02/15 8.2964
24/02/07 8.3138
24/02/06 8.3088
24/02/05 8.2974
24/02/02 8.3195
日期 淨值
24/02/01 8.3420
24/01/31 8.3262
24/01/30 8.3083
24/01/29 8.3069
24/01/26 8.2973
24/01/25 8.2938
24/01/24 8.2857
24/01/23 8.2809
24/01/22 8.2834
24/01/19 8.2776
日期 淨值
24/01/18 8.2834
24/01/16 8.3000
24/01/12 8.3085
24/01/11 8.2905
24/01/10 8.2753
24/01/09 8.2674
24/01/08 8.2632
24/01/04 8.2671
24/01/03 8.2764
24/01/02 8.2856

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 0.97 2.46 2.49 0.97 2.46 0.23

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC151
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.88億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網