晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.8897 0.0058 9.9923 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.8897
21/05/05 9.8839
21/05/04 9.8775
21/05/03 9.8712
21/04/29 9.8672
21/04/28 9.8615
21/04/27 9.8616
21/04/26 9.8705
21/04/23 9.8826
21/04/22 9.8762
日期 淨值
21/04/21 9.8638
21/04/20 9.8679
21/04/19 9.8717
21/04/16 9.8406
21/04/15 9.8164
21/04/14 9.8131
21/04/13 9.8206
21/04/12 9.8486
21/04/09 9.8614
21/04/08 9.8653
日期 淨值
21/04/07 9.8596
21/04/06 9.8555
21/04/01 9.8610
21/03/31 9.8491
21/03/30 9.8390
21/03/29 9.8557
21/03/26 9.8546
21/03/25 9.8591
21/03/24 9.8589
21/03/23 9.8566

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.32 -0.32 -0.32 0.35

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC151
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.26億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網