晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 7.8715 -0.0353 9.9103 7.6909

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 7.8715
22/08/16 7.9068
22/08/15 7.8669
22/08/12 7.8311
22/08/11 7.8225
22/08/10 7.8132
22/08/09 7.8063
22/08/08 7.8446
22/08/05 7.8394
22/08/04 7.8592
日期 淨值
22/08/03 7.8434
22/08/02 7.8697
22/08/01 7.8880
22/07/29 7.8805
22/07/28 7.8468
22/07/27 7.8160
22/07/26 7.8088
22/07/25 7.7836
22/07/22 7.7537
22/07/21 7.7250
日期 淨值
22/07/20 7.6913
22/07/19 7.6909
22/07/18 7.7206
22/07/15 7.7251
22/07/14 7.7282
22/07/13 7.7489
22/07/12 7.7693
22/07/11 7.7960
22/07/08 7.8101
22/07/07 7.8222

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.30 0.15 -3.60 -11.03 0.15 -3.60 1.90

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC149
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.05億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網