晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.2979 0.0039 8.3317 7.8707

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.2979
24/02/22 8.2940
24/02/20 8.3006
24/02/19 8.2913
24/02/16 8.2899
24/02/15 8.2977
24/02/07 8.3059
24/02/06 8.3019
24/02/05 8.2890
24/02/02 8.3101
日期 淨值
24/02/01 8.3317
24/01/31 8.3162
24/01/30 8.2979
24/01/29 8.2939
24/01/26 8.2830
24/01/25 8.2799
24/01/24 8.2709
24/01/23 8.2689
24/01/22 8.2712
24/01/19 8.2609
日期 淨值
24/01/18 8.2636
24/01/16 8.2783
24/01/12 8.2872
24/01/11 8.2676
24/01/10 8.2536
24/01/09 8.2449
24/01/08 8.2434
24/01/04 8.2447
24/01/03 8.2517
24/01/02 8.2609

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 1.27 3.07 3.60 1.27 3.07 0.35

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC149
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.43億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網