晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.6895 -0.0094 9.9972 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.6895
21/10/21 9.6989
21/10/20 9.7140
21/10/19 9.7174
21/10/18 9.7094
21/10/15 9.6980
21/10/14 9.6937
21/10/13 9.6794
21/10/12 9.6711
21/10/08 9.7229
日期 淨值
21/10/07 9.7431
21/10/06 9.7474
21/10/05 9.7617
21/10/04 9.7807
21/10/01 9.7911
21/09/30 9.7842
21/09/29 9.7892
21/09/28 9.7889
21/09/27 9.8184
21/09/24 9.8224
日期 淨值
21/09/23 9.8356
21/09/22 9.8394
21/09/17 9.8640
21/09/16 9.8877
21/09/15 9.9090
21/09/14 9.9103
21/09/13 9.9069
21/09/11 9.9040
21/09/10 9.9039
21/09/09 9.9042

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.72 -1.77 -1.62 -1.77 -1.62 -1.52

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC149
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.23億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網