晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.4738 -0.0026 8.4764 7.8707

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.4738
24/06/13 8.4764
24/06/12 8.4687
24/06/11 8.4460
24/06/07 8.4391
24/06/06 8.4580
24/06/05 8.4569
24/06/03 8.4433
24/05/31 8.4224
24/05/30 8.4141
日期 淨值
24/05/29 8.4026
24/05/28 8.4119
24/05/24 8.4105
24/05/23 8.4118
24/05/22 8.4206
24/05/21 8.4281
24/05/20 8.4231
24/05/16 8.4249
24/05/14 8.4036
24/05/13 8.3950
日期 淨值
24/05/10 8.3926
24/05/09 8.4002
24/05/07 8.3959
24/05/06 8.3891
24/05/03 8.3795
24/05/02 8.3576
24/04/30 8.3334
24/04/29 8.3425
24/04/26 8.3299
24/04/25 8.3245

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.69 1.39 1.89 4.06 1.39 1.89 0.84

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC149
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.2億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網