晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.8211 0.0062 9.9972 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.8211
21/05/05 9.8149
21/05/04 9.8081
21/05/03 9.8033
21/04/29 9.8007
21/04/28 9.7975
21/04/27 9.7970
21/04/26 9.8077
21/04/23 9.8178
21/04/22 9.8109
日期 淨值
21/04/21 9.8014
21/04/20 9.8061
21/04/19 9.8095
21/04/16 9.7771
21/04/15 9.7532
21/04/14 9.7513
21/04/13 9.7572
21/04/12 9.7867
21/04/09 9.7971
21/04/08 9.8005
日期 淨值
21/04/07 9.7996
21/04/06 9.7983
21/04/01 9.7985
21/03/31 9.7919
21/03/30 9.7850
21/03/29 9.8037
21/03/26 9.8074
21/03/25 9.8125
21/03/24 9.8149
21/03/23 9.8140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.68 -0.68 -0.68 0.23

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC149
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.41億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網