晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.4523 -0.0132 9.9928 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.4523
21/10/20 9.4655
21/10/19 9.4759
21/10/18 9.4877
21/10/15 9.4796
21/10/14 9.4944
21/10/13 9.4907
21/10/12 9.4835
21/10/08 9.5081
21/10/07 9.5045
日期 淨值
21/10/06 9.5133
21/10/05 9.5119
21/10/04 9.5208
21/10/01 9.5355
21/09/30 9.6285
21/09/29 9.6216
21/09/28 9.6118
21/09/27 9.6251
21/09/24 9.6314
21/09/23 9.6551
日期 淨值
21/09/22 9.6611
21/09/17 9.6735
21/09/16 9.6916
21/09/15 9.7106
21/09/14 9.7132
21/09/13 9.7117
21/09/11 9.7079
21/09/10 9.7008
21/09/09 9.7179
21/09/08 9.7157

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.00 -1.83 -1.68 -1.83 -1.68 -1.22

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC148
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.49億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網