晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.95 0.0102 7.95 7.768

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.9500
24/02/22 7.9398
24/02/20 7.9411
24/02/19 7.9131
24/02/16 7.9062
24/02/15 7.9256
24/02/07 7.9210
24/02/06 7.9136
24/02/05 7.9104
24/02/02 7.9041
日期 淨值
24/02/01 7.9234
24/01/31 7.9017
24/01/30 7.8561
24/01/29 7.8716
24/01/26 7.8720
24/01/25 7.8712
24/01/24 7.8709
24/01/23 7.8658
24/01/22 7.8734
24/01/19 7.8815
日期 淨值
24/01/18 7.9102
24/01/16 7.8885
24/01/12 7.8443
24/01/11 7.8205
24/01/10 7.8158
24/01/09 7.7836
24/01/08 7.7780
24/01/04 7.7826
24/01/03 7.7883
24/01/02 7.7680

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 1.85 2.53 3.83 1.85 2.53 1.07

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC148
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.37億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網