晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 7.9322 0.013 9.7459 7.765

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 7.9322
22/08/05 7.9192
22/08/04 7.9473
22/08/03 7.9310
22/08/02 7.9588
22/08/01 7.9749
22/07/29 7.9610
22/07/28 7.9255
22/07/27 7.8956
22/07/26 7.8858
日期 淨值
22/07/25 7.8593
22/07/22 7.8306
22/07/21 7.7976
22/07/20 7.7650
22/07/19 7.7651
22/07/18 7.7975
22/07/15 7.8073
22/07/14 7.8020
22/07/13 7.8176
22/07/12 7.8445
日期 淨值
22/07/11 7.8583
22/07/08 7.8668
22/07/07 7.8812
22/07/06 7.9067
22/07/05 7.9246
22/07/04 7.9298
22/07/01 7.9252
22/06/30 7.9765
22/06/29 7.9587
22/06/28 7.9564

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.22 -0.99 -3.07 -8.30 -0.99 -3.07 0.83

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC148
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.39億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網