晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.6731 -0.0182 9.9928 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.6731
21/05/07 9.6913
21/05/06 9.6880
21/05/05 9.6747
21/05/04 9.6674
21/05/03 9.6681
21/04/29 9.6597
21/04/28 9.6534
21/04/27 9.6464
21/04/26 9.6683
日期 淨值
21/04/23 9.7097
21/04/22 9.7091
21/04/21 9.7015
21/04/20 9.7035
21/04/19 9.7209
21/04/16 9.7161
21/04/15 9.7009
21/04/14 9.7091
21/04/13 9.7205
21/04/12 9.7492
日期 淨值
21/04/09 9.7553
21/04/08 9.7583
21/04/07 9.7559
21/04/06 9.7665
21/04/01 9.7775
21/03/31 9.7688
21/03/30 9.7609
21/03/29 9.7865
21/03/26 9.7998
21/03/25 9.8053

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.50 -1.50 -1.50 -0.84

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC148
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.51億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網