晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 8.1597 0.0196 8.1597 7.768

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 8.1597
24/06/11 8.1401
24/06/07 8.1024
24/06/06 8.1277
24/06/05 8.1416
24/06/03 8.1390
24/05/31 8.1247
24/05/30 8.1208
24/05/29 8.0800
24/05/28 8.0613
日期 淨值
24/05/24 8.0795
24/05/23 8.0789
24/05/22 8.0935
24/05/21 8.1053
24/05/20 8.0878
24/05/16 8.0665
24/05/14 8.1096
24/05/13 8.1006
24/05/10 8.0989
24/05/09 8.1168
日期 淨值
24/05/07 8.0936
24/05/06 8.0838
24/05/03 8.0813
24/05/02 8.0861
24/04/30 8.0728
24/04/29 8.0853
24/04/26 8.0740
24/04/25 8.0729
24/04/24 8.0716
24/04/23 8.0918

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.37 1.61 2.76 4.43 1.61 2.76 0.75

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC148
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網