晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.607 0.0039 9.9928 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.6070
21/10/13 9.6031
21/10/12 9.5959
21/10/08 9.6208
21/10/07 9.6171
21/10/06 9.6260
21/10/05 9.6246
21/10/04 9.6336
21/10/01 9.6485
21/09/30 9.6373
日期 淨值
21/09/29 9.6305
21/09/28 9.6207
21/09/27 9.6340
21/09/24 9.6403
21/09/23 9.6625
21/09/22 9.6685
21/09/17 9.6809
21/09/16 9.6990
21/09/15 9.7181
21/09/14 9.7206
日期 淨值
21/09/13 9.7191
21/09/11 9.7153
21/09/10 9.7082
21/09/09 9.7253
21/09/08 9.7232
21/09/07 9.6980
21/09/06 9.6991
21/09/03 9.7072
21/09/02 9.7150
21/09/01 9.7128

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.43 -1.28 -1.12 -1.28 -1.12 -1.17

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC147
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網