晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 9.3947 -0.0056 9.4003 8.5606

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 9.3947
24/07/17 9.4003
24/07/11 9.3556
24/07/04 9.2937
24/07/01 9.2852
24/06/27 9.2912
24/06/26 9.2918
24/06/25 9.2734
24/06/20 9.2346
24/06/19 9.2428
日期 淨值
24/06/18 9.2510
24/06/17 9.2358
24/06/14 9.2374
24/06/13 9.2350
24/06/12 9.2408
24/06/11 9.2186
24/06/07 9.1758
24/06/06 9.2045
24/06/05 9.2167
24/06/03 9.2137
日期 淨值
24/05/31 9.1976
24/05/30 9.1931
24/05/29 9.1469
24/05/28 9.1257
24/05/24 9.1464
24/05/23 9.1457
24/05/22 9.1622
24/05/21 9.1755
24/05/20 9.1558
24/05/16 9.1317

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.10 2.56 4.10 6.30 2.56 4.10 1.55

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC147
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.36億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網