晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.2281 0 9.7534 8.0877

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.2281
22/08/10 8.2281
22/08/09 8.2198
22/08/08 8.2618
22/08/05 8.2483
22/08/04 8.2776
22/08/03 8.2606
22/08/02 8.2895
22/08/01 8.3063
22/07/29 8.2918
日期 淨值
22/07/28 8.2549
22/07/27 8.2237
22/07/26 8.2135
22/07/25 8.1858
22/07/22 8.1560
22/07/21 8.1217
22/07/20 8.0877
22/07/19 8.0878
22/07/18 8.1214
22/07/15 8.1315
日期 淨值
22/07/14 8.1260
22/07/13 8.1423
22/07/12 8.1703
22/07/11 8.1847
22/07/08 8.1936
22/07/07 8.2085
22/07/06 8.2351
22/07/05 8.2532
22/07/04 8.2586
22/07/01 8.2538

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.28 -1.06 -3.14 -8.37 -1.06 -3.14 0.53

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC147
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.46億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網