晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.8995 0.0114 8.8995 8.3683

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.8995
24/02/22 8.8881
24/02/20 8.8896
24/02/19 8.8582
24/02/16 8.8505
24/02/15 8.8722
24/02/07 8.8671
24/02/06 8.8588
24/02/05 8.8552
24/02/02 8.8482
日期 淨值
24/02/01 8.8929
24/01/31 8.8685
24/01/30 8.8174
24/01/29 8.8348
24/01/26 8.8352
24/01/25 8.8343
24/01/24 8.8340
24/01/23 8.8283
24/01/22 8.8368
24/01/19 8.8459
日期 淨值
24/01/18 8.8781
24/01/16 8.8536
24/01/12 8.8039
24/01/11 8.7773
24/01/10 8.7720
24/01/09 8.7358
24/01/08 8.7295
24/01/04 8.7306
24/01/03 8.7370
24/01/02 8.7142

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 1.61 2.27 3.63 1.61 2.27 0.81

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC147
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.38億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網