晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.7357 -0.0007 9.7721 8.8505

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.7357
25/02/12 9.7364
25/02/11 9.7361
25/02/10 9.7420
25/02/07 9.7165
25/02/06 9.7416
25/02/05 9.7469
25/02/04 9.7721
25/02/03 9.7619
25/01/24 9.6730
日期 淨值
25/01/23 9.6893
25/01/22 9.6906
25/01/21 9.6868
25/01/20 9.6901
25/01/17 9.7166
25/01/16 9.7162
25/01/15 9.7438
25/01/14 9.6975
25/01/13 9.7320
25/01/10 9.6944
日期 淨值
25/01/09 9.7044
25/01/08 9.6899
25/01/07 9.6503
25/01/06 9.6821
25/01/03 9.6953
25/01/02 9.6827
24/12/31 9.6565
24/12/30 9.6382
24/12/27 9.6306
24/12/24 9.6142

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 1.15 2.00 4.45 1.15 2.00 0.04

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC147
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.38億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網